技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.621
買入
RSI(14)
55.797
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.103
賣出
ATR(14)
3.543
低波動
CCI(14)
16.171
中性
Williams %R
46.637
中性
TRIX(12,20)
0.323
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Elastic NV
ESTC90.830USD
-0.470-0.51%
收盤 11/14, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
9.65B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Elastic NV股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-14操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Elastic NV評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
29
分析師
買入
評級
118.494
目標均價
+29.78%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Elastic NV亮點
亮點風險
Elastic NV 是一家位於荷蘭的數據分析公司。該公司的平臺既可以作爲跨公共雲的託管服務，也可以作爲自我管理軟件，讓客戶能夠從大量數據中獲取見解並採取行動。該公司提供三種基於搜索的解決方案 - 企業搜索、可觀察性和安全性 - 這些解決方案內置於平臺中，該平臺基於 Elastic Stack 構建，Elastic Stack 是一組軟件產品，可從任何來源、任何格式提取數據，並對這些數據執行搜索、分析和可視化。該公司幫助組織、其員工和客戶找到他們需要的東西，同時保持關鍵任務應用程序平穩運行，並防止網絡威脅。該公司的收入主要來自其平臺訂閱銷售。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長38.76%
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損美元
估值低估
公司最新PE估值-114.42，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股91.24M股，環比減少15.30%
史蒂文·科恩持倉
明星投資者史蒂文·科恩持倉，最新持倉2.01M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.49
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司當前的財務評分為6.53分，低於軟體與IT服務行業的均值7.26分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入415.29M，同比增長19.53%， 淨利潤同比增長50.02%。
整體評分
財務健康
7.86
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.47
運營效率
7.84
增長潛力
7.27
股東回報
7.22
Elastic NV公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司估值當前評分7.28分，低於軟體與IT服務行業平均值7.30分。 當前市盈率-114.42，距離階段高點239.91，需上漲-309.68%，距離階段最低點-119.00，需下跌-4.01%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 59/485
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司收益預測當前評分8.07分，高於軟體與IT服務行業平均值7.59分。 Elastic NV股票的目標價預測平均價為122.00，最高價為150.00，最低價為90.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
29
分析師
買入
評級
118.494
目標均價
+30.46%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
234
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Elastic NV
ESTC
29
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
Datadog Inc
DDOG
46
1
2
3
...
47
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司價格動量評分當前評分8.90分，高於軟體與IT服務行業平均值6.77分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位97.44和支撐位82.84之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
92.426
賣出
MA10
90.503
買入
MA20
88.844
買入
MA50
87.117
買入
MA100
84.989
買入
MA200
88.860
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於軟體與IT服務行業平均值5.80分。 機構最新持股占比85.85%，環比上季度下降8.51%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數10.18M，占比9.58%，新增持股6.42%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Banon (Shay - Shalom)
Schuurman (Steven)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Pictet Asset Management Ltd.
Two Sigma Investments, LP
Fidelity International
Pictet Asset Management (Europe) SA
Sylebra Capital LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司風險評估評分當前評分7.31分，高於軟體與IT服務行業平均值4.92分。 公司beta值0.95， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.94
VaR值
+5.51%
過去 240天最大回撤
+38.40%
過去240天波動率
+52.43%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.37%
過去120日
+7.37%
過去5年
+37.13%
日回報率最差
過去60日
-4.33%
過去120日
-12.13%
過去5年
-26.49%
夏普率
過去60日
+1.87
過去120日
+0.12
過去5年
+0.08
風險評估
最大回撤
過去240日
+38.40%
過去3年
+47.58%
過去5年
+74.33%
收益回撤比
過去240日
-0.44
過去3年
+0.57
過去5年
-0.12
偏度
過去240日
+0.57
過去3年
+1.60
過去5年
+0.80
波動性
已實現波動率
過去240日
+52.43%
過去5年
+59.51%
標準化真實波幅
過去240日
+4.13%
過去5年
+4.87%
下行波動調整收益
過去120日
+17.10%
過去240日
+17.10%
日最大漲幅波動率
過去60日
+39.87%
日最大跌幅波動率
過去60日
+30.45%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.70%
過去120日
+1.78%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+49.30%
過去60日
+15.75%
過去120日
+21.13%
同行公司對比
軟體與IT服務
Elastic NV
ESTC
7.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ePlus inc
PLUS
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Epam Systems Inc
EPAM
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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