技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.164
買入
RSI(14)
57.108
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.410
中性
ATR(14)
0.714
低波動
CCI(14)
86.354
中性
Williams %R
5.594
超買
TRIX(12,20)
0.060
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Element Solutions Inc
ESI26.720USD
+0.720+2.77%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
6.47B總市值
27.01本益比TTM
TradingKey Element Solutions Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Element Solutions Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
12
分析師
買入
評級
31.027
目標均價
+19.33%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Element Solutions Inc亮點
亮點風險
Element Solutions Inc 是一家全球多元化特種化學品公司，其業務提供廣泛的解決方案。該公司的部門包括電子部門和工業及特種部門。電子部門研究、配製和銷售用於所有類型電子硬件的特種化學品和工藝技術，從複雜的印刷電路板設計到先進的半導體封裝。工業及特種部門研究、配製和銷售特種化學品和工藝技術，用於增強表面或改善從汽車裝飾到橫貫大陸基礎設施、從高速印刷到高設計水龍頭等不同工業領域的工業流程。其解決方案使客戶能夠實現多個關鍵行業的製造流程，包括消費電子、電力電子、半導體制造、通信和數據存儲基礎設施、汽車系統、工業表面處理等。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入2.46B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率32.15%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率32.15%
估值合理
公司最新PB估值2.44，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股243.31M股，環比減少1.00%
拉里·羅賓斯持倉
明星投資者拉里·羅賓斯持倉，最新持倉2.82M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.16
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為8.05分，高於化學品行業的均值7.35分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入656.10M，同比增長1.72%， 淨利潤同比增長2.48%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.41
運營效率
7.67
增長潛力
6.25
股東回報
7.90
Element Solutions Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分4.98分，低於化學品行業平均值7.47分。 當前市盈率27.02，距離階段高點104.65，需上漲287.29%，距離階段最低點14.81，需下跌45.18%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 4/70
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分8.17分，高於化學品行業平均值7.26分。 Element Solutions Inc股票的目標價預測平均價為30.50，最高價為34.00，最低價為29.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
12
分析師
買入
評級
31.027
目標均價
+16.12%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
22
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Element Solutions Inc
ESI
12
Albemarle Corp
ALB
27
Ecolab Inc
ECL
27
Eastman Chemical Co
EMN
19
Celanese Corp
CE
17
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
SQM
16
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分9.11分，高於化學品行業平均值6.68分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位28.13和支撐位24.62之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
26.368
買入
MA10
26.148
買入
MA20
25.906
買入
MA50
25.908
買入
MA100
24.780
買入
MA200
23.987
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於化學品行業平均值6.91分。 機構最新持股占比100.70%，環比上季度下降5.70%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數25.57M，占比10.56%，新增持股15.32%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Franklin (Martin E)
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Neuberger Berman, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
Gates Capital Management, Inc.
Silvercrest Asset Management Group LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分7.99分，高於化學品行業平均值5.83分。 公司beta值1.35， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.35
VaR值
+2.97%
過去 240天最大回撤
+40.33%
過去240天波動率
+36.91%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.80%
過去120日
+7.84%
過去5年
+13.57%
日回報率最差
過去60日
-7.25%
過去120日
-7.25%
過去5年
-11.28%
夏普率
過去60日
+2.04
過去120日
+1.73
過去5年
+0.47
風險評估
最大回撤
過去240日
+40.33%
過去3年
+40.33%
過去5年
+40.33%
收益回撤比
過去240日
-0.13
過去3年
+0.38
過去5年
+0.26
偏度
過去240日
-0.28
過去3年
+0.44
過去5年
+0.35
波動性
已實現波動率
過去240日
+36.91%
過去5年
+33.17%
標準化真實波幅
過去240日
+2.60%
過去5年
+2.27%
下行波動調整收益
過去120日
+291.11%
過去240日
+291.11%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.66%
日最大跌幅波動率
過去60日
+20.92%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.84%
過去120日
+1.16%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-16.19%
過去60日
+18.62%
過去120日
+63.63%
同行公司對比
化學品
Element Solutions Inc
ESI
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Koppers Holdings Inc
KOP
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cabot Corp
CBT
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Balchem Corp
BCPC
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CF Industries Holdings Inc
CF
7.96 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ecovyst Inc
ECVT
7.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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