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Enerpac Tool Group Corp

EPAC
42.670USD
+0.800+1.91%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
2.25B總市值
25.45本益比TTM

Enerpac Tool Group Corp

42.670
+0.800+1.91%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Enerpac Tool Group Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Enerpac Tool Group Corp當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在機械、工具與重型運輸設備行業排名50/182位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為51.00。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Enerpac Tool Group Corp評分

相關信息

行業排名
50 / 182
全市場排名
126 / 4521
所屬行業
機械、工具與重型運輸設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Enerpac Tool Group Corp亮點

亮點風險
Enerpac Tool Group Corp. is an industrial tools, services, technology and solutions provider. The Company operates through Industrial Tools & Service (IT&S) segment. The IT&S segment is engaged in designing, manufacturing and distribution of branded hydraulic and mechanical tools and in providing services and tool rental to the refinery/petrochemical; general industrial; industrial maintenance, repair and operations (MRO); machining and manufacturing; power generation; infrastructure, and other markets. Its primary products include branded tools, cylinders, pumps, hydraulic torque wrenches, highly engineered heavy lifting technology solutions and other tools. Its products include hydraulic cylinders and jacks, hydraulic pumps and power units, machine moving tools, hydraulic and mechanical pullers, mirage portable machine tools, sweeney aerospace tools, enerpac rail tools, torque and tension tools, tension meter and load cells, and others.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入616.90M美元
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率2.28%
估值低估
公司最新PE估值25.45,處於3年歷史低位
Keeley-Teton 顧問公司持倉
明星投資者Keeley-Teton 顧問公司持倉,最新持倉9.44K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.05

分析師目標

基於 3 分析師
買入
評級
51.000
目標均價
+19.52%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Enerpac Tool Group Corp當前的財務評分為7.55分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第89/182位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入144.21M,同比下降0.68%, 淨利潤同比下降11.93%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.55
評分變化
0

財務健康

8.28

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.60

運營效率

6.97

增長潛力

7.49

股東回報

8.40

Enerpac Tool Group Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Enerpac Tool Group Corp估值當前評分為4.70分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名172/182位。 當前市盈率25.45,距離階段高點79.26,需上漲211.45%,距離階段最低點21.36,需下跌16.08%。

整體評分

相關信息

上期評分
4.70
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 50/182
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Enerpac Tool Group Corp收益預測當前評分為7.33分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第92/182位。 目標價預測平均價為51.00,最高價為51.00,最低價為51.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.33
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 3 分析師
買入
評級
51.000
目標均價
+19.52%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

74
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Enerpac Tool Group Corp
EPAC
3
Parker-Hannifin Corp
PH
26
Xylem Inc
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Pentair PLC
PNR
21
WW Grainger Inc
GWW
21
1
2
3
...
15

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Enerpac Tool Group Corp價格動量評分當前為9.35分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第75/182位。 目前股價在壓力位44.08和支撐位40.17之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.03
評分變化
0.32

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.288
買入
RSI(14)
63.120
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.225
買入
ATR(14)
1.157
高波動
CCI(14)
134.308
買入
Williams %R
8.184
超買
TRIX(12,20)
0.172
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
41.828
買入
MA10
40.945
買入
MA20
40.852
買入
MA50
39.597
買入
MA100
40.021
買入
MA200
40.707
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Enerpac Tool Group Corp機構持股評分當前為10.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第1/182位。 機構最新持股佔比119.49%,環比上季度下降4.43%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數5.76M,佔比10.91%,減少持股1.37%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.14M
-2.45%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.86M
-2.06%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
4.61M
-0.82%
Capital International Investors
4.53M
+9.79%
Neuberger Berman, LLC
3.82M
+14.26%
State Street Investment Management (US)
2.21M
-0.01%
Champlain Investment Partners, LLC
1.92M
+23.97%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
1.71M
-8.48%
Cooke & Bieler, L.P.
1.55M
+46.15%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.38M
+0.32%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Enerpac Tool Group Corp風險評估評分當前為7.29分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第60/182位。 beta值0.96, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
7.29
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.96
VaR值
+2.97%
過去 240天最大回撤
+23.84%
過去240天波動率
+34.70%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.02%
過去120日
+4.79%
過去5年
+14.47%
日回報率最差
過去60日
-8.79%
過去120日
-8.79%
過去5年
-9.19%
夏普率
過去60日
+0.89
過去120日
+0.30
過去5年
+0.47

風險評估

最大回撤
過去240日
+23.84%
過去3年
+30.56%
過去5年
+43.17%
收益回撤比
過去240日
-0.24
過去3年
+0.68
過去5年
+0.28
偏度
過去240日
+0.02
過去3年
+0.65
過去5年
+0.38

波動性

已實現波動率
過去240日
+34.70%
過去5年
+33.77%
標準化真實波幅
過去240日
+2.73%
過去5年
+1.95%
下行波動調整收益
過去120日
+42.54%
過去240日
+42.54%
日最大漲幅波動率
過去60日
+25.39%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.26%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.77%
過去120日
+0.66%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+4.53%
過去60日
+24.84%
過去120日
+7.92%

同行公司對比

機械、工具與重型運輸設備
Enerpac Tool Group Corp
Enerpac Tool Group Corp
EPAC
7.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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