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First Mid Bancshares Inc

FMBH
35.940USD
+0.210+0.59%
收盤 11/03, 16:00美東報價延遲15分鐘
862.45M總市值
9.89本益比TTM

First Mid Bancshares Inc

35.940
+0.210+0.59%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey First Mid Bancshares Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2025-11-03

操作建議

目前公司基本面數據相對非常健康,公司估值合理,機構認同度非常高,近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

First Mid Bancshares Inc評分

相關信息

行業排名
135 / 408
全市場排名
210 / 4617
所屬行業
銀行業

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 7 分析師
買入
評級
44.286
目標均價
+23.95%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

First Mid Bancshares Inc亮點

亮點風險
First Mid Bancshares, Inc. 是一家金融控股公司。該公司是 First Mid Bank & Trust, NA (First Mid Bank)、Blackhawk Bank、First Mid Insurance Group, Inc. (First Mid Insurance) 和 First Mid Wealth Management Company 的母公司。該公司通過其全資子公司 First Mid Bank 從事銀行業務。該公司通過其全資子公司 First Mid Insurance 向客戶提供保險產品和服務。該公司通過其全資子公司 First Mid Wealth Management Company 提供信託、農場服務、投資服務和退休計劃。First Mid 通過遍佈伊利諾伊州、密蘇里州、德克薩斯州、威斯康星州和印第安納波利斯地區的網絡提供一系列金融服務,包括銀行、財富管理、經紀、農業服務和保險。First Mid Wealth Management Company 提供退休計劃、財務規劃和投資服務等服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長25.12%
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率22.60%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率22.60%
估值合理
公司最新PB估值0.93,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股11.38M股,環比減少4.94%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉1.91K股

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2025-11-03

公司當前的財務評分為6.75分,低於銀行業行業的均值7.05分。 公司財務激進, 營運較低, 最新季度營業收入87.22M,同比增長10.83%, 淨利潤同比增長15.30%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.75
評分變化
0

財務健康

8.24

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據

盈利質量

6.35

運營效率

5.46

增長潛力

6.24

股東回報

7.48

First Mid Bancshares Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2025-11-03

公司估值當前評分7.12分,低於銀行業行業平均值7.67分。 當前市盈率9.80,距離階段高點13.30,需上漲35.65%,距離階段最低點6.04,需下跌38.34%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.12
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 135/408
暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2025-11-03

公司收益預測當前評分7.43分,高於銀行業行業平均值7.41分。 First Mid Bancshares Inc股票的目標價預測平均價為44.00,最高價為48.00,最低價為39.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.43
評分變化
0

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 7 分析師
買入
評級
44.286
目標均價
+23.95%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

295
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
First Mid Bancshares Inc
FMBH
7
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
Zions Bancorporation NA
ZION
25
US Bancorp
USB
25
1
2
3
...
59

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2025-11-03

公司價格動量評分當前評分7.11分,低於銀行業行業平均值7.43分。 壓力位/支撐位之間:目前股價在壓力位37.91和支撐位34.06之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.79
評分變化
0.32

壓力支撐

暫無數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(5)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.038
中性
RSI(14)
43.711
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.714
中性
ATR(14)
1.192
高波動
CCI(14)
-93.265
中性
Williams %R
48.110
中性
TRIX(12,20)
-0.207
賣出
StochRSI(14)
62.404
買入
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
35.981
賣出
MA10
36.408
賣出
MA20
36.312
賣出
MA50
38.124
賣出
MA100
38.091
賣出
MA200
36.988
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2025-11-03

公司機構認同度評分當前評分3.00分,低於銀行業行業平均值5.27分。 機構最新持股占比47.43%,環比上季度下降15.69%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數1.32M,占比5.49%,新增持股0.58%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.59M
-1.14%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.32M
+2.18%
EPL LINCO Trust
1.26M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
994.16K
+4.92%
Geode Capital Management, L.L.C.
557.73K
+0.36%
American Century Investment Management, Inc.
532.17K
+7.10%
State Street Investment Management (US)
530.92K
-1.12%
GW&K Investment Management, LLC
455.30K
-1.06%
Adams (Holly B)
428.22K
+0.96%
Wellington Management Company, LLP
397.13K
+0.20%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2025-11-03

公司風險評估評分當前評分7.51分,高於銀行業行業平均值6.60分。 公司beta值0.92, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
7.51
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.92
VaR值
+2.57%
過去 240天最大回撤
+27.43%
過去240天波動率
+37.79%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.38%
過去120日
+5.38%
過去5年
+13.64%
日回報率最差
過去60日
-4.06%
過去120日
-4.06%
過去5年
-7.87%
夏普率
過去60日
-0.37
過去120日
-0.13
過去5年
+0.22

風險評估

最大回撤
過去240日
+27.43%
過去3年
+33.52%
過去5年
+50.75%
收益回撤比
過去240日
-0.53
過去3年
+0.12
過去5年
+0.01
偏度
過去240日
-0.16
過去3年
+0.61
過去5年
+0.51

波動性

已實現波動率
過去240日
+37.79%
過去5年
+34.41%
標準化真實波幅
過去240日
+3.05%
過去5年
+2.78%
下行波動調整收益
過去120日
-21.62%
過去240日
-21.62%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.40%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.65%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.30%
過去120日
+0.28%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+9.96%
過去60日
+14.18%
過去120日
+7.82%

同行公司對比

銀行業
First Mid Bancshares Inc
First Mid Bancshares Inc
FMBH
6.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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