tradingkey.logo

Ethan Allen Interiors Inc

ETD
24.540USD
+0.590+2.46%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
624.44M總市值
14.25本益比TTM

Ethan Allen Interiors Inc

24.540
+0.590+2.46%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Ethan Allen Interiors Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Ethan Allen Interiors Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在家居產品行業排名7/24位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為27.00。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Ethan Allen Interiors Inc評分

相關信息

行業排名
7 / 24
全市場排名
137 / 4521
所屬行業
家居產品

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

Ethan Allen Interiors Inc亮點

亮點風險
Ethan Allen Interiors Inc. is a furniture retailer, specializing in interior design destination combining technology with personal service. It offers a global luxury home fashion brand that is vertically integrated from product design through home delivery. Its segments include Wholesale and Retail. Wholesale segment is involved in the development of the Ethan Allen brand and encompasses all aspects of design, manufacturing, sourcing, marketing, sale and distribution of its broad range of home furnishings and accents. Retail segment sells home furnishings and accents to clients through approximately 142 Company-operated design centers. It provides complimentary interior design service to its clients and sells a range of home furnishings through a retail network of design centers located throughout the United States and internationally as well as online at ethanallen.com. Its design centers represent a mix of locations operated by independent licensees and Company-operated locations.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率97.07%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率97.07%
估值高估
公司最新PE估值14.25,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股21.36M股,環比減少0.00%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉2.29K股

分析師目標

基於 2 分析師
持有
評級
27.000
目標均價
+10.02%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Ethan Allen Interiors Inc當前的財務評分為7.63分,在家居產品行業排名第5/24位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入149.92M,同比下降4.67%, 淨利潤同比下降21.73%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.63
評分變化
0

財務健康

9.14

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.19

運營效率

7.75

增長潛力

5.48

股東回報

7.57

Ethan Allen Interiors Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Ethan Allen Interiors Inc估值當前評分為6.10分,在家居產品行業排名22/24位。 當前市盈率14.25,距離階段高點15.10,需上漲5.94%,距離階段最低點5.53,需下跌61.16%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.10
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 7/24
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Ethan Allen Interiors Inc收益預測當前評分為6.00分,在家居產品行業排名第12/24位。 目標價預測平均價為28.00,最高價為28.00,最低價為28.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 2 分析師
持有
評級
27.000
目標均價
+10.02%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

11
總數
3
中位數
4
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Ethan Allen Interiors Inc
ETD
2
Mohawk Industries Inc
MHK
18
SGI
9
Lovesac Co
LOVE
6
Purple Innovation Inc
PRPL
5
Sleep Number Corp
SNBR
4
1
2

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Ethan Allen Interiors Inc價格動量評分當前為9.08分,在家居產品行業排名第6/24位。 目前股價在壓力位25.70和支撐位22.82之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.44
評分變化
1.64

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(3)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.025
中性
RSI(14)
55.427
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.747
買入
ATR(14)
0.750
高波動
CCI(14)
47.631
中性
Williams %R
20.833
買入
TRIX(12,20)
-0.018
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
23.832
買入
MA10
23.774
買入
MA20
24.126
買入
MA50
23.893
買入
MA100
25.163
賣出
MA200
26.711
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Ethan Allen Interiors Inc機構持股評分當前為10.00分,在家居產品行業排名第1/24位。 機構最新持股佔比94.71%,環比上季度下降1.39%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數1.80M,佔比7.06%,新增持股7.03%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.30M
+0.08%
Kathwari (Farooq Mohammad)
2.27M
-4.15%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.75M
+1.91%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.72M
-1.29%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.05M
+9.67%
State Street Investment Management (US)
939.50K
-2.41%
American Century Investment Management, Inc.
874.73K
+4.39%
Geode Capital Management, L.L.C.
605.34K
+10.46%
Royce Investment Partners
Star Investors
591.15K
-4.93%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
444.50K
+284.98%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業家居產品影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Ethan Allen Interiors Inc風險評估評分當前為7.10分,在家居產品行業排名第4/24位。 beta值1.17, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Ethan Allen Interiors Inc最新ESG披露在家居產品行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
7.10
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.17
VaR值
+3.17%
過去 240天最大回撤
+28.22%
過去240天波動率
+34.43%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.08%
過去120日
+4.46%
過去5年
+16.25%
日回報率最差
過去60日
-6.67%
過去120日
-9.86%
過去5年
-13.02%
夏普率
過去60日
+0.63
過去120日
-1.11
過去5年
+0.33

風險評估

最大回撤
過去240日
+28.22%
過去3年
+36.81%
過去5年
+36.81%
收益回撤比
過去240日
-0.49
過去3年
-0.06
過去5年
-0.08
偏度
過去240日
-0.92
過去3年
+0.15
過去5年
+0.02

波動性

已實現波動率
過去240日
+34.43%
過去5年
+34.91%
標準化真實波幅
過去240日
+3.05%
過去5年
+3.23%
下行波動調整收益
過去120日
-143.49%
過去240日
-143.49%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.55%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.71%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.03%
過去120日
+1.21%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+20.86%
過去60日
+4.11%
過去120日
+21.52%

同行公司對比

家居產品
Ethan Allen Interiors Inc
Ethan Allen Interiors Inc
ETD
7.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Spectrum Brands Holdings Inc
Spectrum Brands Holdings Inc
SPB
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
SGI
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
La-Z-Boy Inc
La-Z-Boy Inc
LZB
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Flexsteel Industries Inc
Flexsteel Industries Inc
FLXS
7.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Newell Brands Inc
Newell Brands Inc
NWL
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI