技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.032
中性
RSI(14)
45.915
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.946
中性
ATR(14)
0.498
低波動
CCI(14)
-11.441
中性
Williams %R
70.878
賣出
TRIX(12,20)
-0.325
賣出
StochRSI(14)
43.534
賣出
Evolent Health Inc
EVH8.770USD
-0.180-2.01%
收盤 09/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.02B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Evolent Health Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-29操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Evolent Health Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
14
分析師
買入
評級
15.667
目標均價
+75.05%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Evolent Health Inc亮點
亮點風險
Evolent Health, Inc. 是一家醫療保健公司，爲患有癌症、心血管疾病和肌肉骨骼疾病等複雜疾病的人提供醫療服務。該公司提供三種主要解決方案：專科護理管理服務、總護理成本管理和行政服務。該公司爲腫瘤和心臟病患者提供全面的質量管理，從診斷到提前護理計劃服務，以及爲門診骨科手術確定優質、最低成本的護理。其總護理成本管理解決方案使提供商能夠管理他們可能根據與付款人簽訂的價值型合同或與醫療保險和醫療補助服務中心 (CMS) 簽訂的責任醫療組織 (ACO) 合同負責的人羣。其行政服務解決方案包括集成的價值型護理平臺，旨在幫助客戶以經濟高效的方式管理和管理患者健康。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長88.96%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入387.65美元
估值高估
公司最新PE估值-5.46，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股129.14M股，環比減少9.64%
李安斯利持倉
明星投資者李安斯利持倉，最新持倉1.39M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.77
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司當前的財務評分為7.51分，高於醫療設備與耗材行業的均值7.46分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入444.33M，同比下降31.34%， 淨利潤同比下降700.41%。
整體評分
財務健康
4.68
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.72
運營效率
9.16
增長潛力
7.70
股東回報
7.28
Evolent Health Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司估值當前評分8.39分，高於醫療設備與耗材行業平均值7.17分。 當前市盈率-5.46，距離階段高點-5.22，需上漲-4.45%，距離階段最低點-15.46，需下跌-183.08%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 36/207
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司收益預測當前評分8.43分，高於醫療設備與耗材行業平均值7.70分。 Evolent Health Inc股票的目標價預測平均價為15.50，最高價為20.00，最低價為9.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
14
分析師
買入
評級
15.667
目標均價
+75.05%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
94
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Evolent Health Inc
EVH
14
Boston Scientific Corp
BSX
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Intuitive Surgical Inc
ISRG
34
Veeva Systems Inc
VEEV
32
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
31
1
2
3
...
19
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司價格動量評分當前評分6.41分，低於醫療設備與耗材行業平均值6.45分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位9.82和支撐位7.98之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
8.928
賣出
MA10
8.753
買入
MA20
9.081
賣出
MA50
9.307
賣出
MA100
9.413
賣出
MA200
9.784
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療設備與耗材行業平均值6.89分。 機構最新持股占比110.03%，環比上季度下降3.34%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數10.90M，占比9.28%，減少持股3.97%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Cadian Capital Management LP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Morgan Stanley & Co. LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
Engaged Capital, LLC
William Blair Investment Management, LLC
Eventide Asset Management, LLC
State Street Global Advisors (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司風險評估評分當前評分4.90分，高於醫療設備與耗材行業平均值4.58分。 公司beta值0.68， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.68
VaR值
+4.56%
過去 240天最大回撤
+73.42%
過去240天波動率
+83.42%
回報
日回報率最優
過去60日
+14.54%
過去120日
+14.54%
過去5年
+26.50%
日回報率最差
過去60日
-15.44%
過去120日
-16.05%
過去5年
-45.62%
夏普率
過去60日
-1.41
過去120日
-0.02
過去5年
+0.09
風險評估
最大回撤
過去240日
+73.42%
過去3年
+80.21%
過去5年
+81.86%
收益回撤比
過去240日
-0.92
過去3年
-0.27
過去5年
-0.10
偏度
過去240日
-2.98
過去3年
-1.60
過去5年
-1.26
波動性
已實現波動率
過去240日
+83.42%
過去5年
+58.33%
標準化真實波幅
過去240日
+7.57%
過去5年
+11.80%
下行波動調整收益
過去120日
-2.96%
過去240日
-2.96%
日最大漲幅波動率
過去60日
+50.23%
日最大跌幅波動率
過去60日
+52.16%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.69%
過去120日
+2.36%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+76.61%
過去60日
+48.90%
過去120日
+30.92%
同行公司對比
醫療設備與耗材
Evolent Health Inc
EVH
7.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cencora Inc
COR
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AxoGen Inc
AXGN
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
West Pharmaceutical Services Inc
WST
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Premier Inc
PINC
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
LivaNova PLC
LIVN
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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