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Evolv Technologies Holdings Inc

EVLV
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7.050USD
-0.080-1.12%
收盤 05/08, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.27B總市值
虧損本益比TTM

Evolv Technologies Holdings Inc

7.050
-0.080-1.12%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Evolv Technologies Holdings Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

操作建議

Evolv Technologies Holdings Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在通信與網絡設備行業排名14/53位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為10.00。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Evolv Technologies Holdings Inc評分

相關信息

行業排名
14 / 53
全市場排名
129 / 4494
所屬行業
通信與網絡設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Evolv Technologies Holdings Inc亮點

亮點風險
Evolv Technologies Holdings, Inc. is a security technology company. The Company is developing artificial intelligence (AI)-based weapons detection to create safer experiences for venues and companies as well as schools, hospitals, and public spaces. Its solutions combine proprietary software and hardware, delivered as a long-term Security-as-a-Service (SaaS) subscription model and are designed to enhance security and improve the visitor experience. The Company offers two core solutions: Evolv Express and Evolv eXpedite, designed to efficiently screen high volumes of people and bags for concealed threats. Its flagship product, Evolv Express, uses advanced sensors, AI-powered software, and cloud services to not only consistently detect firearms, improvised explosives, and certain types of knives and distinguish them from many harmless items, such as cell phones and keys. In addition to screening capabilities, its solution includes Evolv Insights, a software analytics dashboard.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長83.38%
估值高估
公司最新PB估值10.35,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股128.52M股,環比減少12.95%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉15.46K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.86

分析師目標

基於 4 分析師
買入
評級
10.000
目標均價
+40.25%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

Evolv Technologies Holdings Inc當前的財務評分為7.14分,在通信與網絡設備行業排名第31/53位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入38.50M,同比增長32.32%, 淨利潤同比增長169.22%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.14
評分變化
0

財務健康

5.96

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.65

運營效率

8.91

增長潛力

6.02

股東回報

7.15

Evolv Technologies Holdings Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

Evolv Technologies Holdings Inc估值當前評分為7.53分,在通信與網絡設備行業排名33/53位。 當前市盈率-35.83,距離階段高點-3.58,需上漲-90.00%,距離階段最低點-37.05,需下跌-3.40%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.53
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 14/53
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

Evolv Technologies Holdings Inc收益預測當前評分為8.00分,在通信與網絡設備行業排名第13/53位。 目標價預測平均價為10.00,最高價為10.00,最低價為9.50。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 4 分析師
買入
評級
10.000
目標均價
+40.25%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

52
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Evolv Technologies Holdings Inc
EVLV
4
Arista Networks Inc
ANET
28
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Lumentum Holdings Inc
LITE
24
Ciena Corp
CIEN
19
Motorola Solutions Inc
MSI
15
1
2
3
...
11

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

Evolv Technologies Holdings Inc價格動量評分當前為8.96分,在通信與網絡設備行業排名第22/53位。 目前股價在壓力位7.67和支撐位6.16之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.18
評分變化
-0.22

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.002
買入
RSI(14)
63.146
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.506
賣出
ATR(14)
0.271
低波動
CCI(14)
44.590
中性
Williams %R
33.333
買入
TRIX(12,20)
0.795
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
7.132
賣出
MA10
7.060
賣出
MA20
6.779
買入
MA50
6.074
買入
MA100
6.182
買入
MA200
6.813
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

Evolv Technologies Holdings Inc機構持股評分當前為7.00分,在通信與網絡設備行業排名第18/53位。 機構最新持股佔比71.55%,環比上季度增長14.21%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數13.60M,佔比7.57%,新增持股32.28%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
10.37M
+24.86%
Emerald Advisers LLC
6.67M
+67.69%
Two Sigma Investments, LP
5.82M
+19.81%
Stoic Point Capital Management LLC
5.69M
+5.39%
Edge Capital Group, LLC
4.84M
+0.76%
DCVC Management Co, LLC
4.59M
-8.20%
Driehaus Capital Management, LLC
3.71M
-3.37%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.68M
+17.86%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業通信與網絡設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Evolv Technologies Holdings Inc風險評估評分當前為5.37分,在通信與網絡設備行業排名第19/53位。 beta值1.81, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.37
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.81
VaR值
+6.74%
過去 240天最大回撤
+44.06%
過去240天波動率
+56.67%

回報

日回報率最優
過去60日
+9.52%
過去120日
+9.52%
過去5年
+32.58%
日回報率最差
過去60日
-11.83%
過去120日
-11.83%
過去5年
-43.14%
夏普率
過去60日
+2.18
過去120日
+0.45
過去5年
+0.38

風險評估

最大回撤
過去240日
+44.06%
過去3年
+72.92%
過去5年
+83.05%
收益回撤比
過去240日
+0.53
過去3年
+0.11
過去5年
-0.03
偏度
過去240日
+0.04
過去3年
-0.26
過去5年
+0.02

波動性

已實現波動率
過去240日
+56.67%
過去5年
+85.72%
標準化真實波幅
過去240日
+4.76%
過去5年
+4.35%
下行波動調整收益
過去120日
+65.30%
過去240日
+65.30%
日最大漲幅波動率
過去60日
+32.74%
日最大跌幅波動率
過去60日
+35.79%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.80%
過去120日
+1.73%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-10.23%
過去60日
+19.66%
過去120日
+15.32%

同行公司對比

通信與網絡設備
Evolv Technologies Holdings Inc
Evolv Technologies Holdings Inc
EVLV
7.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ituran Location and Control Ltd
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Extreme Networks Inc
Extreme Networks Inc
EXTR
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Digi International Inc
Digi International Inc
DGII
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NETGEAR Inc
NETGEAR Inc
NTGR
8.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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