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Eaton Corporation PLC

ETN
351.620USD
-2.750-0.78%
收盤 01/30, 16:00美東報價延遲15分鐘
136.57B總市值
35.05本益比TTM

Eaton Corporation PLC

351.620
-2.750-0.78%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Eaton Corporation PLC股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

操作建議

Eaton Corporation PLC當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在機械、工具與重型運輸設備行業排名29/184位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為389.34。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Eaton Corporation PLC評分

相關信息

行業排名
29 / 184
全市場排名
86 / 4540
所屬行業
機械、工具與重型運輸設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Eaton Corporation PLC亮點

亮點風險
Eaton Corporation plc is an intelligent power management company. Its Electrical Americas segment consists of electrical components, industrial components, power distribution and assemblies, residential products, single phase power quality and connectivity, wiring devices and others. The Electrical Global segment consists of electrical components, industrial components, power distribution and assemblies, single phase and three phase power quality, and services. The Aerospace segment is a global supplier of aerospace fuel, hydraulics, and pneumatic systems for commercial and military use and filtration systems for industrial applications. The Vehicle segment designs, manufactures, markets, and supplies of drivetrain, powertrain systems and critical components. The eMobility segment designs, manufactures, markets, and supplies mechanical, electrical, and electronic components and systems. The Company is also engaged in providing thermal monitoring for critical electrical equipment.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長19.88%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入24.88B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率39.54%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率39.54%
估值合理
公司最新PE估值35.33,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股331.82M股,環比減少0.00%
Mairs and Power 公司持倉
明星投資者Mairs and Power 公司持倉,最新持倉7.49K股

分析師目標

基於 31 分析師
買入
評級
389.336
目標均價
+14.11%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Eaton Corporation PLC當前的財務評分為7.89分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第69/184位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入6.99B,同比增長10.13%, 淨利潤同比增長0.10%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.89
評分變化
0

財務健康

6.04

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.92

運營效率

8.60

增長潛力

8.82

股東回報

8.09

Eaton Corporation PLC公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Eaton Corporation PLC估值當前評分為7.46分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名93/184位。 當前市盈率35.33,距離階段高點40.03,需上漲13.32%,距離階段最低點24.25,需下跌31.36%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.46
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 29/184
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Eaton Corporation PLC收益預測當前評分為7.94分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第69/184位。 目標價預測平均價為414.20,最高價為442.00,最低價為291.50。

整體評分

相關信息

上期評分
7.94
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 31 分析師
買入
評級
389.336
目標均價
+14.11%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

61
總數
4
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Eaton Corporation PLC
ETN
31
Rockwell Automation Inc
ROK
31
Emerson Electric Co
EMR
31
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Trane Technologies PLC
TT
25
Carrier Global Corp
CARR
25
1
2
3
...
12

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Eaton Corporation PLC價格動量評分當前為9.39分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第47/184位。 目前股價在壓力位371.41和支撐位326.54之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.39
評分變化
0

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
5.346
買入
RSI(14)
65.291
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.816
買入
ATR(14)
8.873
高波動
CCI(14)
208.429
超買
Williams %R
15.713
超買
TRIX(12,20)
0.142
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
341.276
買入
MA10
339.318
買入
MA20
332.731
買入
MA50
332.917
買入
MA100
352.495
賣出
MA200
344.922
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Eaton Corporation PLC機構持股評分當前為7.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第87/184位。 機構最新持股佔比89.75%,環比上季度下降0.13%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數37.50M,佔比9.66%,新增持股1.17%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
37.50M
-0.03%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.99M
+0.60%
State Street Investment Management (US)
16.94M
+0.62%
JP Morgan Asset Management
12.02M
-24.07%
Fidelity Management & Research Company LLC
10.90M
+3.37%
Geode Capital Management, L.L.C.
8.61M
+0.55%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
8.56M
+1.64%
BofA Global Research (US)
6.80M
-2.34%
Managed Account Advisors LLC
5.76M
-6.53%
MFS Investment Management
6.79M
-10.79%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Eaton Corporation PLC風險評估評分當前為7.30分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第59/184位。 beta值1.19, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Eaton Corporation PLC最新ESG披露在機械、工具與重型運輸設備行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
7.30
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.19
VaR值
+2.74%
過去 240天最大回撤
+21.27%
過去240天波動率
+40.18%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.42%
過去120日
+4.03%
過去5年
+12.76%
日回報率最差
過去60日
-5.25%
過去120日
-5.25%
過去5年
-15.56%
夏普率
過去60日
-1.31
過去120日
-0.05
過去5年
+0.85

風險評估

最大回撤
過去240日
+21.27%
過去3年
+34.70%
過去5年
+34.70%
收益回撤比
過去240日
+0.57
過去3年
+1.13
過去5年
+0.84
偏度
過去240日
+0.26
過去3年
-0.65
過去5年
-0.51

波動性

已實現波動率
過去240日
+40.18%
過去5年
+30.95%
標準化真實波幅
過去240日
+2.89%
過去5年
+1.72%
下行波動調整收益
過去120日
-7.81%
過去240日
-7.81%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.22%
日最大跌幅波動率
過去60日
+29.68%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.58%
過去120日
+0.69%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+5.36%
過去60日
-2.42%
過去120日
+16.35%

同行公司對比

機械、工具與重型運輸設備
Eaton Corporation PLC
Eaton Corporation PLC
ETN
7.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
9.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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