技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.009
中性
RSI(14)
55.958
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
47.750
賣出
ATR(14)
0.210
低波動
CCI(14)
102.716
買入
Williams %R
43.750
買入
TRIX(12,20)
0.074
賣出
StochRSI(14)
5.442
超賣
Fidus Investment Corp
FDUS21.390USD
0.000
收盤 09/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
756.78M總市值
9.58本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-05操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
22.100
目標均價
+3.32%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Fidus Investment Corporation 是一家外部管理、封閉式、非多元化業務發展公司。它爲中低端市場公司提供定製的債務和股權融資解決方案。其投資目標是通過從債務投資中產生當前收入並從股權相關投資中產生資本增值來提供有吸引力的風險調整回報。其投資策略包括與企業主、管理團隊和金融贊助商合作，爲所有權交易、資本重組、戰略收購等提供定製融資。其股權證券通常包括對投資組合公司的普通股或優先股或成員/合夥人權益的直接少數股權投資，或者它可能獲得與債務投資相關的購買投資組合公司少數股權的認股權證。其投資活動由 Fidus Investment Advisors, LLC 管理。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長77.55%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入118.56美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率102.14%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率102.14%
估值合理
公司最新估值9.31，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股10.17M股，環比減少3.39%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉，最新持倉446.70K股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司當前的財務評分為6.76分，低於集合投資行業的均值6.98分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入40.03M，同比增長6.44%， 淨利潤同比增長2.31%。
整體評分
財務健康
7.22
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.09
運營效率
7.23
增長潛力
7.17
股東回報
7.09
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司估值當前評分4.80分，高於集合投資行業平均值3.56分。 當前市盈率9.31，距離階段高點9.34，需上漲0.33%，距離階段最低點6.76，需下跌27.30%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 9/30
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司收益預測當前評分8.40分，高於集合投資行業平均值6.96分。 Fidus Investment Corp股票的目標價預測平均價為22.00，最高價為22.50，最低價為21.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
22.100
目標均價
+3.32%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
31
總數
5
中位數
4
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Fidus Investment Corp
FDUS
5
FS KKR Capital Corp
FSK
11
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
11
SLR Investment Corp
SLRC
9
PennantPark Floating Rate Capital Ltd
PFLT
8
Pennantpark Investment Corp
PNNT
8
1
2
3
...
6
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司價格動量評分當前評分9.08分，高於集合投資行業平均值7.76分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位21.86和支撐位20.60之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
21.422
賣出
MA10
21.386
買入
MA20
21.339
買入
MA50
21.109
買入
MA100
20.366
買入
MA200
20.854
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於集合投資行業平均值3.77分。 機構最新持股占比29.03%，環比上季度下降4.72%。 機構持股中持股最多的是景順投資公司，持股總股數446.70K，占比1.26%，減少持股20.77%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Van Eck Associates Corporation
Two Sigma Investments, LP
Raymond James & Associates, Inc.
Cetera Investment Advisers LLC
Envestnet Asset Management, Inc.
Columbus Macro, LLC
Robert W. Baird & Co. Inc.
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.
UBS Financial Services, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-05美元指數處於中性美元狀態，對混合型行業集合投資影響不大。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.58分，高於集合投資行業平均值5.33分。 公司beta值0.93， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.92
VaR值
+1.84%
過去 240天最大回撤
+25.89%
過去240天波動率
+23.08%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.09%
過去120日
+7.91%
過去5年
+7.91%
日回報率最差
過去60日
-4.22%
過去120日
-6.93%
過去5年
-7.61%
夏普率
過去60日
+1.10
過去120日
+0.53
過去5年
+1.21
風險評估
最大回撤
過去240日
+25.89%
過去3年
+25.89%
過去5年
+25.89%
收益回撤比
過去240日
+0.35
過去3年
+0.31
過去5年
+0.52
偏度
過去240日
-0.26
過去3年
-0.12
過去5年
+0.01
波動性
已實現波動率
過去240日
+23.08%
過去5年
+24.14%
標準化真實波幅
過去240日
+1.62%
過去5年
+1.68%
下行波動調整收益
過去120日
+62.86%
過去240日
+62.86%
日最大漲幅波動率
過去60日
+13.88%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.12%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.49%
過去120日
+0.59%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-26.45%
過去60日
-29.47%
過去120日
-14.60%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-05Fidus Investment Corp
FDUS
6.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Apollo Global Management Inc
APO
7.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
7.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monroe Capital Corp
MRCC
6.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
SLR Investment Corp
SLRC
6.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Crescent Capital BDC Inc
CCAP
6.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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