技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-13.245
賣出
RSI(14)
22.144
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
2.595
超賣
ATR(14)
13.040
高波動
CCI(14)
-138.323
賣出
Williams %R
99.398
超賣
TRIX(12,20)
-0.692
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
F5 Inc
FFIV256.690USD
0.000
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
14.81B總市值
21.39本益比TTM
TradingKey F5 Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-30操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
F5 Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
14
分析師
持有
評級
301.321
目標均價
+16.45%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
F5 Inc亮點
亮點風險
F5, Inc. 是一家多雲應用服務和安全公司。該公司與各種組織合作，以保護和優化任何地方的每個應用和應用程序編程接口 (API) - 本地、雲端或邊緣。該公司的企業級應用服務以基於雲的軟件即服務和針對多雲環境優化的純軟件解決方案的形式提供，其模塊可以獨立運行，也可以作爲其高性能設備上集成解決方案的一部分運行。該公司通過其 BIG-IP、F5 NGINX 和 F5 分佈式雲服務產品提供一系列集成的人工智能和機器學習驅動解決方案，這些解決方案支持性能並保護數據中心、雲端和邊緣位置的傳統和現代應用程序和 API。其產品和解決方案包括 F5 分佈式雲 Web 應用和 API 保護、F5 NGINX 入口控制器、F5 BIG-IP 安全和 F5 BIG-IP 系統。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入3.09B美元
估值低估
公司最新PE估值21.47，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股57.80M股，環比減少2.54%
Hotchkis & Wiley持倉
明星投資者Hotchkis & Wiley持倉，最新持倉5.23M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司當前的財務評分為8.76分，高於軟體與IT服務行業的均值7.26分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入810.09M，同比增長8.49%， 淨利潤同比增長15.24%。
整體評分
財務健康
9.73
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.45
運營效率
9.85
增長潛力
8.31
股東回報
7.44
F5 Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司估值當前評分6.38分，低於軟體與IT服務行業平均值7.30分。 當前市盈率21.47，距離階段高點31.27，需上漲45.66%，距離階段最低點18.17，需下跌15.34%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 48/487
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司收益預測當前評分6.29分，低於軟體與IT服務行業平均值7.61分。 F5 Inc股票的目標價預測平均價為295.00，最高價為345.00，最低價為250.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
14
分析師
持有
評級
301.321
目標均價
+17.39%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
102
總數
7
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
F5 Inc
FFIV
14
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Dynatrace Inc
DT
36
Cloudflare Inc
NET
35
1
2
3
...
21
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司價格動量評分當前評分6.65分，高於軟體與IT服務行業平均值6.61分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位316.46和支撐位226.47之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
265.298
賣出
MA10
282.024
賣出
MA20
305.374
賣出
MA50
315.318
賣出
MA100
309.092
賣出
MA200
293.573
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於軟體與IT服務行業平均值5.79分。 機構最新持股占比100.62%，環比上季度下降1.14%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數7.37M，占比12.78%，減少持股1.18%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
First Trust Advisors L.P.
Lyrical Asset Management LP
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Robeco Institutional Asset Management B.V.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司風險評估評分當前評分8.62分，高於軟體與IT服務行業平均值4.87分。 公司beta值1.11， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.07
VaR值
+2.66%
過去 240天最大回撤
+25.20%
過去240天波動率
+36.49%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.57%
過去120日
+4.83%
過去5年
+12.99%
日回報率最差
過去60日
-10.70%
過去120日
-10.70%
過去5年
-12.84%
夏普率
過去60日
-2.28
過去120日
-0.27
過去5年
+0.33
風險評估
最大回撤
過去240日
+25.20%
過去3年
+25.20%
過去5年
+47.42%
收益回撤比
過去240日
+0.16
過去3年
+1.00
過去5年
+0.12
偏度
過去240日
-0.05
過去3年
+0.55
過去5年
-0.15
波動性
已實現波動率
過去240日
+36.49%
過去5年
+32.47%
標準化真實波幅
過去240日
+2.87%
過去5年
+1.90%
下行波動調整收益
過去120日
-29.07%
過去240日
-29.07%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.73%
日最大跌幅波動率
過去60日
+35.68%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.83%
過去120日
+0.88%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-11.36%
過去60日
-9.14%
過去120日
-3.63%
同行公司對比
軟體與IT服務
F5 Inc
FFIV
7.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
8.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Adeia Inc
ADEA
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CSG Systems International Inc
CSGS
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
V
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.43 /10
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收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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