技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.156
賣出
RSI(14)
32.805
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.018
中性
ATR(14)
2.941
低波動
CCI(14)
-77.267
中性
Williams %R
90.505
超賣
TRIX(12,20)
-0.825
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Espey MFG & Electronics Corp
ESP38.000USD
-1.000-2.56%
收盤 10/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
110.06M總市值
13.52本益比TTM
TradingKey Espey MFG & Electronics Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-06操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Espey MFG & Electronics Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Espey MFG & Electronics Corp亮點
亮點風險
Espey Mfg. & Electronics Corp. 主要從事軍用和工業專用電源/變壓器的開發、設計和生產。該公司是電源轉換、先進磁性元件和按客戶提供的規格製造的按圖生產產品的製造商，產品面向嚴苛的工業和軍事市場。其主要產品是電源、電源轉換器、濾波器、電源變壓器、磁性元件、配電設備、不間斷電源 (UPS) 系統和天線。這些產品的應用包括交流 (AC) 和直流 (DC) 機車、船載電源、船載雷達、機載電源、地面雷達和地面移動電源。該公司生產單個組件（包括電感器）、組裝印刷電路板、製造金屬製品、塗漆、接線、鑑定以及對機械、電氣和環境進行全面測試。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長23.48%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入43.95M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入121.45美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率31.90%
估值合理
公司最新PE估值13.65，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股745.89K股，環比增加10.55%
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.15
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-06公司當前的財務評分為9.97分，高於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.51分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入9.60M，同比下降17.35%， 淨利潤同比下降54.84%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
9.87
Espey MFG & Electronics Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-06公司估值當前評分7.24分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.07分。 當前市盈率13.65，距離階段高點18.88，需上漲38.26%，距離階段最低點8.98，需下跌34.21%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 115/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-06公司收益預測當前無評分，機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.60分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-06公司價格動量評分當前評分6.75分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.80分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位49.75和支撐位31.51之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
39.184
賣出
MA10
39.507
賣出
MA20
43.971
賣出
MA50
45.269
賣出
MA100
44.051
賣出
MA200
36.136
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-06整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Espey Mfg. & Electronics Corp. ESOP
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
Kesselman (Stanley)
De Lisle Partners LLP
Valu-Trac Investment Management Ltd.
Geode Capital Management, L.L.C.
LPL Financial LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-06公司風險評估評分當前評分3.51分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.71分。 公司beta值0.17， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.17
VaR值
+3.69%
過去 240天最大回撤
+27.67%
過去240天波動率
+51.87%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.86%
過去120日
+9.83%
過去5年
+21.28%
日回報率最差
過去60日
-12.42%
過去120日
-12.42%
過去5年
-17.34%
夏普率
過去60日
-1.23
過去120日
+1.42
過去5年
+0.59
風險評估
最大回撤
過去240日
+27.67%
過去3年
+100.00%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
+0.82
過去3年
+0.59
過去5年
+0.18
偏度
過去240日
-0.01
過去3年
+0.80
過去5年
+0.51
波動性
已實現波動率
過去240日
+51.87%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.23%
過去5年
+2.77%
下行波動調整收益
過去120日
+185.55%
過去240日
+185.55%
日最大漲幅波動率
過去60日
+38.73%
日最大跌幅波動率
過去60日
+53.55%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.04%
過去120日
+0.87%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+14.62%
過去60日
+71.14%
過去120日
+43.49%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Espey MFG & Electronics Corp
ESP
5.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBTM
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Powell Industries Inc
POWL
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enpro Inc
NPO
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Crane NXT Co
CXT
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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