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Fresenius Medical Care AG

FMS
23.730USD
-0.350-1.45%
交易中 美東報價延遲15分鐘
6.88B總市值
17.46本益比TTM

Fresenius Medical Care AG

23.730
-0.350-1.45%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Fresenius Medical Care AG股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Fresenius Medical Care AG當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在醫療服務供應商行業排名31/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為27.38。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Fresenius Medical Care AG評分

相關信息

行業排名
31 / 75
全市場排名
168 / 4521
所屬行業
醫療服務供應商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Fresenius Medical Care AG亮點

亮點風險
Fresenius Medical Care AG, formerly Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA is a Germany-based kidney dialysis institute. The Company provides dialysis care and related services to persons suffering from end-stage renal disease (ESRD) and offers other extracorporeal therapies, as well as other healthcare services. It has two operating segments such as care delivery segment which consolidates the global health care services business and care enablement segment includes research and development (R&D), manufacturing, supply chain, and commercial operations. It develops and manufactures health care products, which includes dialysis and non-dialysis products. Such as hemodialysis machines, peritoneal cyclers, dialyzers, peritoneal solutions and granulates, bloodlines, renal pharmaceuticals, and systems for water treatment. Its non-dialysis products include acute cardiopulmonary and apheresis products. It owns, operates, or manages dialysis clinics sells products to other dialysis providers.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率78.64%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率78.64%
估值低估
公司最新PE估值17.71,處於3年歷史低位
巴羅·漢利持倉
明星投資者巴羅·漢利持倉,最新持倉155.10K股

分析師目標

基於 7 分析師
持有
評級
27.383
目標均價
+13.72%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Fresenius Medical Care AG當前的財務評分為9.01分,在醫療服務供應商行業排名第10/75位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入5.71B,同比增長9.17%, 淨利潤同比增長37.23%。

整體評分

相關信息

上期評分
9.01
評分變化
0

財務健康

6.52

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.45

運營效率

9.37

增長潛力

10.00

股東回報

9.70

Fresenius Medical Care AG公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Fresenius Medical Care AG估值當前評分為6.28分,在醫療服務供應商行業排名56/75位。 當前市盈率17.71,距離階段高點26.39,需上漲48.98%,距離階段最低點13.34,需下跌24.68%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.28
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 31/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Fresenius Medical Care AG收益預測當前評分為5.14分,在醫療服務供應商行業排名第67/75位。 目標價預測平均價為28.00,最高價為39.65,最低價為20.70。

整體評分

相關信息

上期評分
5.14
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 7 分析師
持有
評級
27.383
目標均價
+13.72%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

67
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Fresenius Medical Care AG
FMS
7
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
23
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Fresenius Medical Care AG價格動量評分當前為9.46分,在醫療服務供應商行業排名第4/75位。 目前股價在壓力位25.32和支撐位21.89之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.64
評分變化
-0.18

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.576
中性
RSI(14)
60.709
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
90.764
超買
ATR(14)
0.533
低波動
CCI(14)
157.961
買入
Williams %R
8.734
超買
TRIX(12,20)
-0.027
賣出
StochRSI(14)
78.941
賣出
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
23.564
買入
MA10
22.984
買入
MA20
22.586
買入
MA50
23.184
買入
MA100
24.419
賣出
MA200
25.539
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Fresenius Medical Care AG機構持股評分當前為3.00分,在醫療服務供應商行業排名第60/75位。 機構最新持股佔比8.10%,環比上季度下降0.22%。 機構持股中持股最多的是理查德·皮茲納,持股總股數14.82M,佔比2.56%,減少持股2.46%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
14.82M
+1.05%
Wellington Management Company, LLP
8.20M
--
Fiduciary Management, Inc.
5.46M
-3.52%
3.83M
--
Todd Asset Management LLC
1.30M
+5.19%
Aristotle Capital Management, LLC
1.13M
-0.61%
Parametric Portfolio Associates LLC
985.01K
+1.30%
Morgan Stanley & Co. International Plc
908.00K
-27.82%
Janus Henderson Investors
829.14K
+56.97%
Kentucky Teachers' Retirement System
816.20K
+8.32%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業醫療服務供應商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Fresenius Medical Care AG風險評估評分當前為8.29分,在醫療服務供應商行業排名第15/75位。 beta值0.89, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
8.29
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.90
VaR值
+3.15%
過去 240天最大回撤
+29.28%
過去240天波動率
+29.89%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.63%
過去120日
+3.63%
過去5年
+11.19%
日回報率最差
過去60日
-6.51%
過去120日
-7.82%
過去5年
-17.57%
夏普率
過去60日
+0.19
過去120日
-0.10
過去5年
-0.08

風險評估

最大回撤
過去240日
+29.28%
過去3年
+40.49%
過去5年
+69.59%
收益回撤比
過去240日
+0.11
過去3年
+0.16
過去5年
-0.11
偏度
過去240日
-0.62
過去3年
-0.78
過去5年
-0.81

波動性

已實現波動率
過去240日
+29.89%
過去5年
+32.01%
標準化真實波幅
過去240日
+2.17%
過去5年
+2.16%
下行波動調整收益
過去120日
-11.51%
過去240日
-11.51%
日最大漲幅波動率
過去60日
+24.05%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.77%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.11%
過去120日
+0.13%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-20.05%
過去60日
-18.29%
過去120日
+1.53%

同行公司對比

醫療服務供應商
Fresenius Medical Care AG
Fresenius Medical Care AG
FMS
7.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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