技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.147
中性
RSI(14)
47.899
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.716
中性
ATR(14)
0.455
高波動
CCI(14)
-2.353
中性
Williams %R
49.857
中性
TRIX(12,20)
-0.064
賣出
StochRSI(14)
27.953
賣出
Fresenius Medical Care AG
FMS24.740USD
-0.230-0.92%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
7.26B總市值
10.09本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-12操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
持有
評級
28.351
目標均價
+13.54%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Fresenius Medical Care AG（原名 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA）是一家位於德國的腎透析研究所。該公司爲患有終末期腎病 (ESRD) 的人提供透析護理和相關服務，並提供其他體外治療以及其他醫療保健服務。它有兩個運營部門，例如整合全球醫療保健服務業務的護理提供部門和包括研發 (R&D)、製造、供應鏈和商業運營的護理支持部門。它開發和製造醫療保健產品，包括透析和非透析產品。例如血液透析機、腹膜循環器、透析器、腹膜溶液和顆粒、血統、腎臟藥物和水處理系統。其非透析產品包括急性心肺和血液分離產品。它擁有、經營或管理透析診所，向其他透析提供商銷售產品。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率78.64%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率78.64%
估值低估
公司最新PE估值20.53，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股45.25M股，環比減少4.25%
理查德·皮茲納持倉
明星投資者理查德·皮茲納持倉，最新持倉14.66M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司當前的財務評分為7.22分，高於醫療服務供應商行業的均值7.15分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入5.13B，同比增長0.04%， 淨利潤同比增長106.34%。
整體評分
財務健康
6.74
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.17
運營效率
7.54
增長潛力
7.50
股東回報
7.14
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司估值當前評分1.80分，低於醫療服務供應商行業平均值2.15分。 當前市盈率20.68，距離階段高點24.55，需上漲18.69%，距離階段最低點21.23，需下跌-2.64%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 50/72
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司收益預測當前評分5.20分，低於醫療服務供應商行業平均值7.66分。 Fresenius Medical Care AG股票的目標價預測平均價為28.00，最高價為39.65，最低價為22.40。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
持有
評級
28.031
目標均價
+12.26%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
69
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Fresenius Medical Care AG
FMS
5
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司價格動量評分當前評分9.26分，高於醫療服務供應商行業平均值7.47分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位26.13和支撐位23.71之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
25.098
賣出
MA10
24.899
賣出
MA20
25.050
賣出
MA50
25.638
賣出
MA100
26.652
賣出
MA200
25.160
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於醫療服務供應商行業平均值7.19分。 機構最新持股占比7.71%，環比上季度增長0.42%。 機構持股中持股最多的是理查德·皮茲納，持股總股數14.66M，占比2.50%，減少持股4.05%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Wellington Management Company, LLP
Fiduciary Management, Inc.
Todd Asset Management LLC
Aristotle Capital Management, LLC
Parametric Portfolio Associates LLC
Janus Henderson Investors
Kentucky Teachers' Retirement System
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司beta值0.89， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.91
VaR值
+3.06%
過去 240天最大回撤
+21.21%
過去240天波動率
+28.98%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.64%
過去120日
+6.99%
過去5年
+11.19%
日回報率最差
過去60日
-5.21%
過去120日
-6.74%
過去5年
-17.57%
夏普率
過去60日
-2.01
過去120日
+0.44
過去5年
-0.11
風險評估
最大回撤
過去240日
+21.21%
過去3年
+40.49%
過去5年
+70.43%
收益回撤比
過去240日
+0.85
過去3年
+0.61
過去5年
-0.12
偏度
過去240日
-0.29
過去3年
-0.67
過去5年
-0.86
波動性
已實現波動率
過去240日
+28.98%
過去5年
+32.00%
標準化真實波幅
過去240日
+1.99%
過去5年
+2.12%
下行波動調整收益
過去120日
+62.35%
過去240日
+62.35%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.97%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.35%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.11%
過去120日
+0.13%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-20.05%
過去60日
-18.29%
過去120日
+1.53%
同行公司對比
醫療服務供應商
Fresenius Medical Care AG
FMS
5.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
EHC
7.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tenet Healthcare Corp
THC
7.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progyny Inc
PGNY
7.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Privia Health Group Inc
PRVA
7.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
