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Fastenal Co

FAST
44.135USD
-0.645-1.44%
交易中 美東報價延遲15分鐘
50.67B總市值
40.25本益比TTM

Fastenal Co

44.135
-0.645-1.44%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Fastenal Co股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

操作建議

Fastenal Co當前公司基本面數據相對非常健康,增長潛力很大。當前估值合理,在機械、工具與重型運輸設備行業排名55/183位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為43.60。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Fastenal Co評分

相關信息

行業排名
55 / 183
全市場排名
133 / 4546
所屬行業
機械、工具與重型運輸設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Fastenal Co亮點

亮點風險
Fastenal Company is engaged in the wholesale distribution of industrial and construction supplies. The Company is a distributor of threaded fasteners, bolts, nuts, screws, studs, and related washers, as well as miscellaneous supplies and hardware, such as pins, machinery keys, concrete anchors, metal framing systems, wire rope, struts, rivets, and related accessories. Its business tools include Fastenal Managed Inventory (FMI), Bin stock (FASTStock and FASTBin) and Industrial vending (FASTVend). The Company also invests in digital solutions that aim to deliver value for its customers, leverage local inventory for same-day solutions, and provide service. It serves general and commercial contractors in non-residential end markets as well as farmers, truckers, railroads, oil exploration companies, oil production and refinement companies, mining companies, federal, state, and local governmental entities, schools, and certain retail trades.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率77.64%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率77.64%
估值低估
公司最新PE估值40.84,處於3年歷史低位
喬爾·格林布拉特持倉
明星投資者喬爾·格林布拉特持倉,最新持倉396.81K股

分析師目標

基於 18 分析師
持有
評級
43.602
目標均價
+2.31%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

Fastenal Co當前的財務評分為8.25分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第43/183位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入2.03B,同比增長11.12%, 淨利潤同比增長12.21%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.25
評分變化
0

財務健康

9.31

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.65

運營效率

8.53

增長潛力

8.50

股東回報

7.27

Fastenal Co公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

Fastenal Co估值當前評分為5.43分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名151/183位。 當前市盈率40.84,距離階段高點83.62,需上漲104.76%,距離階段最低點36.62,需下跌10.34%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.43
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 55/183
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

Fastenal Co收益預測當前評分為6.33分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第139/183位。 目標價預測平均價為45.00,最高價為49.00,最低價為30.23。

整體評分

相關信息

上期評分
6.33
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 18 分析師
持有
評級
43.602
目標均價
-2.26%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

74
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Fastenal Co
FAST
18
Parker-Hannifin Corp
PH
26
Cognex Corp
CGNX
23
Xylem Inc
XYL
23
WW Grainger Inc
GWW
21
Dover Corp
DOV
21
1
2
3
...
15

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

Fastenal Co價格動量評分當前為9.35分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第76/183位。 目前股價在壓力位46.53和支撐位41.44之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.30
評分變化
0.05

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.670
買入
RSI(14)
66.260
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.049
超買
ATR(14)
1.302
高波動
CCI(14)
174.863
買入
Williams %R
3.340
超買
TRIX(12,20)
0.192
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
43.856
買入
MA10
42.960
買入
MA20
42.037
買入
MA50
41.366
買入
MA100
43.470
買入
MA200
43.362
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

Fastenal Co機構持股評分當前為7.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第87/183位。 機構最新持股佔比89.14%,環比上季度下降0.12%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數150.99M,佔比13.15%,新增持股3.22%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
150.99M
+1.57%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
69.85M
+2.17%
State Street Investment Management (US)
54.10M
-0.40%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
46.38M
+0.83%
Geode Capital Management, L.L.C.
37.01M
+2.86%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
25.76M
+7.08%
Walter Scott & Partners Ltd.
19.19M
-15.54%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
15.21M
+4.63%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
12.77M
+12.30%
Principal Global Investors (Equity)
12.57M
-3.96%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Fastenal Co風險評估評分當前為8.74分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第24/183位。 beta值0.87, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
8.74
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.88
VaR值
+2.14%
過去 240天最大回撤
+52.92%
過去240天波動率
+76.00%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.67%
過去120日
+4.67%
過去5年
+9.76%
日回報率最差
過去60日
-2.56%
過去120日
-7.54%
過去5年
-7.54%
夏普率
過去60日
+0.87
過去120日
-0.19
過去5年
+0.72

風險評估

最大回撤
過去240日
+52.92%
過去3年
+53.59%
過去5年
+53.59%
收益回撤比
過去240日
-0.76
過去3年
-0.08
過去5年
-0.04
偏度
過去240日
+0.10
過去3年
+0.75
過去5年
+0.28

波動性

已實現波動率
過去240日
+76.00%
過去5年
+40.06%
標準化真實波幅
過去240日
+3.07%
過去5年
+2.72%
下行波動調整收益
過去120日
-25.26%
過去240日
-25.26%
日最大漲幅波動率
過去60日
+18.25%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.61%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.53%
過去120日
+0.44%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+49.73%
過去60日
+64.53%
過去120日
+34.73%

同行公司對比

機械、工具與重型運輸設備
Fastenal Co
Fastenal Co
FAST
7.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
9.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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