技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.019
買入
RSI(14)
60.757
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.149
中性
ATR(14)
6.469
低波動
CCI(14)
86.335
中性
Williams %R
25.607
買入
TRIX(12,20)
0.225
賣出
StochRSI(14)
78.027
買入
ESCO Technologies Inc
ESE222.350USD
+2.640+1.20%
收盤 11/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
5.74B總市值
50.00本益比TTM
TradingKey ESCO Technologies Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-04操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為強力買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
ESCO Technologies Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
強力買入
評級
201.500
目標均價
-9.28%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
ESCO Technologies Inc亮點
亮點風險
ESCO Technologies Inc. 爲多樣化且不斷增長的終端市場提供工程產品和解決方案，包括航空航天、國防、太空、醫療保健、無線、消費電子、電力公用事業和可再生能源行業。該公司有三個部門：航空航天和國防 (A&D)、公用事業解決方案集團 (USG) 和射頻測試與測量 (Test)。A&D 部門主要設計和製造特種過濾、流體控制和海軍產品，包括液壓濾芯、流體控制設備和精密公差機加工部件。USG 致力於開發、製造和交付診斷測試和數據管理解決方案，使電網運營商能夠評估高壓電力輸送設備的完整性。測試部門設計和製造用於測量和控制射頻和聲能的產品和系統，用於研發、法規遵從以及醫療和安全應用。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長19.74%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入1.03B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率8.09%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率8.09%
估值高估
公司最新PE估值49.35，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股26.12M股，環比減少1.45%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉，最新持倉361.74K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.91
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司當前的財務評分為8.29分，高於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.49分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入296.34M，同比增長13.64%， 淨利潤同比增長10.83%。
整體評分
財務健康
6.39
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.12
運營效率
8.20
增長潛力
9.74
股東回報
9.00
ESCO Technologies Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司估值當前評分5.35分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.15分。 當前市盈率49.35，距離階段高點49.88，需上漲1.09%，距離階段最低點25.51，需下跌48.31%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 9/183
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司收益預測當前評分9.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.56分。 ESCO Technologies Inc股票的目標價預測平均價為201.50，最高價為235.00，最低價為168.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
強力買入
評級
201.500
目標均價
-8.29%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
73
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
ESCO Technologies Inc
ESE
2
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Cognex Corp
CGNX
23
Xylem Inc
XYL
23
Symbotic Inc
SYM
21
WW Grainger Inc
GWW
21
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司價格動量評分當前評分9.09分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.27分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位229.34和支撐位207.09之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
220.424
買入
MA10
220.452
買入
MA20
217.031
買入
MA50
211.547
買入
MA100
201.392
買入
MA200
181.305
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.08分。 機構最新持股占比101.12%，環比上季度增長1.22%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.06M，占比11.85%，新增持股5.32%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Neuberger Berman, LLC
Geneva Capital Management LLC
Conestoga Capital Advisors, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Invesco Advisers, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司風險評估評分當前評分8.54分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.64分。 公司beta值1.21， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.21
VaR值
+2.88%
過去 240天最大回撤
+17.56%
過去240天波動率
+34.81%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.78%
過去120日
+4.30%
過去5年
+19.75%
日回報率最差
過去60日
-3.18%
過去120日
-3.74%
過去5年
-7.28%
夏普率
過去60日
+2.37
過去120日
+1.68
過去5年
+0.68
風險評估
最大回撤
過去240日
+17.56%
過去3年
+17.56%
過去5年
+45.73%
收益回撤比
過去240日
+2.91
過去3年
+2.79
過去5年
+0.50
偏度
過去240日
+3.03
過去3年
+1.60
過去5年
+0.97
波動性
已實現波動率
過去240日
+34.81%
過去5年
+30.88%
標準化真實波幅
過去240日
+2.23%
過去5年
+1.31%
下行波動調整收益
過去120日
+278.78%
過去240日
+278.78%
日最大漲幅波動率
過去60日
+15.43%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.81%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.81%
過去120日
+0.74%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+91.24%
過去60日
+53.87%
過去120日
+42.02%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
ESCO Technologies Inc
ESE
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Powell Industries Inc
POWL
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBTM
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hubbell Inc
HUBB
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
