技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-5.302
中性
RSI(14)
35.537
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.321
超賣
ATR(14)
6.116
高波動
CCI(14)
-178.976
賣出
Williams %R
80.733
超賣
TRIX(12,20)
0.004
賣出
StochRSI(14)
26.956
買入
Ferguson Enterprises Inc
FERG214.530USD
+2.920+1.38%
收盤 09/15, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
423.67B總市值
263.64本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-12操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
24
分析師
買入
評級
241.506
目標均價
+14.13%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Ferguson Enterprises Inc. 透過旗下子公司，在北美經營分銷業務，從基礎設施、管道、設備到供暖、通風與空調 (HVAC)、消防及製造領域，提供全面產品與解決方案。其美國業務以 Ferguson 旗幟服務住宅與商業承包商，供應上述基建、管道、HVAC、消防和製造產品。其產品線覆蓋新建與維修場景，持續滿足承包商採購需求。公司依托配送中心、分支機構、專業銷售夥伴與電子商務組成的網絡完成交付。加拿大業務以 Wolseley 品牌面向住宅與商業承包商銷售管道、HVAC 及製冷設備，亦為基建承包商提供水與廢水處理產品，並向工業客戶提供管道、閥門、配件 (PVF) 方案，支持從設計到維護需求。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入29.64B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率36.37%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率36.37%
估值高估
公司最新PE估值26.36，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股194.69M股，環比減少2.18%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉19.25M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司當前的財務評分為7.84分，高於住宅建設與建築配件行業的均值7.12分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入7.62B，同比增長4.28%， 淨利潤同比增長7.45%。
整體評分
財務健康
7.07
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.36
運營效率
7.45
增長潛力
8.27
股東回報
8.03
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司估值當前評分7.60分，高於住宅建設與建築配件行業平均值5.75分。 當前市盈率29.29，距離階段高點22.95，需上漲-21.64%，距離階段最低點17.44，需下跌40.46%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 18/56
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司收益預測當前評分7.75分，高於住宅建設與建築配件行業平均值7.22分。 Ferguson Enterprises Inc股票的目標價預測平均價為237.50，最高價為280.00，最低價為201.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
24
分析師
買入
評級
241.506
目標均價
+14.13%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
36
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Ferguson Enterprises Inc
FERG
24
Masco Corp
MAS
23
Builders FirstSource Inc
BLDR
21
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
20
Trex Co Inc
TREX
20
Owens Corning
OC
19
1
2
3
...
7
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司價格動量評分當前評分9.28分，高於住宅建設與建築配件行業平均值8.27分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位242.85和支撐位222.69之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
220.844
賣出
MA10
227.801
賣出
MA20
230.084
賣出
MA50
226.341
賣出
MA100
209.816
買入
MA200
193.421
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於住宅建設與建築配件行業平均值8.48分。 機構最新持股占比98.73%，環比上季度下降0.09%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數19.25M，占比9.76%，新增持股6.83%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Janus Henderson Investors
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Global Advisors (US)
Soroban Capital Partners LP
Walter Scott & Partners Ltd.
Pictet Asset Management Ltd.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-12美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業住宅建設與建築配件影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分4.96分，高於住宅建設與建築配件行業平均值3.91分。 公司beta值1.08， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.10
VaR值
+2.92%
過去 240天最大回撤
+33.58%
過去240天波動率
+33.51%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.59%
過去120日
+17.23%
過去5年
+128.63%
日回報率最差
過去60日
-6.25%
過去120日
-6.25%
過去5年
-10.47%
夏普率
過去60日
+0.35
過去120日
+1.71
過去5年
+0.81
風險評估
最大回撤
過去240日
+33.58%
過去3年
+33.88%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+0.19
過去3年
+0.92
過去5年
--
偏度
過去240日
+2.08
過去3年
+1.20
過去5年
+24.44
波動性
已實現波動率
過去240日
+33.51%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+2.18%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+368.66%
過去240日
+368.66%
日最大漲幅波動率
過去60日
+18.19%
日最大跌幅波動率
過去60日
+20.24%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.68%
過去120日
+0.82%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-21.97%
過去60日
-4.62%
過去120日
+16.04%
同行公司對比
住宅建設與建築配件
Ferguson Enterprises Inc
FERG
6.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interface Inc
TILE
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
M/I Homes Inc
MHO
7.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Acuity Brands Inc
AYI
7.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Griffon Corp
GFF
7.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Toll Brothers Inc
TOL
7.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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