技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.150
中性
RSI(14)
51.468
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.096
賣出
ATR(14)
0.436
高波動
CCI(14)
-50.754
中性
Williams %R
72.222
賣出
TRIX(12,20)
0.409
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Evolv Technologies Holdings Inc
EVLV8.030USD
-0.130-1.59%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.37B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值高估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
9.500
目標均價
+16.42%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Evolv Technologies Holdings, Inc. 是一家安全技術公司。該公司正在開發基於人工智能 (AI) 的武器檢測技術，爲場館和公司以及學校、醫院和公共場所創造更安全的體驗。其非接觸式安全檢查解決方案使用人工智能軟件、軟件即服務 (SaaS) 雲服務和先進的傳感器，可靠地檢測可能對遊客人羣構成威脅的武器，同時顯着減少無害個人物品發出的干擾警報。其旗艦產品是 Evolv Express，這是一種非接觸式安全檢查系統，旨在檢測非結構化人流中的槍支、簡易爆炸裝置和大型戰術刀。Evolv Express 支持每小時約 4,000 人的最大篩查吞吐量。它根據兩種主要銷售模式銷售其解決方案。Evolv Technology、Evolv Express、Evolv Insights、Evolv Cortex AI 和 Evolv Visual Gun Detection 是其註冊商標。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長88.18%
估值高估
公司最新PB估值14.79，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股120.33M股，環比減少14.51%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉10.21M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.86
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為6.71分，低於通信與網絡設備行業的均值7.24分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入32.54M，同比增長27.42%， 淨利潤同比增長1284.89%。
整體評分
財務健康
5.44
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.48
運營效率
7.95
增長潛力
6.55
股東回報
7.13
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分4.00分，低於通信與網絡設備行業平均值4.32分。 當前市盈率-14.75，距離階段高點-10.88，需上漲-26.22%，距離階段最低點-14.58，需下跌1.14%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 35/55
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分8.00分，高於通信與網絡設備行業平均值7.61分。 Evolv Technologies Holdings Inc股票的目標價預測平均價為9.50，最高價為10.00，最低價為9.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
9.500
目標均價
+18.31%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
52
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Evolv Technologies Holdings Inc
EVLV
5
Arista Networks Inc
ANET
27
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Lumentum Holdings Inc
LITE
19
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
14
1
2
3
...
11
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分7.19分，低於通信與網絡設備行業平均值8.49分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位8.74和支撐位7.66之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
8.229
賣出
MA10
8.247
賣出
MA20
8.232
賣出
MA50
7.388
買入
MA100
6.352
買入
MA200
4.961
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於通信與網絡設備行業平均值6.75分。 機構最新持股占比73.37%，環比上季度下降0.64%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數10.21M，占比5.94%，新增持股6.39%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Gates Frontier, L.L.C.
DCVC Management Co, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Stoic Point Capital Management LLC
Edge Capital Group, LLC
Ellenbogen (Michael Philip)
SCS Capital Management LLC
Marshall Wace LLP
Key Colony Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分3.23分，低於通信與網絡設備行業平均值4.20分。 公司beta值1.71， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.71
VaR值
+6.73%
過去 240天最大回撤
+51.79%
過去240天波動率
+90.35%
回報
日回報率最優
過去60日
+9.77%
過去120日
+30.00%
過去5年
+32.58%
日回報率最差
過去60日
-4.61%
過去120日
-6.16%
過去5年
-43.14%
夏普率
過去60日
+2.88
過去120日
+3.18
過去5年
+0.39
風險評估
最大回撤
過去240日
+51.79%
過去3年
+72.92%
過去5年
+84.50%
收益回撤比
過去240日
+2.11
過去3年
+0.85
過去5年
-0.04
偏度
過去240日
-0.56
過去3年
+0.21
過去5年
+0.07
波動性
已實現波動率
過去240日
+90.35%
過去5年
+85.82%
標準化真實波幅
過去240日
+3.70%
過去5年
+3.64%
下行波動調整收益
過去120日
+905.19%
過去240日
+905.19%
日最大漲幅波動率
過去60日
+52.57%
日最大跌幅波動率
過去60日
+30.75%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.85%
過去120日
+1.72%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+86.24%
過去60日
+53.06%
過去120日
+42.82%
同行公司對比
通信與網絡設備
Evolv Technologies Holdings Inc
EVLV
6.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Motorola Solutions Inc
MSI
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ubiquiti Inc
UI
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
InterDigital Inc
IDCC
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Viavi Solutions Inc
VIAV
7.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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