技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.422
買入
RSI(14)
65.027
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.082
超買
ATR(14)
1.335
高波動
CCI(14)
120.796
買入
Williams %R
18.586
超買
TRIX(12,20)
0.247
賣出
StochRSI(14)
91.281
超買
EPR Properties
EPR56.250USD
-0.140-0.25%
收盤 02/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.28B總市值
24.38本益比TTM
TradingKey EPR Properties股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-02-06操作建議
EPR Properties當前公司基本面數據相對健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名40/191位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為57.42。中期看，股價處於上升通道。近一個月，市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
EPR Properties評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
EPR Properties亮點
亮點風險
EPR Properties is a diversified experiential net lease real estate investment trust (REIT), specializing in select enduring experiential properties in the real estate industry. The Company operates through two segments: Experiential and Education. The Experiential segment consists of approximately 157 theater properties, 58 eat and play properties, 24 attraction properties, 11 ski properties, four experiential lodging properties, one gaming property, one cultural property, and 22 fitness and wellness properties. The Company’s Education segment consists of property types, which include 59 early childhood education center properties, and nine private school properties. The Company's investment portfolio includes ownership of and long-term mortgages on Experiential and Education properties. The Company has investments in approximately 44 states. All the Company's owned single-tenant properties are leased under long-term, triple-net leases.
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率210.77%
估值合理
公司最新PE估值24.38，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股63.00M股，環比增加0.01%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉，最新持倉2.46K股
分析師目標
基於
12
分析師
持有
評級
57.417
目標均價
+2.07%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-02-06EPR Properties當前的財務評分為8.94分，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名第21/191位。 財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入182.31M，同比增長1.00%， 淨利潤同比增長49.08%。
整體評分
財務健康
6.97
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
9.20
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
8.52
EPR Properties公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-02-06EPR Properties估值當前評分為6.56分，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名143/191位。 當前市盈率24.38，距離階段高點35.85，需上漲47.05%，距離階段最低點16.78，需下跌31.17%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 40/191
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-02-06EPR Properties收益預測當前評分為6.83分，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名第112/191位。 目標價預測平均價為57.00，最高價為62.75，最低價為51.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
12
分析師
持有
評級
57.417
目標均價
+2.07%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
9
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
EPR Properties
EPR
12
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
20
WP Carey Inc
WPC
14
Safehold Inc
SAFE
11
FrontView REIT Inc
FVR
7
Armada Hoffler Properties Inc
AHH
4
1
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-02-06EPR Properties價格動量評分當前為9.22分，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名第39/191位。 目前股價在壓力位58.80和支撐位52.35之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
55.542
買入
MA10
54.178
買入
MA20
54.280
買入
MA50
52.248
買入
MA100
53.008
買入
MA200
54.070
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-02-06EPR Properties機構持股評分當前為7.00分，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名第90/191位。 機構最新持股佔比85.01%，環比上季度下降4.53%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數10.77M，佔比14.15%，減少持股2.15%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
PGIM Fixed Income
Geode Capital Management, L.L.C.
AQR Capital Management, LLC
LSV Asset Management
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-02-06美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業住宅與商業類房地產信託基金（REIT）影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 EPR Properties風險評估評分當前為9.21分，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名第70/191位。 beta值0.97， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.97
VaR值
+2.57%
過去 240天最大回撤
+20.00%
過去240天波動率
+24.26%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.14%
過去120日
+4.14%
過去5年
+11.86%
日回報率最差
過去60日
-2.77%
過去120日
-6.01%
過去5年
-7.20%
夏普率
過去60日
+2.24
過去120日
+0.65
過去5年
+0.48
風險評估
最大回撤
過去240日
+20.00%
過去3年
+20.00%
過去5年
+38.52%
收益回撤比
過去240日
+0.60
過去3年
+0.99
過去5年
+0.09
偏度
過去240日
+0.16
過去3年
+0.18
過去5年
+0.15
波動性
已實現波動率
過去240日
+24.26%
過去5年
+26.84%
標準化真實波幅
過去240日
+2.01%
過去5年
+1.96%
下行波動調整收益
過去120日
+89.97%
過去240日
+89.97%
日最大漲幅波動率
過去60日
+13.52%
日最大跌幅波動率
過去60日
+12.31%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.12%
過去120日
+1.06%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+50.24%
過去60日
+30.36%
過去120日
+23.99%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
EPR Properties
EPR
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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