技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.276
賣出
RSI(14)
36.134
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.619
買入
ATR(14)
0.923
高波動
CCI(14)
-82.326
中性
Williams %R
56.540
賣出
TRIX(12,20)
-0.410
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
National Beverage Corp
FIZZ34.270USD
+0.650+1.93%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.21B總市值
17.27本益比TTM
TradingKey National Beverage Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
National Beverage Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
持有
評級
39.000
目標均價
+16.00%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
National Beverage Corp亮點
亮點風險
National Beverage Corp. 是一家控股公司。該公司從事開發、生產、營銷和銷售一系列氣泡水、果汁、能量飲料和碳痠軟飲料。其品牌包括面向活躍且注重健康的消費者的飲料（Power+ Brands），包括氣泡水、能量飲料和果汁。其 Power+ Brands 組合包括 LaCroix、LaCroix Curate 和 LaCroix NiCola 氣泡水產品；Clear Fruit；Rip It 能量飲料和烈酒；以及 Everfresh、Everfresh Premier Varietals 和 Mr. Pure 100% 果汁和果汁基產品。該公司還生產和分銷碳痠軟飲料 (CSD)，包括 Shasta 和 Faygo。它向包括全國零售商以及較小的沿街客戶在內的客戶羣提供服務，它利用混合分銷系統通過三個主要分銷渠道提供產品：外賣、便利店和餐飲服務。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入1.20B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率162.80%
估值低估
公司最新PE估值17.27，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股23.90M股，環比減少2.64%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉3.25M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為7.36分，低於飲料行業的均值7.49分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入330.51M，同比增長0.32%， 淨利潤同比增長1.80%。
整體評分
財務健康
7.34
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.46
運營效率
7.24
增長潛力
7.34
股東回報
7.39
National Beverage Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分6.01分，低於飲料行業平均值6.89分。 當前市盈率17.27，距離階段高點34.19，需上漲98.01%，距離階段最低點16.36，需下跌5.25%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 19/27
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分5.00分，低於飲料行業平均值7.21分。 National Beverage Corp股票的目標價預測平均價為39.00，最高價為39.00，最低價為39.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
持有
評級
39.000
目標均價
+16.00%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
14
總數
12
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
National Beverage Corp
FIZZ
2
Coca-Cola Co
KO
27
PepsiCo Inc
PEP
24
Monster Beverage Corp
MNST
24
Celsius Holdings Inc
CELH
23
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
20
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分6.67分，低於飲料行業平均值7.09分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位37.23和支撐位31.76之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
33.784
買入
MA10
35.011
賣出
MA20
35.853
賣出
MA50
38.031
賣出
MA100
41.701
賣出
MA200
42.062
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於飲料行業平均值4.89分。 機構最新持股占比25.52%，環比上季度下降74.51%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數3.25M，占比3.47%，減少持股2.40%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
IBS Partners, Ltd.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
Caporella (Nicholas A)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Caporella (Joseph G)
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分8.04分，高於飲料行業平均值6.67分。 公司beta值0.67， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.67
VaR值
+3.17%
過去 240天最大回撤
+34.94%
過去240天波動率
+29.68%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.19%
過去120日
+4.59%
過去5年
+40.17%
日回報率最差
過去60日
-7.23%
過去120日
-7.23%
過去5年
-13.41%
夏普率
過去60日
-4.24
過去120日
-1.68
過去5年
+0.15
風險評估
最大回撤
過去240日
+34.94%
過去3年
+38.55%
過去5年
+59.29%
收益回撤比
過去240日
-0.84
過去3年
-0.19
過去5年
-0.07
偏度
過去240日
-0.10
過去3年
+0.79
過去5年
+3.78
波動性
已實現波動率
過去240日
+29.68%
過去5年
+40.66%
標準化真實波幅
過去240日
+3.21%
過去5年
+4.17%
下行波動調整收益
過去120日
-242.73%
過去240日
-242.73%
日最大漲幅波動率
過去60日
+16.18%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.29%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.19%
過去120日
+0.19%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-8.39%
過去60日
+1.95%
過去120日
+5.22%
同行公司對比
飲料
National Beverage Corp
FIZZ
6.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Molson Coors Beverage Co
TAP
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Primo Brands Corp
PRMB
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
可口可樂
KO
7.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
7.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MGP Ingredients Inc
MGPI
7.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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