技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.039
買入
RSI(14)
55.745
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.054
中性
ATR(14)
0.212
高波動
CCI(14)
40.533
中性
Williams %R
44.048
買入
TRIX(12,20)
0.215
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Epsilon Energy Ltd
EPSN4.850USD
+0.190+4.08%
收盤 02/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
106.98M總市值
18.17本益比TTM
TradingKey Epsilon Energy Ltd股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-02-06操作建議
Epsilon Energy Ltd當前公司基本面數據相對非常健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理，在石油與天然氣行業排名79/119位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為。最高目標價為8.40。中期看，股價處於平穩狀態。近一個月，市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Epsilon Energy Ltd評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
看空
Epsilon Energy Ltd亮點
亮點風險
Epsilon Energy Ltd. is an onshore focused independent natural gas and oil company. The Company is engaged in the acquisition, development, gathering and production of natural gas and oil reserves. Its segments include Upstream and Gathering System. Upstream segment includes activities include acquisition, development and production of natural gas and oil reserves on properties within the United States and Canada. Gathering System segment partner with two other companies to operate a natural gas gathering system. The Company holds leasehold rights to approximately 102,506 gross (23,602 net) acres. It has natural gas production in the Marcellus Shale in Pennsylvania, oil, natural gas liquids and natural gas production in the Permian Basin in Texas and New Mexico and in the Anadarko Basin in Oklahoma. Its subsidiaries include Epsilon Energy USA Inc., Epsilon Midstream, LLC, Altolisa Holdings, LLC, and Dewey Energy Holdings, LLC.
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入31.52M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率285.30%
估值低估
公司最新PB估值1.07，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股16.28M股，環比減少0.00%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉309.30K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.82
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
8.400
目標均價
+46.60%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Epsilon Energy Ltd當前的財務評分為8.43分，在石油與天然氣行業排名第26/119位。 財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入8.98M，同比增長23.24%， 淨利潤同比增長192.96%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
9.51
運營效率
8.32
增長潛力
6.41
股東回報
7.91
Epsilon Energy Ltd公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Epsilon Energy Ltd估值當前評分為6.17分，在石油與天然氣行業排名104/119位。 當前市盈率18.17，距離階段高點82.47，需上漲353.79%，距離階段最低點3.14，需下跌82.72%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 79/119
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Epsilon Energy Ltd收益預測當前無評分，石油與天然氣行業的均值為7.35分。 目標價預測平均價為8.40，最高價為8.40，最低價為8.40。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Epsilon Energy Ltd價格動量評分當前為8.89分，在石油與天然氣行業排名第71/119位。 目前股價在壓力位5.31和支撐位4.31之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
4.758
買入
MA10
4.798
買入
MA20
4.638
買入
MA50
4.703
買入
MA100
4.804
買入
MA200
5.776
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Epsilon Energy Ltd機構持股評分當前為7.00分，在石油與天然氣行業排名第29/119位。 機構最新持股佔比80.74%，環比上季度下降2.17%。 機構持股中持股最多的是Azvalor Blue Chips FI，持股總股數1.60M，佔比5.33%，減少持股32.44%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Solas Capital Management, LLC
Yorktown Partners, L.L.C.
Stabell (Jason)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Jumana Capital
Paragon JV Partners, LLC
Ballast Asset Management, LP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-02-06美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業石油與天然氣影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Epsilon Energy Ltd風險評估評分當前為4.10分，在石油與天然氣行業排名第92/119位。 beta值-0.04， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。
整體評分
Beta值VS標普500指數
-0.05
VaR值
+3.72%
過去 240天最大回撤
+49.34%
過去240天波動率
+46.44%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.69%
過去120日
+7.69%
過去5年
+18.38%
日回報率最差
過去60日
-4.21%
過去120日
-4.21%
過去5年
-15.46%
夏普率
過去60日
+0.88
過去120日
-0.48
過去5年
+0.38
風險評估
最大回撤
過去240日
+49.34%
過去3年
+49.34%
過去5年
+49.34%
收益回撤比
過去240日
-0.43
過去3年
-0.07
過去5年
+0.09
偏度
過去240日
-0.59
過去3年
-0.34
過去5年
+0.22
波動性
已實現波動率
過去240日
+46.44%
過去5年
+44.28%
標準化真實波幅
過去240日
+4.87%
過去5年
+4.48%
下行波動調整收益
過去120日
-99.38%
過去240日
-99.38%
日最大漲幅波動率
過去60日
+33.25%
日最大跌幅波動率
過去60日
+22.94%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.97%
過去120日
+0.64%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+81.67%
過去60日
+210.91%
過去120日
+106.35%
同行公司對比
石油與天然氣
Epsilon Energy Ltd
EPSN
5.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
