技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.542
買入
RSI(14)
53.530
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.160
賣出
ATR(14)
4.071
低波動
CCI(14)
-18.402
中性
Williams %R
57.496
賣出
TRIX(12,20)
0.485
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Elastic NV
ESTC86.540USD
-1.770-2.00%
收盤 09/16, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
9.19B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-16操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
28
分析師
買入
評級
120.681
目標均價
+36.66%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Elastic NV 是一家位於荷蘭的數據分析公司。該公司的平臺既可以作爲跨公共雲的託管服務，也可以作爲自我管理軟件，讓客戶能夠從大量數據中獲取見解並採取行動。該公司提供三種基於搜索的解決方案 - 企業搜索、可觀察性和安全性 - 這些解決方案內置於平臺中，該平臺基於 Elastic Stack 構建，Elastic Stack 是一組軟件產品，可從任何來源、任何格式提取數據，並對這些數據執行搜索、分析和可視化。該公司幫助組織、其員工和客戶找到他們需要的東西，同時保持關鍵任務應用程序平穩運行，並防止網絡威脅。該公司的收入主要來自其平臺訂閱銷售。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長38.76%
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損108.11M美元%!(EXTRA int=2)
估值合理
公司最新PE估值-82.98，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股99.03M股，環比減少19.16%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉9.48M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.49
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司當前的財務評分為7.05分，低於軟體與IT服務行業的均值7.32分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入388.43M，同比增長15.95%， 淨利潤同比增長60.14%。
整體評分
財務健康
8.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
3.16
運營效率
7.58
增長潛力
7.60
股東回報
7.25
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司估值當前評分1.20分，低於軟體與IT服務行業平均值2.30分。 當前市盈率-79.87，距離階段高點-74.41，需上漲-6.83%，距離階段最低點-82.74，需下跌-3.60%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 96/470
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司收益預測當前評分8.21分，高於軟體與IT服務行業平均值7.60分。 Elastic NV股票的目標價預測平均價為108.50，最高價為140.00，最低價為75.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
28
分析師
買入
評級
120.681
目標均價
+36.66%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
242
總數
8
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Elastic NV
ESTC
28
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司價格動量評分當前評分8.99分，高於軟體與IT服務行業平均值7.31分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位90.38和支撐位74.15之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
88.276
賣出
MA10
88.258
賣出
MA20
84.638
買入
MA50
83.537
買入
MA100
84.830
買入
MA200
92.734
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於軟體與IT服務行業平均值6.80分。 機構最新持股占比93.84%，環比上季度下降11.27%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數9.48M，占比8.98%，減少持股0.25%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Banon (Shay - Shalom)
Schuurman (Steven)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Pictet Asset Management Ltd.
Two Sigma Investments, LP
Fidelity International
Sylebra Capital LLC
Pictet Asset Management (Europe) SA
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-16美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分4.58分，高於軟體與IT服務行業平均值4.01分。 公司beta值1.04， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.06
VaR值
+5.51%
過去 240天最大回撤
+38.40%
過去240天波動率
+55.81%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.37%
過去120日
+13.62%
過去5年
+37.13%
日回報率最差
過去60日
-5.30%
過去120日
-12.13%
過去5年
-26.49%
夏普率
過去60日
+0.58
過去120日
-0.42
過去5年
+0.18
風險評估
最大回撤
過去240日
+38.40%
過去3年
+47.58%
過去5年
+74.33%
收益回撤比
過去240日
+0.33
過去3年
+0.25
過去5年
-0.10
偏度
過去240日
+0.82
過去3年
+1.51
過去5年
+0.80
波動性
已實現波動率
過去240日
+55.81%
過去5年
+59.61%
標準化真實波幅
過去240日
+4.33%
過去5年
+5.26%
下行波動調整收益
過去120日
-57.26%
過去240日
-57.26%
日最大漲幅波動率
過去60日
+30.14%
日最大跌幅波動率
過去60日
+29.44%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.70%
過去120日
+1.78%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+49.30%
過去60日
+15.75%
過去120日
+21.13%
同行公司對比
軟體與IT服務
Elastic NV
ESTC
6.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pegasystems Inc
PEGA
7.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Karooooo Ltd
KARO
7.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autodesk Inc
ADSK
7.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CSG Systems International Inc
CSGS
7.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Information Services Group Inc
III
7.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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