技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.049
賣出
RSI(14)
29.895
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.838
買入
ATR(14)
0.174
高波動
CCI(14)
-138.759
賣出
Williams %R
79.968
賣出
TRIX(12,20)
-0.532
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Epsilon Energy Ltd
EPSN5.190USD
-0.010-0.19%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
114.27M總市值
22.09本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
8.400
目標均價
+46.60%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Epsilon Energy Ltd. 是一家專注於陸上業務的獨立天然氣和石油公司。該公司從事天然氣和石油儲備的收購、開發、收集和生產。其運營分爲三個部門：上游、收集系統和企業。上游活動部門包括在美國境內收購、勘探、開發和生產石油和天然氣儲備。收集系統部門與另外兩家公司合作運營天然氣收集系統。該公司擁有約 84,684 英畝（15,463 英畝）總面積的租賃權。該公司在賓夕法尼亞州的 Marcellus Shale 擁有天然氣生產業務，在德克薩斯州和新墨西哥州的 Permian Basin 以及俄克拉荷馬州的 Anadarko Basin 擁有石油、天然氣液體和天然氣生產業務。其子公司包括 Epsilon Energy USA Inc.、Epsilon Midstream, LLC、Altolisa Holdings, LLC 和 Dewey Energy Holdings, LLC。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入31.52M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率285.30%
估值低估
公司最新PB估值1.14，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股17.51M股，環比減少9.81%
Azvalor Blue Chips FI持倉
明星投資者Azvalor Blue Chips FI持倉，最新持倉1.74M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.82
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為9.67分，高於石油與天然氣行業的均值7.25分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入11.62M，同比增長59.07%， 淨利潤同比增長90.21%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
9.53
股東回報
8.83
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.80分，高於石油與天然氣行業平均值1.73分。 當前市盈率22.12，距離階段高點69.16，需上漲212.64%，距離階段最低點30.80，需下跌-39.23%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 73/118
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前無評分，石油與天然氣行業的均值7.37分。 Epsilon Energy Ltd股票的目標價預測平均價為8.40，最高價為8.40，最低價為8.40。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.34分，低於石油與天然氣行業平均值7.46分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位5.78和支撐位4.90之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
5.260
賣出
MA10
5.392
賣出
MA20
5.634
賣出
MA50
6.010
賣出
MA100
6.672
賣出
MA200
6.547
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於石油與天然氣行業平均值6.67分。 機構最新持股占比79.54%，環比上季度增長4.55%。 機構持股中持股最多的是Azvalor Blue Chips FI，持股總股數1.74M，占比7.87%，減少持股0.19%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Solas Capital Management, LLC
Adage Capital Management, L.P.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Jumana Capital
Stabell (Jason)
Paragon JV Partners, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分4.61分，高於石油與天然氣行業平均值4.44分。 公司beta值0.08， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.08
VaR值
+3.81%
過去 240天最大回撤
+38.02%
過去240天波動率
+47.26%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.39%
過去120日
+7.27%
過去5年
+18.38%
日回報率最差
過去60日
-15.46%
過去120日
-15.46%
過去5年
-15.46%
夏普率
過去60日
-3.67
過去120日
-1.20
過去5年
+0.52
風險評估
最大回撤
過去240日
+38.02%
過去3年
+38.02%
過去5年
+39.54%
收益回撤比
過去240日
-0.34
過去3年
-0.23
過去5年
+0.28
偏度
過去240日
-0.72
過去3年
-0.55
過去5年
+0.26
波動性
已實現波動率
過去240日
+47.26%
過去5年
+46.73%
標準化真實波幅
過去240日
+4.98%
過去5年
+4.19%
下行波動調整收益
過去120日
-142.73%
過去240日
-142.73%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.70%
日最大跌幅波動率
過去60日
+41.27%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.97%
過去120日
+0.64%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+81.67%
過去60日
+210.91%
過去120日
+106.35%
同行公司對比
石油與天然氣
Epsilon Energy Ltd
EPSN
5.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
HF Sinclair Corp
DINO
7.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
7.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
EQT Corp
EQT
7.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Northern Oil and Gas Inc
NOG
6.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Viper Energy Inc
VNOM
6.95 /10
整體評分
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公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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