技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.917
中性
RSI(14)
50.207
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.329
賣出
ATR(14)
4.820
高波動
CCI(14)
56.921
中性
Williams %R
38.353
買入
TRIX(12,20)
0.026
賣出
StochRSI(14)
41.179
買入
Essex Property Trust Inc
ESS267.640USD
+1.410+0.53%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
17.24B總市值
21.54本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
26
分析師
持有
評級
294.114
目標均價
+10.76%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Essex Property Trust, Inc. 是一家自行管理和自我管理的房地產投資信託公司。該公司收購、開發、重建和管理位於美國西海岸選定住宅區的公寓社區。該公司將其經營分部定義爲其社區所在的三個地理區域：南加州、北加州和西雅圖都會區。該公司擁有約 254 個公寓社區的所有權，包括約 62,000 套公寓住宅。該公司通過 Essex Portfolio, LP 直接或間接擁有其房地產和其他投資的全部權益。該公司主要投資於位於南加州、北加州和西雅圖都會區以沿海爲主的市場的公寓社區。該公司專注於收購和開發供應受限市場的公寓社區並重建其現有社區。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入81.61美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率84.91%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率84.91%
估值低估
公司最新PE估值21.39，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股65.47M股，環比減少1.93%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉10.42M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為7.94分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.46分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入469.83M，同比增長6.21%， 淨利潤同比增長138.24%。
整體評分
財務健康
5.94
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.73
運營效率
8.89
增長潛力
10.00
股東回報
7.17
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分4.60分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.31分。 當前市盈率21.39，距離階段高點26.86，需上漲25.56%，距離階段最低點22.28，需下跌-4.18%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 57/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分6.46分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.15分。 Essex Property Trust Inc股票的目標價預測平均價為291.00，最高價為318.00，最低價為275.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
26
分析師
持有
評級
294.114
目標均價
+10.47%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
20
總數
15
中位數
14
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Essex Property Trust Inc
ESS
26
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
26
Equity Residential
EQR
25
Camden Property Trust
CPT
25
American Homes 4 Rent
AMH
24
Invitation Homes Inc
INVH
24
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分7.15分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.35分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位271.77和支撐位259.75之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
266.462
買入
MA10
266.314
買入
MA20
265.638
買入
MA50
269.538
賣出
MA100
276.258
賣出
MA200
283.120
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.72分。 機構最新持股占比101.66%，環比上季度下降0.09%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數10.42M，占比16.18%，新增持股1.14%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
State Street Global Advisors (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
Principal Global Investors (Equity)
MFS Investment Management
Daiwa Asset Management Co., Ltd.
Legal & General Investment Management Ltd.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分6.07分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.06分。 公司beta值0.83， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.83
VaR值
+2.40%
過去 240天最大回撤
+19.68%
過去240天波動率
+25.66%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.65%
過去120日
+6.79%
過去5年
+6.79%
日回報率最差
過去60日
-7.64%
過去120日
-7.92%
過去5年
-7.92%
夏普率
過去60日
-0.94
過去120日
-0.71
過去5年
+0.31
風險評估
最大回撤
過去240日
+19.68%
過去3年
+20.01%
過去5年
+45.40%
收益回撤比
過去240日
-0.46
過去3年
+0.34
過去5年
+0.02
偏度
過去240日
-0.68
過去3年
-0.19
過去5年
-0.22
波動性
已實現波動率
過去240日
+25.66%
過去5年
+24.57%
標準化真實波幅
過去240日
+2.42%
過去5年
+2.25%
下行波動調整收益
過去120日
-84.95%
過去240日
-84.95%
日最大漲幅波動率
過去60日
+14.90%
日最大跌幅波動率
過去60日
+20.76%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.79%
過去120日
+0.77%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+17.01%
過去60日
+21.28%
過去120日
+17.05%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Essex Property Trust Inc
ESS
7.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Prologis Inc
PLD
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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