技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-2.451
賣出
RSI(14)
39.324
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.008
中性
ATR(14)
5.871
高波動
CCI(14)
-66.370
中性
Williams %R
76.677
賣出
TRIX(12,20)
-0.297
賣出
StochRSI(14)
91.696
買入
Freedom Holding Corp
FRHC156.770USD
-0.450-0.29%
收盤 10/27, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
9.60B總市值
118.98本益比TTM
TradingKey Freedom Holding Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-24操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值高估，機構認同度非常高，公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Freedom Holding Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Freedom Holding Corp亮點
亮點風險
Freedom Holding Corp. 是一家控股公司。該公司通過其子公司提供服務，包括證券經紀、爲客戶和自營賬戶進行證券交易、做市活動、投資研究、投資諮詢、投資銀行服務、零售和商業銀行、保險產品、支付服務和信息處理服務。該公司通過四個部門運營：經紀、銀行、保險和其他。其經紀部門主要專注於零售經紀和投資銀行。其銀行部門包括貸款、存款服務、支付卡服務、匯款和代理賬戶，爲個人和企業客戶提供數字金融解決方案。其保險部門提供人壽和一般保險服務。其其他部門包括支付處理服務、在線售票以及包括電信和媒體服務在內的新業務領域。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長125.57%
估值合理
公司最新PB估值7.83，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股2.36M股，環比增加26.46%
保羅都鐸瓊斯持倉
明星投資者保羅都鐸瓊斯持倉，最新持倉72.12K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.26
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司當前的財務評分為8.41分，高於投資銀行與投服行業的均值7.28分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入381.16M，同比增長20.94%， 淨利潤同比增長11.64%。
整體評分
財務健康
6.78
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
8.74
股東回報
6.55
Freedom Holding Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司估值當前評分6.67分，低於投資銀行與投服行業平均值7.20分。 當前市盈率116.24，距離階段高點140.58，需上漲20.94%，距離階段最低點22.56，需下跌80.59%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 77/116
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司收益預測當前無評分，投資銀行與投服行業的均值7.28分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司價格動量評分當前評分6.89分，低於投資銀行與投服行業平均值7.45分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位172.50和支撐位146.59之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
155.582
買入
MA10
160.644
賣出
MA20
164.993
賣出
MA50
168.042
賣出
MA100
164.266
賣出
MA200
153.944
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於投資銀行與投服行業平均值5.76分。 機構最新持股占比3.85%，環比上季度下降94.71%。 機構持股中持股最多的是保羅都鐸瓊斯，持股總股數72.12K，占比0.12%，新增持股1.00%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司風險評估評分當前評分7.17分，高於投資銀行與投服行業平均值7.03分。 公司beta值1.12， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.12
VaR值
+3.36%
過去 240天最大回撤
+29.13%
過去240天波動率
+41.76%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.87%
過去120日
+7.59%
過去5年
+25.24%
日回報率最差
過去60日
-4.87%
過去120日
-7.33%
過去5年
-7.33%
夏普率
過去60日
-1.28
過去120日
+0.59
過去5年
+0.81
風險評估
最大回撤
過去240日
+29.13%
過去3年
+35.24%
過去5年
+45.93%
收益回撤比
過去240日
+1.45
過去3年
+1.47
過去5年
+0.87
偏度
過去240日
+0.16
過去3年
+2.70
過去5年
+2.08
波動性
已實現波動率
過去240日
+41.76%
過去5年
+40.47%
標準化真實波幅
過去240日
+3.65%
過去5年
+1.82%
下行波動調整收益
過去120日
+96.94%
過去240日
+96.94%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.28%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.63%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.28%
過去120日
+0.22%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+25.76%
過去60日
+86.43%
過去120日
+45.98%
同行公司對比
投資銀行與投服
Freedom Holding Corp
FRHC
5.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tradeweb Markets Inc
TW
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Owl Capital Corp
OBDC
8.16 /10
整體評分
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公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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