技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.022
買入
RSI(14)
60.490
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.868
中性
ATR(14)
5.856
低波動
CCI(14)
52.002
中性
Williams %R
20.171
買入
TRIX(12,20)
0.329
賣出
StochRSI(14)
30.702
買入
Ferguson Enterprises Inc
FERG248.428USD
-0.072-0.03%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
488.37B總市值
263.13本益比TTM
TradingKey Ferguson Enterprises Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Ferguson Enterprises Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
24
分析師
買入
評級
253.328
目標均價
+1.94%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Ferguson Enterprises Inc亮點
亮點風險
Ferguson Enterprises Inc. 透過旗下子公司，在北美經營分銷業務，從基礎設施、管道、設備到供暖、通風與空調 (HVAC)、消防及製造領域，提供全面產品與解決方案。其美國業務以 Ferguson 旗幟服務住宅與商業承包商，供應上述基建、管道、HVAC、消防和製造產品。其產品線覆蓋新建與維修場景，持續滿足承包商採購需求。公司依托配送中心、分支機構、專業銷售夥伴與電子商務組成的網絡完成交付。加拿大業務以 Wolseley 品牌面向住宅與商業承包商銷售管道、HVAC 及製冷設備，亦為基建承包商提供水與廢水處理產品，並向工業客戶提供管道、閥門、配件 (PVF) 方案，支持從設計到維護需求。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入30.76B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率35.13%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率35.13%
估值高估
公司最新PE估值26.63，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股189.29M股，環比減少5.64%
塞思·克拉曼持倉
明星投資者塞思·克拉曼持倉，最新持倉1.13M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為8.19分，高於住宅建設與建築配件行業的均值7.34分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入8.50B，同比增長6.93%， 淨利潤同比增長55.21%。
整體評分
財務健康
5.73
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.75
運營效率
10.00
增長潛力
7.89
股東回報
8.58
Ferguson Enterprises Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分5.46分，低於住宅建設與建築配件行業平均值7.41分。 當前市盈率26.63，距離階段高點28.37，需上漲6.53%，距離階段最低點10.67，需下跌59.95%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 1/59
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分7.83分，高於住宅建設與建築配件行業平均值7.42分。 Ferguson Enterprises Inc股票的目標價預測平均價為253.50，最高價為310.00，最低價為201.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
24
分析師
買入
評級
253.328
目標均價
+1.94%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
34
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Ferguson Enterprises Inc
FERG
24
Masco Corp
MAS
24
Builders FirstSource Inc
BLDR
23
Trex Company Inc
TREX
22
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
21
Owens Corning
OC
20
1
2
3
...
7
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分9.27分，高於住宅建設與建築配件行業平均值6.91分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位257.61和支撐位234.29之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
248.310
買入
MA10
246.274
買入
MA20
240.936
買入
MA50
233.887
買入
MA100
228.003
買入
MA200
201.277
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於住宅建設與建築配件行業平均值8.10分。 機構最新持股占比96.50%，環比上季度下降2.26%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數19.25M，占比9.82%，新增持股7.48%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Janus Henderson Investors
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Investment Management (US)
Soroban Capital Partners LP
Walter Scott & Partners Ltd.
Pictet Asset Management Ltd.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分8.67分，高於住宅建設與建築配件行業平均值6.11分。 公司beta值1.11， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.11
VaR值
+2.91%
過去 240天最大回撤
+33.58%
過去240天波動率
+34.61%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.93%
過去120日
+17.23%
過去5年
+128.63%
日回報率最差
過去60日
-6.25%
過去120日
-6.25%
過去5年
-10.47%
夏普率
過去60日
+1.60
過去120日
+2.34
過去5年
+0.79
風險評估
最大回撤
過去240日
+33.58%
過去3年
+33.88%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+0.66
過去3年
+0.98
過去5年
--
偏度
過去240日
+1.98
過去3年
+1.06
過去5年
+24.57
波動性
已實現波動率
過去240日
+34.61%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+1.95%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+481.75%
過去240日
+481.75%
日最大漲幅波動率
過去60日
+26.81%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.69%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.68%
過去120日
+0.82%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-21.97%
過去60日
-4.62%
過去120日
+16.04%
同行公司對比
住宅建設與建築配件
Ferguson Enterprises Inc
FERG
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
KB Home
KBH
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Toll Brothers Inc
TOL
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pultegroup Inc
PHM
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
M/I Homes Inc
MHO
8.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Acuity Brands Inc
AYI
8.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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