技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.409
中性
RSI(14)
46.396
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.485
中性
ATR(14)
1.227
低波動
CCI(14)
13.208
中性
Williams %R
55.083
賣出
TRIX(12,20)
-0.046
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Espey MFG & Electronics Corp
ESP38.000USD
-0.840-2.16%
收盤 11/21, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
111.48M總市值
12.79本益比TTM
TradingKey Espey MFG & Electronics Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-21操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Espey MFG & Electronics Corp評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
44.000
目標均價
+13.29%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Espey MFG & Electronics Corp亮點
亮點風險
Espey Mfg. & Electronics Corp. 主要從事軍用和工業專用電源/變壓器的開發、設計和生產。該公司是電源轉換、先進磁性元件和按客戶提供的規格製造的按圖生產產品的製造商，產品面向嚴苛的工業和軍事市場。其主要產品是電源、電源轉換器、濾波器、電源變壓器、磁性元件、配電設備、不間斷電源 (UPS) 系統和天線。這些產品的應用包括交流 (AC) 和直流 (DC) 機車、船載電源、船載雷達、機載電源、地面雷達和地面移動電源。該公司生產單個組件（包括電感器）、組裝印刷電路板、製造金屬製品、塗漆、接線、鑑定以及對機械、電氣和環境進行全面測試。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長23.48%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入43.95M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入43.95M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率31.90%
估值合理
公司最新PE估值11.49，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股780.07K股，環比增加11.52%
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.15
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司當前的財務評分為9.97分，高於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.50分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入9.09M，同比下降12.93%， 淨利潤同比下降35.76%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
9.87
Espey MFG & Electronics Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司估值當前評分7.24分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.16分。 當前市盈率11.49，距離階段高點20.06，需上漲74.60%，距離階段最低點0.00，需下跌100.00%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 113/182
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司收益預測當前無評分，機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.56分。 Espey MFG & Electronics Corp股票的目標價預測平均價為44.00，最高價為44.00，最低價為44.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
44.000
目標均價
+13.29%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
59
總數
4
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Eaton Corporation PLC
ETN
31
Emerson Electric Co
EMR
30
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司價格動量評分當前評分7.17分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.02分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位39.61和支撐位36.61之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
38.484
賣出
MA10
38.188
賣出
MA20
38.154
賣出
MA50
39.398
賣出
MA100
43.451
賣出
MA200
37.722
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-21整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Espey Mfg. & Electronics Corp. ESOP
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
Kesselman (Stanley)
De Lisle Partners LLP
Valu-Trac Investment Management Ltd.
O'Neil (David A)
Marshall Wace LLP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司風險評估評分當前評分3.34分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.73分。 公司beta值0.18， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.18
VaR值
+3.69%
過去 240天最大回撤
+30.68%
過去240天波動率
+50.69%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.48%
過去120日
+8.09%
過去5年
+21.28%
日回報率最差
