技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.194
買入
RSI(14)
54.135
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.254
買入
ATR(14)
5.890
高波動
CCI(14)
83.888
中性
Williams %R
44.079
買入
TRIX(12,20)
-0.002
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Eagle Materials Inc
EXP234.600USD
+0.770+0.33%
收盤 10/03, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
7.64B總市值
16.88本益比TTM
TradingKey Eagle Materials Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-03操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Eagle Materials Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
11
分析師
持有
評級
250.250
目標均價
+6.67%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Eagle Materials Inc亮點
亮點風險
Eagle Materials Inc. 是美國一家重型建築材料和輕型建築材料製造商。該公司在美國擁有 70 多家工廠，生產和分銷波特蘭水泥、石膏牆板、混凝土和骨料。其業務分爲兩個部門：重型材料，包括水泥、混凝土和骨料部門；輕型材料，包括石膏牆板和再生紙板部門。其主要產品是商業和住宅建築、公共建築項目以及修建、擴建和修復道路和高速公路項目所必需的商品。該公司經營着大約 8 家現代化水泥廠、一家礦渣粉磨設施和 30 個水泥配送終端。該公司經營着 25 多家預拌混凝土配料廠、5 家骨料加工廠、5 家石膏牆板廠和一家再生紙板廠。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率7.22%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率7.22%
估值合理
公司最新PB估值5.12，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股33.06M股，環比減少7.88%
塞思·克拉曼持倉
明星投資者塞思·克拉曼持倉，最新持倉676.26K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.03
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-03公司當前的財務評分為8.38分，高於建築材料行業的均值7.25分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入634.69M，同比增長4.27%， 淨利潤同比增長7.83%。
整體評分
財務健康
6.15
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.07
運營效率
8.63
增長潛力
10.00
股東回報
9.05
Eagle Materials Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-03公司估值當前評分8.52分，高於建築材料行業平均值6.54分。 當前市盈率17.13，距離階段高點22.11，需上漲29.08%，距離階段最低點9.76，需下跌43.02%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 5/12
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-03公司收益預測當前評分6.36分，低於建築材料行業平均值7.70分。 Eagle Materials Inc股票的目標價預測平均價為245.50，最高價為280.00，最低價為220.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
11
分析師
持有
評級
250.250
目標均價
+6.67%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
14
總數
10
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Eagle Materials Inc
EXP
11
Vulcan Materials Co
VMC
25
Martin Marietta Materials Inc
MLM
24
CRH PLC
CRH
23
Cemex SAB de CV
CX
15
Amrize AG
AMRZ
14
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-03公司價格動量評分當前評分7.33分，低於建築材料行業平均值8.33分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位243.64和支撐位224.81之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
233.072
買入
MA10
230.879
買入
MA20
232.137
買入
MA50
230.488
買入
MA100
220.930
買入
MA200
227.895
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-03公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於建築材料行業平均值5.58分。 機構最新持股占比101.88%，環比上季度下降6.38%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.23M，占比9.95%，減少持股5.28%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
JP Morgan Asset Management
State Street Global Advisors (US)
Frontier Capital Management Company, LLC
Neuberger Berman, LLC
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Allspring Global Investments, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-03公司風險評估評分當前評分7.63分，高於建築材料行業平均值6.30分。 公司beta值1.32， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.32
VaR值
+3.28%
過去 240天最大回撤
+38.57%
過去240天波動率
+36.48%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.40%
過去120日
+5.40%
過去5年
+9.35%
日回報率最差
過去60日
-3.69%
過去120日
-8.79%
過去5年
-8.79%
夏普率
過去60日
+0.99
過去120日
+0.65
過去5年
+0.74
風險評估
最大回撤
過去240日
+38.57%
過去3年
+38.57%
過去5年
+38.57%
收益回撤比
過去240日
-0.59
過去3年
+0.72
過去5年
+0.71
偏度
過去240日
+0.14
過去3年
-0.11
過去5年
-0.06
波動性
已實現波動率
過去240日
+36.48%
過去5年
+33.35%
標準化真實波幅
過去240日
+3.07%
過去5年
+2.18%
下行波動調整收益
過去120日
+95.12%
過去240日
+95.12%
日最大漲幅波動率
過去60日
+27.67%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.16%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.21%
過去120日
+1.24%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-3.31%
過去60日
+23.29%
過去120日
+26.64%
同行公司對比
建築材料
Eagle Materials Inc
EXP
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Martin Marietta Materials Inc
MLM
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
United States Lime & Minerals Inc
USLM
8.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CRH PLC
CRH
7.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Vulcan Materials Co
VMC
7.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
James Hardie Industries PLC
JHX
7.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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