技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.535
中性
RSI(14)
40.504
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.699
超賣
ATR(14)
2.687
高波動
CCI(14)
-186.486
賣出
Williams %R
83.903
超賣
TRIX(12,20)
0.078
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Frequency Electronics Inc
FEIM31.790USD
-1.345-4.06%
收盤 11/07, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
309.92M總市值
14.16本益比TTM
TradingKey Frequency Electronics Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Frequency Electronics Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
38.000
目標均價
+14.68%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Frequency Electronics Inc亮點
亮點風險
Frequency Electronics, Inc. 從事空間和地面應用的精密計時、頻率生成和射頻控制產品的設計、開發和製造。公司通過兩個部門運營：FEI-NY 和 FEI-Zyfer。FEI-NY 部門提供精密計時、頻率生成和同步產品和子系統，這些產品和子系統可用於衛星、地面通信系統和美國軍方運營的移動平臺。FEI-Zyfer 設計、開發和製造提供精密導航和計時 (PNT) 的產品，主要採用全球導航衛星系統技術。FEI-Zyfers 產品利用明文民用和加密軍用信號用於全球定位系統 (GPS)。FEI-Zyfers 產品集成到雷達系統、信息網絡、測試設備、軍事指揮和控制終端以及衛星地面站中。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長71.20%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入69.81M美元
估值合理
公司最新PE估值13.98，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股6.57M股，環比減少0.02%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉265.06K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率1.89
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為6.48分，低於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.50分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入13.81M，同比下降8.39%， 淨利潤同比下降73.91%。
整體評分
財務健康
5.27
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.20
運營效率
6.05
增長潛力
8.86
股東回報
6.03
Frequency Electronics Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分8.93分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.16分。 當前市盈率13.98，距離階段高點34.52，需上漲147.02%，距離階段最低點-193.24，需下跌1482.71%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 84/182
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前評分8.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.56分。 Frequency Electronics Inc股票的目標價預測平均價為38.00，最高價為43.00，最低價為33.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
38.000
目標均價
+14.68%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
58
總數
4
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Frequency Electronics Inc
FEIM
2
Eaton Corporation PLC
ETN
31
Emerson Electric Co
EMR
30
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分6.95分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.29分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位38.61和支撐位27.49之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
33.763
賣出
MA10
35.449
賣出
MA20
36.170
賣出
MA50
33.914
賣出
MA100
29.740
買入
MA200
23.422
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.08分。 機構最新持股占比67.38%，環比上季度下降28.03%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數473.47K，占比4.86%，新增持股19.17%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Edenbrook Capital, LLC
Wax Asset Management, L.L.C.
Frequency Electronics, Inc. 401(k) Savings Plan
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Sarachek (Russell M)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
Marshall Wace LLP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分3.93分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.63分。 公司beta值0.45， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.45
VaR值
+4.06%
過去 240天最大回撤
+29.11%
過去240天波動率
+73.78%
回報
日回報率最優
過去60日
+15.25%
過去120日
+15.25%
過去5年
+35.94%
日回報率最差
過去60日
-21.02%
過去120日
-21.02%
過去5年
-21.02%
夏普率
過去60日
+0.47
過去120日
+1.82
過去5年
+0.86
風險評估
最大回撤
過去240日
+29.11%
過去3年
+29.11%
過去5年
+60.08%
收益回撤比
過去240日
+4.88
過去3年
+6.11
過去5年
+0.92
偏度
過去240日
+1.09
過去3年
+2.28
過去5年
+2.00
波動性
已實現波動率
過去240日
+73.78%
過去5年
+57.78%
標準化真實波幅
過去240日
+4.57%
過去5年
+1.64%
下行波動調整收益
過去120日
+268.02%
過去240日
+268.02%
日最大漲幅波動率
過去60日
+62.69%
日最大跌幅波動率
過去60日
+60.61%
流動性
平均換手率
過去60日
+3.67%
過去120日
+2.33%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+189.40%
過去60日
+270.08%
過去120日
+135.29%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Frequency Electronics Inc
FEIM
6.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBTM
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Powell Industries Inc
POWL
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hubbell Inc
HUBB
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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