過去60日
-12.42%
過去120日
-12.42%
過去5年
-17.34%
夏普率
過去60日
-1.66
過去120日
+0.39
過去5年
+0.58
風險評估
最大回撤
過去240日
+30.68%
過去3年
+100.00%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
+0.89
過去3年
+0.51
過去5年
+0.18
偏度
過去240日
-0.03
過去3年
+0.79
過去5年
+0.48
波動性
已實現波動率
過去240日
+50.69%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.26%
過去5年
+2.84%
下行波動調整收益
過去120日
+50.17%
過去240日
+50.17%
日最大漲幅波動率
過去60日
+32.20%
日最大跌幅波動率
過去60日
+48.18%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.04%
過去120日
+0.87%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+14.62%
過去60日
+71.14%
過去120日
+43.49%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Espey MFG & Electronics Corp
ESP
5.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBTM
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Paccar Inc
PCAR
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
BLBD
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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常見問題
TradingKey 是如何生成Espey MFG & Electronics Corp的股票評分的？
TradingKey 股票評分通過 34 個指標對Espey MFG & Electronics Corp進行全面評估，這些指標源自 100 多項基礎數據。這些指標被劃分為六大核心維度：財務健康、公司概況、盈利預測、價格動能、機構信心及風險評估，共同為投資者提供關於Espey MFG & Electronics Corp表現與前景的綜合分析。
我們是如何生成Espey MFG & Electronics Corp的財務健康評分的？
在生成Espey MFG & Electronics Corp的財務健康評分時，我們會從多個核心維度分析各類關鍵財務指標，包括財務基本面、盈利質量、營運效率、增長潛力及股東回報。透過整合這些全面數據，我們得出的財務健康評分不僅能反映Espey MFG & Electronics Corp的整體穩定性、營運效率、增長潛力，還能體現其為股東帶來的投資回報，進而為投資者及利益相關方的理性決策提供指南。評分越高，說明Espey MFG & Electronics Corp的財務健康狀況越良好。
我們是如何生成Espey MFG & Electronics Corp的公司估值評分的？
在生成Espey MFG & Electronics Corp的公司估值評分時，我們會採用多項關鍵財務比率 —— 包括Espey MFG & Electronics Corp的市盈率（P/E）、市淨率（P/B）、市銷率（P/S）及市現率（P/CF）。這些比率能夠清晰反映Espey MFG & Electronics Corp的市值相對於其盈利、資產、銷售額及現金流的匹配情況，是評估公司價值的核心依據。透過對這些比率進行綜合分析，我們得出的公司估值評分不僅能體現市場對Espey MFG & Electronics Corp當前價值的認知，還能反映其未來盈利能力及增長潛力，進而為更明智的投資決策提供指南。評分越高，說明 Espey MFG & Electronics Corp 當前的估值越合理。
我們是如何生成Espey MFG & Electronics Corp的收益預測評分的？
計算Espey MFG & Electronics Corp的盈利預測評分時，我們會綜合考察分析師評級、財務預測、支撐位與阻力位及同業對比等核心指標：當前評級與目標價直接反映分析師的預期，漲幅潛力則體現其對個股增長空間的判斷；每股收益（EPS）、營收、淨利潤、息稅前利潤（EBIT）等財務指標，是預判盈利能力的核心依據；通過分析目標價的高位、中位與低位區間，可梳理股價趨勢，明確支撐與阻力水平；將上述指標與行業同業對標，既能讓個股表現更具參考語境，也能錨定更貼合實際的預期。這些因素共同構成一份全面的盈利預測評分，精準反映個股的預期財務表現與增長潛力。評分越高，說明分析師對Espey MFG & Electronics Corp的前景越看好。
我們是如何生成Espey MFG & Electronics Corp的價格動能評分的？
生成Espey MFG & Electronics Corp的股價動量評分時，我們會考察股價動量指標，具體包括支撐位、阻力位以及累計成交量指標。支撐位是指買盤興趣足夠強勁、能夠阻止股價進一步下跌的價格水準；阻力位則是指賣盤興趣可能阻礙股價上漲的價格水準。通過分析累計典型價格成交量與累計成交量，我們可評估市場整體交易活躍度與流動性。這些指標有助於識別股價趨勢與潛在變動方向，進而更精準地預測未來盈利情況。這種綜合分析方法能清晰反映市場情緒，為Espey MFG & Electronics Corp財務表現的理性預判提供支持。評分越高，說明Espey MFG & Electronics Corp的股價短期走勢越穩健。
我們是如何生成Espey MFG & Electronics Corp的機構信心評分的？
為了生成Espey MFG & Electronics Corp的機構信心評分，我們透過分析機構持股比例和持有股份數量來評估機構信心。較高的機構持股比例表明專業投資者對該股票的強烈信心，這通常是Espey MFG & Electronics Corp未來潛力的積極信號。透過研究機構持有的股份數量，我們可以更好地了解他們對該股票的承諾和態度，因為機構投資者在做出投資決策之前往往會進行深入的分析。對機構信心的深入洞察有助於我們優化收益預測，提供對公司未來表現和市場穩定性更加可靠的視角。評分越高，意味著該機構對Espey MFG & Electronics Corp的認可程度越高。
我們是如何生成Espey MFG & Electronics Corp的風險管理評分的？
評定Espey MFG & Electronics Corp的風險管理評分時，我們會考察與收益、風險評估、波動性及流動性相關的多項關鍵指標。單日最高回報率與單日最低回報率能反映潛在盈虧規模，夏普比率則用於評估風險調整後收益表現。在風險層面，我們通過分析最大回撤與收益回撤比，明確極端虧損場景；收益率偏度可衡量收益分佈特徵，判斷業績是否存在潛在偏差。波動性指標（如實際波動率、標準化真實波幅）能揭示股價波動情況，下行風險調整後回報率則幫助我們了解潛在虧損與收益的相對關係。最後，平均換手率、換手率偏離度等流動性指標，可反映該股票的交易活躍程度。這些指標共同構成對Espey MFG & Electronics Corp風險 - 收益特徵的全面認知，助力提升風險管理評分的準確性。評分越高，說明Espey MFG & Electronics Corp的風險越低。
