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Equity Bancshares Inc

EQBK
47.490USD
-0.060-0.13%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
899.70M總市值
38.23本益比TTM

Equity Bancshares Inc

47.490
-0.060-0.13%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Equity Bancshares Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Equity Bancshares Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力穩定。當前估值合理,在銀行業行業排名105/397位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為53.20。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Equity Bancshares Inc評分

相關信息

行業排名
105 / 397
全市場排名
162 / 4521
所屬行業
銀行業

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Equity Bancshares Inc亮點

亮點風險
Equity Bancshares, Inc. is the holding company for Equity Bank (the Bank). The Bank is engaged in offering a full range of financial solutions, including commercial loans, consumer banking, mortgage loans, trust and wealth management services and treasury management services, while delivering the relationship-based customer service of a community bank. It operates a network of over 82 branches located in Arkansas, Kansas, Missouri and Oklahoma. The Bank’s operations involve the delivery of loans and deposit products to its customers. It provides a variety of loans, such as commercial and industrial loans, commercial real estate loans, 1-4 family residential mortgages, agricultural loans, and consumer loans. It offers a full suite of online banking solutions including access to account balances, online transfers, online bill payment and electronic delivery of customer statements, mobile banking solutions for iPhone and Android phones, including remote check deposit with mobile bill pay.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長51.41%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入194.21M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率13.69%
估值高估
公司最新PB估值1.23,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股13.75M股,環比增加2.97%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉67.00股

分析師目標

基於 5 分析師
買入
評級
53.200
目標均價
+11.88%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Equity Bancshares Inc當前的財務評分為6.46分,在銀行業行業排名第270/397位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入69.31M,同比增長27.35%, 淨利潤同比增長30.01%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.46
評分變化
0

財務健康

8.09

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

3.16

運營效率

10.00

增長潛力

2.50

股東回報

8.57

Equity Bancshares Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Equity Bancshares Inc估值當前評分為8.65分,在銀行業行業排名69/397位。 當前市盈率38.23,距離階段高點68.85,需上漲80.08%,距離階段最低點6.16,需下跌83.90%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.65
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 105/397
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Equity Bancshares Inc收益預測當前評分為7.33分,在銀行業行業排名第154/397位。 目標價預測平均價為49.00,最高價為56.00,最低價為45.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.33
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 5 分析師
買入
評級
53.200
目標均價
+11.88%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Equity Bancshares Inc
EQBK
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
富國銀行
WFC
27
美國銀行
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Equity Bancshares Inc價格動量評分當前為7.40分,在銀行業行業排名第303/397位。 目前股價在壓力位50.20和支撐位44.65之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.44
評分變化
-0.04

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(3)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.125
買入
RSI(14)
57.486
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.373
買入
ATR(14)
1.502
高波動
CCI(14)
61.188
中性
Williams %R
46.528
中性
TRIX(12,20)
0.104
賣出
StochRSI(14)
77.184
賣出
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
47.358
買入
MA10
46.544
買入
MA20
46.631
買入
MA50
45.911
買入
MA100
43.517
買入
MA200
41.729
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Equity Bancshares Inc機構持股評分當前為7.00分,在銀行業行業排名第57/397位。 機構最新持股佔比72.94%,環比上季度增長0.04%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數944.83K,佔比4.44%,減少持股12.24%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.97M
+4.33%
Fergeson Capital, LLC
1.73M
--
FJ Capital Management, LLC
1.22M
+8.59%
Patriot Financial Partners, L.P.
1.22M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.10M
-8.56%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
918.69K
+2.48%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
761.01K
+0.50%
Wellington Management Company, LLP
692.72K
+1.25%
State Street Investment Management (US)
452.44K
+7.52%
Mendon Capital Advisors Corp.
392.49K
-1.59%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業銀行業影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Equity Bancshares Inc風險評估評分當前為7.43分,在銀行業行業排名第175/397位。 beta值0.86, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Equity Bancshares Inc最新ESG披露在銀行業行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
7.43
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.86
VaR值
+2.85%
過去 240天最大回撤
+18.42%
過去240天波動率
+32.65%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.40%
過去120日
+6.39%
過去5年
+10.45%
日回報率最差
過去60日
-7.61%
過去120日
-7.61%
過去5年
-8.04%
夏普率
過去60日
+2.37
過去120日
+1.48
過去5年
+0.50

風險評估

最大回撤
過去240日
+18.42%
過去3年
+28.82%
過去5年
+44.81%
收益回撤比
過去240日
+0.63
過去3年
+1.09
過去5年
+0.27
偏度
過去240日
-0.51
過去3年
+0.48
過去5年
+0.37

波動性

已實現波動率
過去240日
+32.65%
過去5年
+34.75%
標準化真實波幅
過去240日
+2.35%
過去5年
+2.09%
下行波動調整收益
過去120日
+201.21%
過去240日
+201.21%
日最大漲幅波動率
過去60日
+18.57%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.38%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.51%
過去120日
+0.45%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+38.06%
過去60日
+40.70%
過去120日
+24.32%

同行公司對比

銀行業
Equity Bancshares Inc
Equity Bancshares Inc
EQBK
7.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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