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Farmer Bros Co

FARM
1.710USD
+0.100+6.21%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
36.94M總市值
虧損本益比TTM

Farmer Bros Co

1.710
+0.100+6.21%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Farmer Bros Co股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Farmer Bros Co當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在食品與煙草行業排名49/96位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為2.25。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Farmer Bros Co評分

相關信息

行業排名
49 / 96
全市場排名
257 / 4521
所屬行業
食品與煙草

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Farmer Bros Co亮點

亮點風險
Farmer Bros. Co. is a coffee roaster, wholesaler, equipment servicer and distributor of coffee, tea and culinary products. Its product lines include organic, Direct Trade and sustainably produced coffee, as well as tea, cappuccino mixes, spices and baking/biscuit mixes. It delivers beverage-planning services and culinary products to a variety of U.S.-based customers, ranging from small independent restaurants and foodservice operators to institutional buyers, such as restaurant, department and convenience store chains, hotels, casinos, healthcare facilities and gourmet coffee houses, as well as grocery chains with private brand coffee and consumer branded coffee and tea products and foodservice distributors. Its primary brands include Farmer Brothers, Boyd’s, Cain’s, China Mist and West Coast Coffee. It distributes its products from its Portland, Oregon production facility, as well as separate distribution centers in Northlake, Illinois; Moonachie, New Jersey, and Rialto, California.
估值合理
公司最新PE估值-2.72,處於3年歷史合理位
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉,最新持倉755.58K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.56

分析師目標

基於 2 分析師
買入
評級
2.250
目標均價
+39.75%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Farmer Bros Co當前的財務評分為6.45分,在食品與煙草行業排名第69/96位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入81.60M,同比下降4.07%, 淨利潤同比下降19.53%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.45
評分變化
0

財務健康

5.36

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.55

運營效率

6.84

增長潛力

5.48

股東回報

7.00

Farmer Bros Co公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Farmer Bros Co估值當前評分為8.87分,在食品與煙草行業排名3/96位。 當前市盈率-2.72,距離階段高點-0.45,需上漲-83.39%,距離階段最低點-15.84,需下跌-483.15%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.87
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 49/96
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Farmer Bros Co收益預測當前評分為7.00分,在食品與煙草行業排名第42/96位。 目標價預測平均價為2.25,最高價為3.00,最低價為1.50。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 2 分析師
買入
評級
2.250
目標均價
+39.75%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

57
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Farmer Bros Co
FARM
2
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
25
Kraft Heinz Co
KHC
22
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
General Mills Inc
GIS
21
1
2
3
...
12

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Farmer Bros Co價格動量評分當前為6.79分,在食品與煙草行業排名第64/96位。 目前股價在壓力位1.86和支撐位1.53之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.36
評分變化
0.43

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(3)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.005
買入
RSI(14)
61.900
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.210
中性
ATR(14)
0.105
高波動
CCI(14)
96.807
中性
Williams %R
36.364
買入
TRIX(12,20)
0.372
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
1.628
買入
MA10
1.662
買入
MA20
1.605
買入
MA50
1.550
買入
MA100
1.629
買入
MA200
1.642
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Farmer Bros Co機構持股評分當前為3.00分,在食品與煙草行業排名第57/96位。 機構最新持股佔比46.74%,環比上季度增長0.00%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數813.36K,佔比3.77%,減少持股1.79%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
22NW, LP
1.96M
--
Farmer Bros. Co.401(k) Plan
1.91M
-8.75%
JDB Investment Consulting, LLC
1.66M
+16.24%
Gabelli Funds, LLC
1.05M
-0.09%
JCP Investment Management, LLC
992.83K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
813.36K
-1.37%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
755.58K
+4.02%
Radoff (Bradley Louis)
455.68K
-2.63%
Teton Advisors, Inc.
293.81K
-10.10%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
230.08K
-27.33%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業食品與煙草影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Farmer Bros Co風險評估評分當前為3.48分,在食品與煙草行業排名第66/96位。 beta值1.21, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
3.48
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.21
VaR值
+5.19%
過去 240天最大回撤
+54.82%
過去240天波動率
+81.72%

回報

日回報率最優
過去60日
+8.92%
過去120日
+18.88%
過去5年
+70.47%
日回報率最差
過去60日
-15.70%
過去120日
-21.46%
過去5年
-21.46%
夏普率
過去60日
-0.29
過去120日
+0.06
過去5年
-0.22

風險評估

最大回撤
過去240日
+54.82%
過去3年
+65.91%
過去5年
+89.32%
收益回撤比
過去240日
-0.73
過去3年
-0.29
過去5年
-0.18
偏度
過去240日
+0.38
過去3年
+4.79
過去5年
+3.89

波動性

已實現波動率
過去240日
+81.72%
過去5年
+76.27%
標準化真實波幅
過去240日
+6.65%
過去5年
+14.28%
下行波動調整收益
過去120日
+7.00%
過去240日
+7.00%
日最大漲幅波動率
過去60日
+39.55%
日最大跌幅波動率
過去60日
+26.40%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.73%
過去120日
+0.71%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-55.74%
過去60日
-14.43%
過去120日
-17.35%

同行公司對比

食品與煙草
Farmer Bros Co
Farmer Bros Co
FARM
6.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bunge Global SA
Bunge Global SA
BG
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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