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Energy Services Of America Corp

ESOA
9.420USD
+0.420+4.67%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
157.46M總市值
412.98本益比TTM

Energy Services Of America Corp

9.420
+0.420+4.67%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Energy Services Of America Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Energy Services Of America Corp當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在建築與工程行業排名27/43位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為21.00。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Energy Services Of America Corp評分

相關信息

行業排名
27 / 43
全市場排名
189 / 4521
所屬行業
建築與工程

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Energy Services Of America Corp亮點

亮點風險
Energy Services of America Corporation is a contractor and service company. The Company operates primarily in the mid-Atlantic and central regions of the United States and provides services to customers in the natural gas, petroleum, water distribution, automotive, chemical, and power industries. For the gas industry, the Company is primarily engaged in the construction, replacement and repair of natural gas pipelines and storage facilities for utility companies and private natural gas companies. For the oil industry, the Company provides a variety of services relating to pipeline, storage facilities and plant work. For the power, chemical, and automotive industries, it provides a full range of electrical and mechanical installations and repairs. Its other pipeline services include corrosion protection services, horizontal drilling services, and others. It has also added the ability to install broadband and solar electric systems and perform civil and general contracting services.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長35.15%
估值高估
公司最新PE估值412.98,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股5.66M股,環比減少0.00%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉632.73K股

分析師目標

基於 1 分析師
買入
評級
21.000
目標均價
+122.93%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Energy Services Of America Corp當前的財務評分為6.60分,在建築與工程行業排名第35/43位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入130.07M,同比增長24.28%, 淨利潤同比增長36.28%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.60
評分變化
0

財務健康

6.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

4.33

運營效率

6.58

增長潛力

8.85

股東回報

7.25

Energy Services Of America Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Energy Services Of America Corp估值當前評分為7.56分,在建築與工程行業排名21/43位。 當前市盈率412.98,距離階段高點412.98,需上漲0.00%,距離階段最低點4.58,需下跌98.89%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.56
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 27/43
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Energy Services Of America Corp收益預測當前評分為8.00分,在建築與工程行業排名第18/43位。 目標價預測平均價為21.00,最高價為21.00,最低價為21.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 1 分析師
買入
評級
21.000
目標均價
+122.93%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

43
總數
6
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Energy Services Of America Corp
ESOA
1
Quanta Services Inc
PWR
33
Ferrovial SE
FER
22
MasTec Inc
MTZ
22
TopBuild Corp
BLD
16
Primoris Services Corp
PRIM
15
1
2
3
...
9

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Energy Services Of America Corp價格動量評分當前為9.50分,在建築與工程行業排名第18/43位。 目前股價在壓力位10.00和支撐位8.46之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.01
評分變化
0.49

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.059
買入
RSI(14)
61.191
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.512
買入
ATR(14)
0.475
高波動
CCI(14)
94.225
中性
Williams %R
18.095
超買
TRIX(12,20)
0.417
賣出
StochRSI(14)
73.281
買入
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
9.220
買入
MA10
9.159
買入
MA20
8.925
買入
MA50
8.625
買入
MA100
9.464
賣出
MA200
9.710
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Energy Services Of America Corp機構持股評分當前為3.00分,在建築與工程行業排名第32/43位。 機構最新持股佔比42.17%,環比上季度下降0.05%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數632.73K,佔比3.78%,新增持股20.97%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Reynolds (Douglas Vernon)
1.92M
+0.31%
Reynolds (Marshall T)
1.43M
-6.56%
Kapourales (Samuel G)
714.19K
-6.54%
Huntington Private Financial Group
678.59K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
613.54K
+1.96%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
598.67K
+18.35%
Stokes Family Office LLC
462.14K
--
Balyasny Asset Management LP
419.46K
+12.41%
Reynolds (Jack M.)
408.38K
--
Millennium Management LLC
382.59K
+90.38%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業建築與工程影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Energy Services Of America Corp風險評估評分當前為4.42分,在建築與工程行業排名第29/43位。 beta值1.40, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
4.42
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.40
VaR值
+6.59%
過去 240天最大回撤
+31.28%
過去240天波動率
+70.01%

回報

日回報率最優
過去60日
+7.37%
過去120日
+11.90%
過去5年
+48.86%
日回報率最差
過去60日
-6.26%
過去120日
-7.66%
過去5年
-24.48%
夏普率
過去60日
-1.28
過去120日
+0.05
過去5年
+0.79

風險評估

最大回撤
過去240日
+31.28%
過去3年
+57.82%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.07
過去3年
+1.89
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.36
過去3年
+2.03
過去5年
+1.64

波動性

已實現波動率
過去240日
+70.01%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+6.13%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+8.91%
過去240日
+8.91%
日最大漲幅波動率
過去60日
+28.08%
日最大跌幅波動率
過去60日
+30.84%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.35%
過去120日
+1.35%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+6.10%
過去60日
+21.62%
過去120日
+21.21%

同行公司對比

建築與工程
Energy Services Of America Corp
Energy Services Of America Corp
ESOA
7.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Granite Construction Inc
Granite Construction Inc
GVA
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
EMCOR Group Inc
EMCOR Group Inc
EME
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Primoris Services Corp
Primoris Services Corp
PRIM
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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