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Esquire Financial Holdings Inc

ESQ
115.365USD
+1.495+1.31%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
986.65M總市值
18.30本益比TTM

Esquire Financial Holdings Inc

115.365
+1.495+1.31%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Esquire Financial Holdings Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Esquire Financial Holdings Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在銀行業行業排名59/397位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為120.50。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Esquire Financial Holdings Inc評分

相關信息

行業排名
59 / 397
全市場排名
106 / 4521
所屬行業
銀行業

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Esquire Financial Holdings Inc亮點

亮點風險
Esquire Financial Holdings, Inc. is a financial holding company, which operates through its subsidiary, Esquire Bank, National Association (the Bank). The Bank is a full-service commercial bank dedicated to serving the financial needs of the legal and small business communities on a national basis, as well as commercial and retail customers in the New York metropolitan market. It offers tailored products and solutions to the legal community and their clients as well as dynamic and flexible payment processing solutions to small business owners, both on a national basis. The Bank also offers traditional banking products for businesses and consumers in its local market area. Its products offered to businesses and consumers include checking, savings, money market, and time deposits, a wide range of commercial and consumer loans, as well as customary banking services. The Bank operates a payment processing platform through third-party Independent Sales Organizations (ISOs).
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長33.56%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入141.70M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率11.42%
估值高估
公司最新PB估值3.41,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股5.99M股,環比減少0.05%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉692.00股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.40

分析師目標

基於 3 分析師
持有
評級
120.500
目標均價
+4.45%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Esquire Financial Holdings Inc當前的財務評分為9.57分,在銀行業行業排名第5/397位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入38.41M,同比增長20.12%, 淨利潤同比增長14.59%。

整體評分

相關信息

上期評分
9.57
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

10.00

增長潛力

8.97

股東回報

8.90

Esquire Financial Holdings Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Esquire Financial Holdings Inc估值當前評分為7.69分,在銀行業行業排名208/397位。 當前市盈率18.30,距離階段高點18.54,需上漲1.31%,距離階段最低點7.80,需下跌57.38%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.69
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 59/397
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Esquire Financial Holdings Inc收益預測當前評分為6.67分,在銀行業行業排名第235/397位。 目標價預測平均價為115.50,最高價為116.00,最低價為115.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.67
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 3 分析師
持有
評級
120.500
目標均價
+4.45%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Esquire Financial Holdings Inc
ESQ
3
富國銀行
WFC
27
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
美國銀行
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Esquire Financial Holdings Inc價格動量評分當前為7.39分,在銀行業行業排名第304/397位。 目前股價在壓力位132.45和支撐位100.64之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.32
評分變化
0.07

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.418
買入
RSI(14)
60.677
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.994
中性
ATR(14)
4.232
高波動
CCI(14)
115.866
買入
Williams %R
26.661
買入
TRIX(12,20)
0.273
賣出
StochRSI(14)
51.452
賣出
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
114.571
買入
MA10
111.245
買入
MA20
109.178
買入
MA50
106.694
買入
MA100
103.343
買入
MA200
98.568
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Esquire Financial Holdings Inc機構持股評分當前為7.00分,在銀行業行業排名第57/397位。 機構最新持股佔比72.96%,環比上季度下降0.17%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數448.97K,佔比5.25%,新增持股10.75%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Mawer Investment Management Ltd.
776.77K
+0.12%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
492.42K
+1.41%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
437.27K
+1.97%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
368.06K
+0.51%
Sagliocca (Andrew C)
264.92K
-5.86%
State Street Investment Management (US)
294.39K
+37.92%
Basswood Capital Management, LLC
268.73K
--
Copeland Capital Management, LLC
238.02K
-2.79%
Ampfield Management LP
261.73K
-7.03%
American Century Investment Management, Inc.
238.03K
+6.17%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業銀行業影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Esquire Financial Holdings Inc風險評估評分當前為8.02分,在銀行業行業排名第137/397位。 beta值0.45, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Esquire Financial Holdings Inc最新ESG披露在銀行業行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
8.02
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.44
VaR值
+3.07%
過去 240天最大回撤
+11.67%
過去240天波動率
+40.02%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.79%
過去120日
+5.79%
過去5年
+8.68%
日回報率最差
過去60日
-3.90%
過去120日
-4.53%
過去5年
-8.78%
夏普率
過去60日
+2.41
過去120日
+1.33
過去5年
+1.28

風險評估

最大回撤
過去240日
+11.67%
過去3年
+20.85%
過去5年
+25.12%
收益回撤比
過去240日
+3.91
過去3年
+3.50
過去5年
+3.21
偏度
過去240日
+0.15
過去3年
+0.16
過去5年
-0.03

波動性

已實現波動率
過去240日
+40.02%
過去5年
+37.33%
標準化真實波幅
過去240日
+2.59%
過去5年
+1.46%
下行波動調整收益
過去120日
+227.59%
過去240日
+227.59%
日最大漲幅波動率
過去60日
+58.57%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.65%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.37%
過去120日
+1.10%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+39.53%
過去60日
+116.95%
過去120日
+75.22%

同行公司對比

銀行業
Esquire Financial Holdings Inc
Esquire Financial Holdings Inc
ESQ
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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