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Eversource Energy

ES
67.360USD
-0.370-0.55%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
25.27B總市值
18.57本益比TTM

Eversource Energy

67.360
-0.370-0.55%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Eversource Energy股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Eversource Energy當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在電力與獨立發電商行業排名37/65位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為73.09。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Eversource Energy評分

相關信息

行業排名
37 / 65
全市場排名
184 / 4521
所屬行業
電力與獨立發電商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Eversource Energy亮點

亮點風險
Eversource Energy is a utility holding company, which is engaged in the energy delivery business through its utility subsidiaries. Its segments include Electric Distribution, Electric Transmission, Natural Gas Distribution and Water Distribution. The Electric Distribution segment is engaged in the distribution of electricity to retail customers in Connecticut, Massachusetts and New Hampshire, respectively, and the solar power facilities of NSTAR Electric Company. The Electric Transmission segment owns and maintains transmission facilities that are part of an interstate power transmission grid over which electricity is transmitted throughout New England. The Natural Gas Distribution distributes natural gas to his customers in central and eastern Massachusetts. The Water Distribution segment provides water services to over 248,000 residential, commercial, industrial, municipal and fire protection and other customers, in 73 towns and cities in Connecticut, Massachusetts and New Hampshire.
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率126.29%
估值合理
公司最新PE估值18.57,處於3年歷史合理位
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉113.00股

分析師目標

基於 17 分析師
持有
評級
73.093
目標均價
+8.51%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Eversource Energy當前的財務評分為7.31分,在電力與獨立發電商行業排名第42/65位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入3.22B,同比增長5.14%, 淨利潤同比增長411.33%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.31
評分變化
0

財務健康

5.55

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.60

運營效率

7.73

增長潛力

7.19

股東回報

7.50

Eversource Energy公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Eversource Energy估值當前評分為6.85分,在電力與獨立發電商行業排名49/65位。 當前市盈率18.57,距離階段高點32.69,需上漲76.05%,距離階段最低點-244.52,需下跌1416.70%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.85
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 37/65
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Eversource Energy收益預測當前評分為6.89分,在電力與獨立發電商行業排名第36/65位。 目標價預測平均價為74.00,最高價為87.00,最低價為60.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.89
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 17 分析師
持有
評級
73.093
目標均價
+8.51%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

64
總數
12
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Eversource Energy
ES
17
Nextera Energy Inc
NEE_ps
27
Nextera Energy Inc
NEE
27
Nextera Energy Inc
NEE_pt
27
Nextera Energy Inc
NEE_pr
26
Entergy Corp
ETR
25
1
2
3
...
13

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Eversource Energy價格動量評分當前為6.45分,在電力與獨立發電商行業排名第55/65位。 目前股價在壓力位70.35和支撐位65.62之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.03
評分變化
-0.58

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.649
中性
RSI(14)
42.099
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.023
超賣
ATR(14)
1.498
低波動
CCI(14)
-118.380
賣出
Williams %R
94.643
超賣
TRIX(12,20)
0.048
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
67.956
賣出
MA10
68.869
賣出
MA20
69.279
賣出
MA50
67.983
賣出
MA100
69.587
賣出
MA200
66.813
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Eversource Energy機構持股評分當前為7.00分,在電力與獨立發電商行業排名第18/65位。 機構最新持股佔比85.14%,環比上季度下降0.30%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數47.16M,佔比12.57%,新增持股3.44%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
46.48M
+2.53%
State Street Investment Management (US)
26.75M
-2.18%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
25.57M
+3.25%
Geode Capital Management, L.L.C.
9.44M
+1.81%
Fidelity Management & Research Company LLC
9.19M
-1.39%
Magellan Asset Management Limited
7.41M
+6.54%
Victory Capital Management Inc.
5.90M
+9.37%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
5.87M
+0.04%
Legal & General Investment Management Ltd.
5.09M
+1.26%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
4.43M
-4.77%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業電力與獨立發電商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Eversource Energy風險評估評分當前為8.58分,在電力與獨立發電商行業排名第26/65位。 beta值0.79, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Eversource Energy最新ESG披露在電力與獨立發電商行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
8.58
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.79
VaR值
+2.41%
過去 240天最大回撤
+15.13%
過去240天波動率
+26.02%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.05%
過去120日
+4.88%
過去5年
+6.03%
日回報率最差
過去60日
-12.45%
過去120日
-12.45%
過去5年
-12.45%
夏普率
過去60日
-0.91
過去120日
+0.35
過去5年
+0.04

風險評估

最大回撤
過去240日
+15.13%
過去3年
+35.09%
過去5年
+44.17%
收益回撤比
過去240日
+0.45
過去3年
-0.10
過去5年
-0.10
偏度
過去240日
-1.84
過去3年
-0.91
過去5年
-0.70

波動性

已實現波動率
過去240日
+26.02%
過去5年
+24.07%
標準化真實波幅
過去240日
+2.12%
過去5年
+2.27%
下行波動調整收益
過去120日
+33.82%
過去240日
+33.82%
日最大漲幅波動率
過去60日
+16.90%
日最大跌幅波動率
過去60日
+29.04%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.62%
過去120日
+0.69%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-14.59%
過去60日
-12.11%
過去120日
-3.00%

同行公司對比

電力與獨立發電商
Eversource Energy
Eversource Energy
ES
7.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
9.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWENa
8.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Entergy Corp
Entergy Corp
ETR
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AES Corp
AES Corp
AES
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
FirstEnergy Corp
FirstEnergy Corp
FE
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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