技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-2.278
中性
RSI(14)
39.358
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.017
賣出
ATR(14)
3.647
高波動
CCI(14)
-169.111
賣出
Williams %R
86.790
超賣
TRIX(12,20)
0.125
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
ESAB Corp
ESAB112.805USD
+1.155+1.03%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
6.85B總市值
28.43本益比TTM
TradingKey ESAB Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-04操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
ESAB Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
10
分析師
買入
評級
144.000
目標均價
+25.16%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
ESAB Corp亮點
亮點風險
ESAB 公司涉足製造和氣體控制技術。該公司爲其合作伙伴提供先進的設備、耗材、氣體控制設備、機器人技術和數字解決方案，以支持日常工作。其部門包括美洲、歐洲、中東和非洲及亞太地區。美洲部門包括北美和南美的業務。歐洲、中東和非洲及亞太地區包括歐洲、中東、印度、非洲和亞太地區。該公司的產品用於解決一系列行業的挑戰，包括切割、連接和自動焊接。其產品以各種品牌名稱銷售，例如 ESAB，它提供全面的焊接耗材，包括使用一系列特種和其他材料的電極、藥芯和實心焊絲和焊劑，以及包括電極、噴嘴和焊嘴在內的切割耗材。ESAB 的設備範圍從便攜式焊機到大型定製自動切割和焊接系統。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入2.74B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率6.38%
估值高估
公司最新PE估值28.10，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股59.26M股，環比減少3.56%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉，最新持倉615.55K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.93
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司當前的財務評分為7.24分，低於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.49分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入727.85M，同比增長8.11%， 淨利潤同比增長19.82%。
整體評分
財務健康
7.33
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.25
運營效率
7.20
增長潛力
7.19
股東回報
7.24
ESAB Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司估值當前評分4.86分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.15分。 當前市盈率28.10，距離階段高點32.69，需上漲16.34%，距離階段最低點13.11，需下跌53.33%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 60/183
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司收益預測當前評分8.80分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.56分。 ESAB Corp股票的目標價預測平均價為143.50，最高價為161.00，最低價為125.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
10
分析師
買入
評級
144.000
目標均價
+28.97%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
73
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
ESAB Corp
ESAB
10
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Cognex Corp
CGNX
23
Xylem Inc
XYL
23
WW Grainger Inc
GWW
21
Symbotic Inc
SYM
21
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司價格動量評分當前評分6.73分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.27分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位120.75和支撐位106.14之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
115.196
賣出
MA10
118.275
賣出
MA20
119.205
賣出
MA50
115.530
賣出
MA100
118.913
賣出
MA200
120.333
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.08分。 機構最新持股占比97.61%，環比上季度下降6.54%。 機構持股中持股最多的是PRFDX，持股總股數6.59M，占比10.86%，減少持股12.20%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Rales (Mitchell P)
JP Morgan Asset Management
Champlain Investment Partners, LLC
Neuberger Berman, LLC
Invesco Advisers, Inc.
State Street Investment Management (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司風險評估評分當前評分6.73分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.64分。 公司beta值1.20， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.20
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+20.65%
過去240天波動率
+37.33%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.65%
過去120日
+6.03%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-5.61%
過去120日
-17.24%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+0.21
過去120日
-0.62
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+20.65%
過去3年
+22.65%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.42
過去3年
+1.97
過去5年
--
偏度
過去240日
-1.09
過去3年
-0.24
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+37.33%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+3.33%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-64.89%
過去240日
-64.89%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.22%
日最大跌幅波動率
過去60日
+22.90%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.63%
過去120日
+0.59%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+93.35%
過去60日
+36.14%
過去120日
+27.82%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
ESAB Corp
ESAB
7.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Powell Industries Inc
POWL
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBTM
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hubbell Inc
HUBB
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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