技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.135
買入
RSI(14)
56.983
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.581
賣出
ATR(14)
1.106
低波動
CCI(14)
37.666
中性
Williams %R
39.728
買入
TRIX(12,20)
0.281
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
搜尋
EPR Properties
EPR添加自選
57.350USD
-0.550-0.95%
收盤 05/15, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.39B總市值
17.64本益比TTM
TradingKey EPR Properties股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-05-15操作建議
EPR Properties當前公司基本面數據相對非常健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名26/188位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為59.38。中期看，股價處於平穩狀態。近一個月，市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
EPR Properties評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
EPR Properties亮點
亮點風險
EPR Properties is a diversified experiential net lease real estate investment trust (REIT), specializing in select enduring experiential properties in the real estate industry. The Company operates through two segments: Experiential and Education. The Experiential segment consists of approximately 157 theater properties, 58 eat and play properties, 24 attraction properties, 11 ski properties, four experiential lodging properties, one gaming property, one cultural property, and 22 fitness and wellness properties. The Company’s Education segment consists of property types, which include 59 early childhood education center properties, and nine private school properties. The Company's investment portfolio includes ownership of and long-term mortgages on Experiential and Education properties. The Company has investments in approximately 44 states. All the Company's owned single-tenant properties are leased under long-term, triple-net leases.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入718.36M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率210.77%
估值低估
公司最新PE估值17.64，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股63.30M股，環比減少6.63%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉，最新持倉2.82K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.11
分析師目標
基於
12
分析師
持有
評級
59.375
目標均價
+2.57%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-05-15EPR Properties當前的財務評分為8.77分，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名第23/188位。 財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入181.25M，同比增長3.55%， 淨利潤同比增長5.34%。
整體評分
財務健康
8.74
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
8.39
運營效率
9.45
增長潛力
10.00
股東回報
7.30
EPR Properties公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-05-15EPR Properties估值當前評分為6.56分，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名137/188位。 當前市盈率17.64，距離階段高點35.85，需上漲103.23%，距離階段最低點14.77，需下跌16.28%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 26/188
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-05-15EPR Properties收益預測當前評分為7.08分，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名第91/188位。 目標價預測平均價為57.00，最高價為62.75，最低價為51.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
12
分析師
持有
評級
59.375
目標均價
+2.57%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
11
總數
9
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
EPR Properties
EPR
12
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
20
WP Carey Inc
WPC
14
Safehold Inc
SAFE
11
Janus Living Ord Shs (Proposed)
JAN
11
FrontView REIT Inc
FVR
8
1
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-05-15EPR Properties價格動量評分當前為8.71分，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名第27/188位。 目前股價在壓力位59.34和支撐位55.07之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
58.094
賣出
MA10
57.420
賣出
MA20
56.739
買入
MA50
54.776
買入
MA100
54.832
買入
MA200
54.135
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-05-15整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-05-15美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業住宅與商業類房地產信託基金（REIT）影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 EPR Properties風險評估評分當前為9.21分，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名第70/188位。 beta值1.04， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.03
VaR值
+2.54%
過去 240天最大回撤
+20.42%
過去240天波動率
+21.78%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.22%
過去120日
+4.22%
過去5年
+8.20%
日回報率最差
過去60日
-5.65%
過去120日
-5.65%
過去5年
-7.20%
夏普率
過去60日
+0.19
過去120日
+1.14
過去5年
+0.47
風險評估
最大回撤
過去240日
+20.42%
過去3年
+20.42%
過去5年
+38.52%
收益回撤比
過去240日
+0.12
過去3年
+0.35
過去5年
+0.09
偏度
過去240日
-0.38
過去3年
-0.04
過去5年
-0.17
波動性
已實現波動率
過去240日
+21.78%
過去5年
+26.18%
標準化真實波幅
過去240日
+1.94%
過去5年
+1.88%
下行波動調整收益
過去120日
+163.66%
過去240日
+163.66%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.69%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.72%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.13%
過去120日
+1.06%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-12.95%
過去60日
+17.84%
過去120日
+10.54%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
EPR Properties
EPR
7.96 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Welltower Inc
WELL
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ventas Inc
VTR
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
