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ESCO Technologies Inc

ESE
234.050USD
-4.830-2.02%
收盤 02/04, 16:00美東報價延遲15分鐘
6.05B總市值
20.19本益比TTM

ESCO Technologies Inc

234.050
-4.830-2.02%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey ESCO Technologies Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

操作建議

ESCO Technologies Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在機械、工具與重型運輸設備行業排名4/183位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為強力買入。最高目標價為255.00。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

ESCO Technologies Inc評分

相關信息

行業排名
4 / 183
全市場排名
35 / 4519
所屬行業
機械、工具與重型運輸設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

ESCO Technologies Inc亮點

亮點風險
ESCO Technologies Inc. is a global provider of engineered products and solutions serving diverse end-markets. The Company’s segments include Aerospace & Defense (A&D), Utility Solutions Group (USG), and RF Test and Measurement (Test). The A&D segment designs and manufactures specialty filtration and naval products, including hydraulic filter elements and filter mechanisms used in micro-propulsion devices for satellites, and custom-designed filters for manned aircraft and submarines. The USG segments operations consist of Doble Engineering Company and related subsidiaries, including Morgan Schaffer and Altanova (collectively, Doble), and NRG Systems, Inc. (NRG). Doble is engaged in the development, manufacture and delivery of diagnostic testing solutions. The Test segments operations consist of ETS-Lindgren Inc. and related subsidiaries (ETS-Lindgren). ETS-Lindgren is engaged in designing and manufacturing products and systems to measure and control RF and acoustic energy.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入1.10B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率7.10%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率7.10%
估值低估
公司最新PE估值20.19,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股25.98M股,環比減少0.00%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉,最新持倉363.37K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.91

分析師目標

基於 2 分析師
強力買入
評級
255.000
目標均價
+9.40%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

ESCO Technologies Inc當前的財務評分為9.07分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第4/183位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入352.67M,同比增長18.14%, 淨利潤同比增長538.16%。

整體評分

相關信息

上期評分
9.07
評分變化
0

財務健康

8.66

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.20

運營效率

9.37

增長潛力

9.11

股東回報

9.00

ESCO Technologies Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

ESCO Technologies Inc估值當前評分為5.35分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名156/183位。 當前市盈率20.19,距離階段高點50.39,需上漲149.60%,距離階段最低點16.85,需下跌16.52%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.35
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 4/183
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

ESCO Technologies Inc收益預測當前評分為9.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第4/183位。 目標價預測平均價為255.00,最高價為275.00,最低價為235.00。

整體評分

相關信息

上期評分
9.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 2 分析師
強力買入
評級
255.000
目標均價
+9.40%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

74
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
ESCO Technologies Inc
ESE
2
Parker-Hannifin Corp
PH
26
Xylem Inc
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
WW Grainger Inc
GWW
21
Pentair PLC
PNR
21
1
2
3
...
15

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

ESCO Technologies Inc價格動量評分當前為9.45分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第45/183位。 目前股價在壓力位248.52和支撐位212.45之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.80
評分變化
-0.35

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
2.841
買入
RSI(14)
66.825
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.723
中性
ATR(14)
6.257
低波動
CCI(14)
140.646
買入
Williams %R
26.510
買入
TRIX(12,20)
0.511
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
232.830
買入
MA10
227.593
買入
MA20
221.453
買入
MA50
210.722
買入
MA100
212.684
買入
MA200
199.189
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

ESCO Technologies Inc機構持股評分當前為10.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第1/183位。 機構最新持股佔比102.84%,環比上季度下降0.06%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數2.87M,佔比11.09%,減少持股3.50%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.43M
-0.78%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.94M
-3.84%
State Street Investment Management (US)
1.01M
-3.84%
Geneva Capital Management LLC
879.83K
-0.35%
Neuberger Berman, LLC
856.28K
-17.96%
Conestoga Capital Advisors, LLC
873.22K
-14.14%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
726.91K
-14.72%
Invesco Advisers, Inc.
623.87K
+0.93%
Geode Capital Management, L.L.C.
613.75K
-0.13%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
585.29K
-6.40%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 ESCO Technologies Inc風險評估評分當前為7.83分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第44/183位。 beta值1.21, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 ESCO Technologies Inc最新ESG披露在機械、工具與重型運輸設備行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
7.83
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.21
VaR值
+3.01%
過去 240天最大回撤
+17.56%
過去240天波動率
+35.89%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.11%
過去120日
+4.11%
過去5年
+19.75%
日回報率最差
過去60日
-3.73%
過去120日
-3.73%
過去5年
-7.28%
夏普率
過去60日
+1.35
過去120日
+1.78
過去5年
+0.71

風險評估

最大回撤
過去240日
+17.56%
過去3年
+17.56%
過去5年
+45.58%
收益回撤比
過去240日
+2.45
過去3年
+3.17
過去5年
+0.49
偏度
過去240日
+0.13
過去3年
+1.68
過去5年
+0.97

波動性

已實現波動率
過去240日
+35.89%
過去5年
+31.36%
標準化真實波幅
過去240日
+2.34%
過去5年
+1.29%
下行波動調整收益
過去120日
+293.11%
過去240日
+293.11%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.74%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.09%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.81%
過去120日
+0.74%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+91.24%
過去60日
+53.87%
過去120日
+42.02%

同行公司對比

機械、工具與重型運輸設備
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Alamo Group Inc
Alamo Group Inc
ALG
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Allison Transmission Holdings Inc
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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