技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.133
買入
RSI(14)
54.976
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.387
中性
ATR(14)
11.580
低波動
CCI(14)
118.550
買入
Williams %R
30.049
買入
TRIX(12,20)
0.101
賣出
StochRSI(14)
32.704
賣出
Eaton Corporation PLC
ETN381.595USD
-1.495-0.39%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
148.55B總市值
37.84本益比TTM
TradingKey Eaton Corporation PLC股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-30操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Eaton Corporation PLC評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
33
分析師
買入
評級
395.426
目標均價
+1.98%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Eaton Corporation PLC亮點
亮點風險
伊頓公司是一家智能電源管理公司。其電氣美洲部門包括電氣元件、工業元件、配電和組件、住宅產品、單相電能質量和連接、接線設備等。電氣全球部門包括電氣元件、工業元件、配電和組件、單相和三相電能質量和服務。航空航天部門是商業和軍事用途的航空航天燃料、液壓和氣動系統以及工業應用的過濾系統的全球供應商。汽車部門設計、製造、銷售和供應傳動系統、動力系統和關鍵部件。電動汽車部門設計、製造、銷售和供應機械、電氣和電子元件和系統。該公司還致力於爲關鍵電氣設備提供熱監控。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長19.88%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入24.88B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率39.54%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率39.54%
估值高估
公司最新PE估值38.41，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股337.60M股，環比減少2.07%
菲利普·拉豐持倉
明星投資者菲利普·拉豐持倉，最新持倉4.69M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司當前的財務評分為8.48分，高於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.49分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入7.03B，同比增長10.68%， 淨利潤同比增長1.11%。
整體評分
財務健康
5.98
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.33
運營效率
10.00
增長潛力
9.68
股東回報
8.41
Eaton Corporation PLC公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司估值當前評分7.46分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.15分。 當前市盈率38.41，距離階段高點40.03，需上漲4.24%，距離階段最低點24.25，需下跌36.86%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 16/183
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司收益預測當前評分7.76分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.58分。 Eaton Corporation PLC股票的目標價預測平均價為405.00，最高價為442.00，最低價為291.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
33
分析師
買入
評級
395.426
目標均價
+3.22%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
58
總數
4
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Eaton Corporation PLC
ETN
33
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Carrier Global Corp
CARR
26
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司價格動量評分當前評分9.34分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.42分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位397.62和支撐位361.06之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
381.630
賣出
MA10
376.859
買入
MA20
376.143
買入
MA50
367.295
買入
MA100
363.156
買入
MA200
333.114
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.09分。 機構最新持股占比86.72%，環比上季度下降0.14%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數37.51M，占比9.64%，新增持股2.77%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
JP Morgan Asset Management
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Morgan Stanley Smith Barney LLC
BofA Global Research (US)
MFS Investment Management
Managed Account Advisors LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司風險評估評分當前評分8.30分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.64分。 公司beta值1.19， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.18
VaR值
+2.66%
過去 240天最大回撤
+34.70%
過去240天波動率
+40.70%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.03%
過去120日
+4.91%
過去5年
+12.76%
日回報率最差
過去60日
-3.44%
過去120日
-7.36%
過去5年
-15.56%
夏普率
過去60日
+1.34
過去120日
+1.87
過去5年
+1.02
風險評估
最大回撤
過去240日
+34.70%
過去3年
+34.70%
過去5年
+34.70%
收益回撤比
過去240日
+0.10
過去3年
+1.41
過去5年
+1.19
偏度
過去240日
-0.91
過去3年
-0.66
過去5年
-0.51
波動性
已實現波動率
過去240日
+40.70%
過去5年
+30.43%
標準化真實波幅
過去240日
+2.57%
過去5年
+1.47%
下行波動調整收益
過去120日
+280.14%
過去240日
+280.14%
日最大漲幅波動率
過去60日
+18.79%
日最大跌幅波動率
過去60日
+22.06%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.58%
過去120日
+0.69%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+5.36%
過去60日
-2.42%
過去120日
+16.35%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Eaton Corporation PLC
ETN
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Powell Industries Inc
POWL
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hubbell Inc
HUBB
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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