技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.960
買入
RSI(14)
70.944
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.548
中性
ATR(14)
1.009
高波動
CCI(14)
102.408
買入
Williams %R
23.576
買入
TRIX(12,20)
1.643
賣出
StochRSI(14)
15.414
賣出
Fluence Energy Inc
FLNC11.400USD
-0.510-4.28%
收盤 09/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.49B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Fluence Energy Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-29操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現很強，技術面和基本面綜合得分較高，很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Fluence Energy Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
22
分析師
持有
評級
7.583
目標均價
-36.33%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Fluence Energy Inc亮點
亮點風險
Fluence Energy, Inc. 是一家全球能源存儲產品和服務以及可再生能源和存儲優化軟件提供商。該公司業務遍及全球 47 個市場，提供推動清潔能源轉型的產品生態系統，包括模塊化、可擴展的能源存儲產品、全面的服務產品以及支持人工智能 (AI) 的優化軟件，用於管理和優化來自任何供應商的可再生能源和存儲。其產品包括能源存儲產品和解決方案、交付服務、定期 O&M 服務以及用於能源存儲和其他電力資產的數字應用程序和解決方案。其能源存儲解決方案包括 Gridstack Pro、Gridstack、Sunstack、Edgestack 和 Ultrastack。此外，其每種能源存儲解決方案都配有其專有的能源管理系統 Fluence OS。該公司的基於雲的軟件產品包括 Fluence Mosaic 和 Fluence Nispera。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長125.14%
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利美元
估值低估
公司最新PE估值-88.48，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股152.44M股，環比增加0.30%
史蒂文·科恩持倉
明星投資者史蒂文·科恩持倉，最新持倉4.42M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司當前的財務評分為7.16分，低於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.51分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入602.53M，同比增長24.67%， 淨利潤同比增長696.43%。
整體評分
財務健康
8.18
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.71
運營效率
7.31
增長潛力
10.00
股東回報
7.59
Fluence Energy Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司估值當前評分7.28分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.07分。 當前市盈率-88.48，距離階段高點-21.25，需上漲-75.98%，距離階段最低點-92.44，需下跌-4.47%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 63/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司收益預測當前評分6.09分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.59分。 Fluence Energy Inc股票的目標價預測平均價為8.00，最高價為11.00，最低價為2.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
22
分析師
持有
評級
7.583
目標均價
-36.33%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
61
總數
4
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Fluence Energy Inc
FLNC
22
Eaton Corporation PLC
ETN
33
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司價格動量評分當前評分8.89分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.33分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位13.99和支撐位7.71之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
11.286
買入
MA10
9.925
買入
MA20
8.465
買入
MA50
8.343
買入
MA100
7.169
買入
MA200
8.188
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.81分。 機構最新持股占比116.62%，環比上季度增長2.29%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數6.38M，占比4.87%，新增持股1.41%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Siemens AG
Qatar Investment Authority
Siemens Pension-Trust e.V.
SPT Invest Management SARL
BNP Paribas Asset Management UK Limited
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
BofA Global Research (US)
Two Sigma Investments, LP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司風險評估評分當前評分3.83分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.71分。 公司beta值2.77， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.77
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+84.64%
過去240天波動率
+108.04%
回報
日回報率最優
過去60日
+18.18%
過去120日
+24.24%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-19.37%
過去120日
-19.37%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+2.24
過去120日
+2.58
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+84.64%
過去3年
+88.40%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.56
過去3年
-0.09
過去5年
--
偏度
過去240日
-1.47
過去3年
-0.40
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+108.04%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+7.03%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+465.97%
過去240日
+465.97%
日最大漲幅波動率
過去60日
+83.71%
日最大跌幅波動率
過去60日
+62.99%
流動性
平均換手率
過去60日
+3.65%
過去120日
+3.62%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+23.08%
過去60日
+42.55%
過去120日
+41.44%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Fluence Energy Inc
FLNC
7.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Powell Industries Inc
POWL
8.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Astec Industries Inc
ASTE
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Crane NXT Co
CXT
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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