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Freshpet Inc

FRPT
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48.630USD
-2.640-5.15%
收盤 05/13, 16:00美東報價延遲15分鐘
2.39B總市值
11.86本益比TTM

Freshpet Inc

48.630
-2.640-5.15%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Freshpet Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

操作建議

Freshpet Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在食品與煙草行業排名14/95位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為79.87。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Freshpet Inc評分

相關信息

行業排名
14 / 95
全市場排名
128 / 4490
所屬行業
食品與煙草

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Freshpet Inc亮點

亮點風險
Freshpet, Inc. is focused on the development, manufacturing, marketing, and distribution of pet food products. The Company's products consist of dog food, cat food and dog treats. The Company's products are made according to its nutritional philosophy of fresh, meat-based nutrition and minimal processing. Its proprietary recipes include real, fresh meat and varying combinations of vitamin-rich vegetables, leafy greens, and antioxidant-rich fruits, without the use of preservatives or additives. Its products are sold under the Freshpet brand name. The Company sells its products through a network of Company-owned branded refrigerators, Freshpet Fridges. The Company sells its products throughout the United States, Canada, and Europe. It sells its products through various classes of retail: grocery, mass, international, digital, pet specialty, and club. The Company also offer fresh treats across all classes of retail under the Dognation and Dog Joy labels.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長43.70%
估值低估
公司最新PE估值12.50,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股62.52M股,環比減少10.96%
雷·達裡奧持倉
明星投資者雷·達裡奧持倉,最新持倉16.08K股

分析師目標

基於 17 分析師
買入
評級
79.867
目標均價
+50.46%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Freshpet Inc當前的財務評分為8.42分,在食品與煙草行業排名第15/95位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入297.64M,同比增長13.07%, 淨利潤同比增長482.04%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.42
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.58

運營效率

8.29

增長潛力

8.46

股東回報

6.75

Freshpet Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Freshpet Inc估值當前評分為5.94分,在食品與煙草行業排名77/95位。 當前市盈率12.50,距離階段高點650.77,需上漲5104.63%,距離階段最低點-166.01,需下跌1427.68%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.94
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 14/95
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Freshpet Inc收益預測當前評分為7.76分,在食品與煙草行業排名第33/95位。 目標價預測平均價為65.00,最高價為158.00,最低價為48.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.76
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 17 分析師
買入
評級
79.867
目標均價
+60.89%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

58
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Freshpet Inc
FRPT
17
Mondelez International Inc
MDLZ
29
Hershey Co
HSY
25
Kraft Heinz Co
KHC
23
Campbell's Co
CPB
21
General Mills Inc
GIS
21
1
2
3
...
12

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Freshpet Inc價格動量評分當前為6.62分,在食品與煙草行業排名第56/95位。 目前股價在壓力位65.65和支撐位43.23之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.56
評分變化
0.06

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(5)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-3.253
賣出
RSI(14)
26.554
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
5.571
超賣
ATR(14)
3.299
高波動
CCI(14)
-119.451
賣出
Williams %R
96.602
超賣
TRIX(12,20)
-0.732
賣出
StochRSI(14)
24.849
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
51.698
賣出
MA10
56.967
賣出
MA20
61.719
賣出
MA50
65.621
賣出
MA100
67.336
賣出
MA200
62.075
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Freshpet Inc機構持股評分當前為10.00分,在食品與煙草行業排名第1/95位。 機構最新持股佔比127.22%,環比上季度下降3.42%。 機構持股中持股最多的是Wasatch 全球投資公司,持股總股數4.14M,佔比8.43%,新增持股50.95%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.28M
+2.03%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
3.94M
+4.30%
Wellington Management Company, LLP
2.15M
-6.30%
William Blair Investment Management, LLC
1.95M
+30.94%
Capital World Investors
1.59M
+7.08%
State Street Investment Management (US)
1.53M
+1.59%
Armistice Capital LLC
1.30M
+4.96%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業食品與煙草影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Freshpet Inc風險評估評分當前為6.65分,在食品與煙草行業排名第40/95位。 beta值1.73, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
6.65
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.69
VaR值
+4.85%
過去 240天最大回撤
+43.12%
過去240天波動率
+54.95%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.83%
過去120日
+6.91%
過去5年
+19.68%
日回報率最差
過去60日
-10.55%
過去120日
-10.55%
過去5年
-18.52%
夏普率
過去60日
-2.11
過去120日
-0.12
過去5年
-0.20

風險評估

最大回撤
過去240日
+43.12%
過去3年
+70.26%
過去5年
+75.53%
收益回撤比
過去240日
-0.92
過去3年
-0.12
過去5年
-0.17
偏度
過去240日
+0.13
過去3年
+0.42
過去5年
+0.20

波動性

已實現波動率
過去240日
+54.95%
過去5年
+55.91%
標準化真實波幅
過去240日
+6.10%
過去5年
+7.66%
下行波動調整收益
過去120日
-15.92%
過去240日
-15.92%
日最大漲幅波動率
過去60日
+32.05%
日最大跌幅波動率
過去60日
+53.20%

流動性

平均換手率
過去60日
+3.45%
過去120日
+2.86%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+27.98%
過去60日
+45.84%
過去120日
+21.26%

同行公司對比

食品與煙草
Freshpet Inc
Freshpet Inc
FRPT
7.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tyson Foods Inc
Tyson Foods Inc
TSN
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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