技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.858
中性
RSI(14)
55.760
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.429
賣出
ATR(14)
2.142
低波動
CCI(14)
4.135
中性
Williams %R
56.708
賣出
TRIX(12,20)
0.542
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Euroseas Ltd
ESEA61.820USD
-1.805-2.84%
收盤 09/16, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
435.68M總市值
3.67本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-15操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
買入
評級
73.000
目標均價
+14.12%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Euroseas Ltd. 從事航運業務。該公司擁有並運營幹散貨船和集裝箱船，是幹散貨和集裝箱貨物的海上運輸提供商。Eurobulk Ltd. 負責管理該公司的運營。該公司還擁有並運營幹散貨船，用於運輸鐵礦石、煤炭和穀物等大宗散貨以及鋁土礦、磷酸鹽和化肥等小宗散貨。該公司擁有一支由 12 艘船隻組成的船隊，包括 Kamsarmax 幹散貨船、巴拿馬型幹散貨船和 Handymax 幹散貨船、中型集裝箱船、靈便型集裝箱船和支線集裝箱船。該公司的五艘幹散貨船總載貨量爲 351,272 載重噸 (dwt)，七艘集裝箱船的載貨量爲 11,828 20 英尺當量單位 (teu)。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長16.53%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率15.00%
估值高估
公司最新PB估值1.24，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股4.63M股，環比減少3.87%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉97.98K股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司當前的財務評分為7.96分，高於貨運與物流服務行業的均值7.27分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入56.35M，同比增長20.61%， 淨利潤同比增長84.55%。
整體評分
財務健康
9.74
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.08
運營效率
9.04
增長潛力
10.00
股東回報
5.70
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司估值當前評分1.80分，低於貨運與物流服務行業平均值2.87分。 當前市盈率3.63，距離階段高點2.41，需上漲-33.82%，距離階段最低點1.68，需下跌53.73%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 10/70
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司收益預測當前評分8.00分，高於貨運與物流服務行業平均值7.41分。 Euroseas Ltd股票的目標價預測平均價為71.00，最高價為75.00，最低價為60.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
買入
評級
73.000
目標均價
+14.73%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
23
總數
3
中位數
3
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Euroseas Ltd
ESEA
3
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
9
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM
8
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
7
Himalaya Shipping Ltd
HSHP
6
Capital Clean Energy Carriers Corp
CCEC
5
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司價格動量評分當前評分9.53分，高於貨運與物流服務行業平均值7.75分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位68.82和支撐位52.21之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
62.891
賣出
MA10
62.611
賣出
MA20
62.580
賣出
MA50
55.902
買入
MA100
47.793
買入
MA200
38.131
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於貨運與物流服務行業平均值7.10分。 機構最新持股占比66.01%，環比上季度增長1.32%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數97.98K，占比1.40%，減少持股14.86%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Containers Shareholders Trinity Ltd
Friends Investment Company, Inc.
Eurobulk Marine Holdings Inc
Family United Navigation Company
Millennium Management LLC
Pittas (Aristides J)
Aslidis (Anastasios)
Lazard Asset Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-15美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業貨運與物流服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分4.53分，高於貨運與物流服務行業平均值4.12分。 公司beta值0.96， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.96
VaR值
+5.70%
過去 240天最大回撤
+38.95%
過去240天波動率
+44.58%
回報
日回報率最優
過去60日
+10.00%
過去120日
+10.00%
過去5年
+28.62%
日回報率最差
過去60日
-6.24%
過去120日
-8.05%
過去5年
-20.94%
夏普率
過去60日
+3.78
過去120日
+3.87
過去5年
+1.33
風險評估
最大回撤
過去240日
+38.95%
過去3年
+38.95%
過去5年
+55.43%
收益回撤比
過去240日
+1.50
過去3年
+2.72
過去5年
+6.13
偏度
過去240日
+0.04
過去3年
+0.63
過去5年
+0.80
波動性
已實現波動率
過去240日
+44.58%
過去5年
+65.18%
標準化真實波幅
過去240日
+2.36%
過去5年
+1.90%
下行波動調整收益
過去120日
+602.75%
過去240日
+602.75%
日最大漲幅波動率
過去60日
+30.30%
日最大跌幅波動率
過去60日
+31.82%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.66%
過去120日
+0.53%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+31.46%
過去60日
+18.32%
過去120日
-5.73%
同行公司對比
貨運與物流服務
Euroseas Ltd
ESEA
7.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Danaos Corp
DAC
7.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Safe Bulkers Inc
SB
7.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Costamare Inc
CMRE
7.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryder System Inc
R
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Global Ship Lease Inc
GSL
7.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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