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Element Solutions Inc

ESI
29.940USD
+1.950+6.97%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
7.25B總市值
30.28本益比TTM

Element Solutions Inc

29.940
+1.950+6.97%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Element Solutions Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Element Solutions Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在化學品行業排名12/69位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為32.56。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Element Solutions Inc評分

相關信息

行業排名
12 / 69
全市場排名
81 / 4521
所屬行業
化學品

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

Element Solutions Inc亮點

亮點風險
Element Solutions Inc is a global specialty chemicals company, whose businesses supply a range of solutions. Its segments include Electronics and Industrial & Specialty. Its Electronics segment researches, formulates and sells specialty chemicals and process technologies for all types of electronics hardware, from complex printed circuit board designs to advanced semiconductor packaging. Its Industrial & Specialty segment researches, formulates and sells specialty chemicals and process technologies that enhance surfaces or improve industrial processes in diverse industrial sectors, from automotive trim to transcontinental infrastructure and from high-speed printing to high-design faucets. Its solutions enable customers to manufacture processes in several key industries, including consumer electronics, power electronics, semiconductor fabrication, communications and data storage infrastructure, automotive systems, industrial surface finishing, consumer packaging and offshore energy.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入2.46B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率32.15%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率32.15%
估值高估
公司最新PB估值2.73,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股247.79M股,環比減少0.00%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉390.09K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.16

分析師目標

基於 12 分析師
買入
評級
32.565
目標均價
+8.77%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Element Solutions Inc當前的財務評分為8.66分,在化學品行業排名第8/69位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入656.10M,同比增長1.72%, 淨利潤同比增長2.48%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.66
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.25

運營效率

7.72

增長潛力

7.87

股東回報

8.47

Element Solutions Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Element Solutions Inc估值當前評分為4.98分,在化學品行業排名66/69位。 當前市盈率30.28,距離階段高點104.65,需上漲245.64%,距離階段最低點14.81,需下跌51.08%。

整體評分

相關信息

上期評分
4.98
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 12/69
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Element Solutions Inc收益預測當前評分為8.17分,在化學品行業排名第7/69位。 目標價預測平均價為31.00,最高價為35.00,最低價為29.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.17
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 12 分析師
買入
評級
32.565
目標均價
+8.77%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

23
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Element Solutions Inc
ESI
12
Ecolab Inc
ECL
28
Albemarle Corp
ALB
27
Celanese Corp
CE
19
Eastman Chemical Co
EMN
18
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
SQM
16
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Element Solutions Inc價格動量評分當前為9.14分,在化學品行業排名第23/69位。 目前股價在壓力位31.38和支撐位27.97之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.90
評分變化
2.24

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(4)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.188
中性
RSI(14)
57.821
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.626
中性
ATR(14)
1.235
高波動
CCI(14)
31.860
中性
Williams %R
30.847
買入
TRIX(12,20)
0.398
賣出
StochRSI(14)
75.935
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
29.270
買入
MA10
29.394
買入
MA20
29.045
買入
MA50
27.279
買入
MA100
26.621
買入
MA200
24.929
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Element Solutions Inc機構持股評分當前為10.00分,在化學品行業排名第1/69位。 機構最新持股佔比103.07%,環比上季度下降0.13%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數25.09M,佔比10.37%,新增持股1.05%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
25.36M
-0.81%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
23.97M
+0.98%
Fidelity Management & Research Company LLC
14.41M
-0.91%
Franklin (Martin E)
13.40M
--
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
9.82M
-4.44%
Neuberger Berman, LLC
9.13M
+5.38%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
8.26M
+1.72%
State Street Investment Management (US)
7.08M
-3.42%
Silvercrest Asset Management Group LLC
4.99M
+5.12%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.83M
+29.10%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業化學品影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Element Solutions Inc風險評估評分當前為7.32分,在化學品行業排名第22/69位。 beta值1.28, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Element Solutions Inc最新ESG披露在化學品行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
7.32
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.27
VaR值
+3.00%
過去 240天最大回撤
+34.14%
過去240天波動率
+39.88%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.97%
過去120日
+6.97%
過去5年
+13.57%
日回報率最差
過去60日
-6.39%
過去120日
-7.25%
過去5年
-11.28%
夏普率
過去60日
+1.00
過去120日
+1.18
過去5年
+0.44

風險評估

最大回撤
過去240日
+34.14%
過去3年
+40.33%
過去5年
+40.33%
收益回撤比
過去240日
+0.41
過去3年
+0.52
過去5年
+0.22
偏度
過去240日
-0.19
過去3年
+0.44
過去5年
+0.33

波動性

已實現波動率
過去240日
+39.88%
過去5年
+33.10%
標準化真實波幅
過去240日
+2.63%
過去5年
+2.08%
下行波動調整收益
過去120日
+179.51%
過去240日
+179.51%
日最大漲幅波動率
過去60日
+27.41%
日最大跌幅波動率
過去60日
+29.48%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.84%
過去120日
+1.16%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-16.19%
過去60日
+18.62%
過去120日
+63.63%

同行公司對比

化學品
Element Solutions Inc
Element Solutions Inc
ESI
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CF Industries Holdings Inc
CF Industries Holdings Inc
CF
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Koppers Holdings Inc
Koppers Holdings Inc
KOP
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ecovyst Inc
Ecovyst Inc
ECVT
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Air Products and Chemicals Inc
Air Products and Chemicals Inc
APD
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Stepan Co
Stepan Co
SCL
8.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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