技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.051
中性
RSI(14)
51.214
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.901
中性
ATR(14)
0.173
高波動
CCI(14)
-37.173
中性
Williams %R
75.325
賣出
TRIX(12,20)
0.390
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Farmer Bros Co
FARM1.900USD
+0.040+2.15%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
40.97M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
3.000
目標均價
+61.29%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Farmer Bros. Co. 是一家咖啡烘焙商、批發商、設備服務商以及咖啡、茶和烹飪產品經銷商。該公司提供豐富的產品線，包括有機咖啡、Direct Trade、Project DIRECT 和其他可持續生產的咖啡、冰茶和熱茶、卡布奇諾、香料以及烘焙/餅乾混合物等。該公司還提供市場洞察、飲料規劃以及設備配置和服務等服務。其自有品牌產品主要銷往餐飲渠道。其品牌包括 Farmer Brothers、Farmer Brothers 的 Artisan Collection、Superior、Metropolitan、China Mist 和 Boyds。該公司服務的客戶範圍廣泛，包括小型獨立餐廳、餐飲運營商和大型機構買家，例如餐廳、百貨和便利店連鎖店、酒店、醫療機構和美食咖啡館，以及擁有自有品牌和消費者品牌咖啡和茶產品的雜貨連鎖店和餐飲經銷商。
估值合理
公司最新PE估值-2.80，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股14.37M股，環比減少10.65%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉824.69K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.56
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為6.61分，低於食品與煙草行業的均值7.03分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入85.14M，同比增長0.88%， 淨利潤同比增長3.38%。
整體評分
財務健康
4.98
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.49
運營效率
7.59
增長潛力
6.85
股東回報
7.15
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分4.00分，低於食品與煙草行業平均值5.38分。 當前市盈率-2.74，距離階段高點-1.27，需上漲-53.58%，距離階段最低點-4.02，需下跌-46.38%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 47/102
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分8.00分，高於食品與煙草行業平均值7.40分。 Farmer Bros Co股票的目標價預測平均價為3.00，最高價為3.50，最低價為2.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
3.000
目標均價
+57.89%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
57
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Farmer Bros Co
FARM
2
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
Kraft Heinz Co
KHC
23
Campbell's Co
CPB
22
General Mills Inc
GIS
22
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.67分，等於食品與煙草行業平均值6.67分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位2.32和支撐位1.55之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
1.866
買入
MA10
1.944
賣出
MA20
1.945
賣出
MA50
1.765
買入
MA100
1.657
買入
MA200
1.850
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於食品與煙草行業平均值6.83分。 機構最新持股占比66.68%，環比上季度增長3.82%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數824.69K，占比3.82%，減少持股1.12%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Farmer Bros. Co.401(k) Plan
22NW, LP
JDB Investment Consulting, LLC
Gabelli Funds, LLC
JCP Investment Management, LLC
Radoff (Bradley Louis)
Moore (John E. III)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分3.20分，低於食品與煙草行業平均值4.35分。 公司beta值1.44， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.44
VaR值
+5.40%
過去 240天最大回撤
+55.26%
過去240天波動率
+93.72%
回報
日回報率最優
過去60日
+21.32%
過去120日
+21.32%
過去5年
+70.47%
日回報率最差
過去60日
-21.46%
過去120日
-21.46%
過去5年
-21.46%
夏普率
過去60日
+1.88
過去120日
-0.27
過去5年
+0.08
風險評估
最大回撤
過去240日
+55.26%
過去3年
+79.85%
過去5年
+89.32%
收益回撤比
過去240日
-0.07
過去3年
-0.29
過去5年
-0.13
偏度
過去240日
+1.00
過去3年
+4.42
過去5年
+3.61
波動性
已實現波動率
過去240日
+93.72%
過去5年
+77.44%
標準化真實波幅
過去240日
+7.56%
過去5年
+15.07%
下行波動調整收益
過去120日
-37.97%
過去240日
-37.97%
日最大漲幅波動率
過去60日
+87.92%
日最大跌幅波動率
過去60日
+65.36%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.73%
過去120日
+0.71%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-55.74%
過去60日
-14.43%
過去120日
-17.35%
同行公司對比
食品與煙草
Farmer Bros Co
FARM
6.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Turning Point Brands Inc
TPB
7.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Calavo Growers Inc
CVGW
7.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cal-Maine Foods Inc
CALM
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Post Holdings Inc
POST
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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