技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.024
中性
RSI(14)
52.909
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.241
中性
ATR(14)
0.384
低波動
CCI(14)
46.491
中性
Williams %R
53.409
中性
TRIX(12,20)
0.044
賣出
StochRSI(14)
63.673
賣出
Enterprise Products Partners LP
EPD31.780USD
-0.150-0.47%
收盤 09/12, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
68.82B總市值
11.85本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-12操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
20
分析師
買入
評級
35.819
目標均價
+12.18%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Enterprise Products Partners LP 爲天然氣、天然氣液 (NGL)、原油、石化產品和精煉產品的生產商和消費者提供中游能源服務。其 NGL 管道和服務部門包括天然氣加工和相關的 NGL 營銷活動、NGL 管道、NGL 分餾設施、NGL 和相關產品儲存設施以及 NGL 海運碼頭。其原油管道和服務部門包括原油管道、原油儲存和海運碼頭以及相關的原油營銷活動。其天然氣管道和服務部門包括用於天然氣收集、處理和運輸的天然氣管道系統。其石化和精煉產品服務部門包括丙烯生產設施、丁烷異構化綜合設施和相關的脫異丁烷操作等。該公司還擁有 Whitethorn 20% 的權益，並在德克薩斯州蒙特貝爾維尤擁有兩座 NGL 分餾塔。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入56.22B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率77.25%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率77.25%
估值高估
公司最新PB估值2.37，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股1.27B股，環比減少2.46%
布魯斯·伯科維茨持倉
明星投資者布魯斯·伯科維茨持倉，最新持倉5.45M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司當前的財務評分為7.76分，高於油氣設備與配套服務行業的均值7.26分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入15.42B，同比增長4.45%， 淨利潤同比增長4.30%。
整體評分
財務健康
6.50
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.92
運營效率
7.78
增長潛力
8.76
股東回報
7.86
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司估值當前評分4.60分，低於油氣設備與配套服務行業平均值5.97分。 當前市盈率11.80，距離階段高點11.80，需上漲0.01%，距離階段最低點11.63，需下跌1.47%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 39/96
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司收益預測當前評分8.10分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.53分。 Enterprise Products Partners LP股票的目標價預測平均價為35.50，最高價為40.00，最低價為32.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
20
分析師
買入
評級
35.819
目標均價
+12.71%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
47
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Enterprise Products Partners LP
EPD
20
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Williams Companies Inc
WMB
23
Targa Resources Corp
TRGP
23
Kinder Morgan Inc
KMI
21
ONEOK Inc
OKE
20
1
2
3
...
10
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司價格動量評分當前評分8.65分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.98分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位32.30和支撐位30.78之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
31.676
買入
MA10
31.783
賣出
MA20
31.702
買入
MA50
31.543
買入
MA100
31.388
買入
MA200
32.025
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於油氣設備與配套服務行業平均值7.02分。 機構最新持股占比58.51%，環比上季度下降0.84%。 機構持股中持股最多的是布魯斯·伯科維茨，持股總股數5.45M，占比0.25%，新增持股0.12%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-12美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業油氣設備與配套服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分6.34分，高於油氣設備與配套服務行業平均值4.41分。 公司beta值0.69， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.66
VaR值
+1.73%
過去 240天最大回撤
+15.92%
過去240天波動率
+24.52%
回報
日回報率最優
過去60日
+1.31%
過去120日
+2.35%
過去5年
+5.01%
日回報率最差
過去60日
-1.49%
過去120日
-7.83%
過去5年
-7.83%
夏普率
過去60日
+0.34
過去120日
-0.43
過去5年
+1.05
風險評估
最大回撤
過去240日
+15.92%
過去3年
+15.92%
過去5年
+19.53%
收益回撤比
過去240日
+0.63
過去3年
+0.55
過去5年
+0.63
偏度
過去240日
-1.38
過去3年
-0.99
過去5年
-0.38
波動性
已實現波動率
過去240日
+24.52%
過去5年
+22.13%
標準化真實波幅
過去240日
+1.80%
過去5年
+1.49%
下行波動調整收益
過去120日
-46.95%
過去240日
-46.95%
日最大漲幅波動率
過去60日
+8.27%
日最大跌幅波動率
過去60日
+8.54%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.18%
過去120日
+0.21%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-11.22%
過去60日
-9.89%
過去120日
+2.67%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-12Enterprise Products Partners LP
EPD
6.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
LNG
8.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TechnipFMC PLC
FTI
7.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Weatherford International PLC
WFRD
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Targa Resources Corp
TRGP
7.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Baker Hughes Co
BKR
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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