技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.383
中性
RSI(14)
44.184
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.489
賣出
ATR(14)
1.197
高波動
CCI(14)
-140.355
賣出
Williams %R
79.012
賣出
TRIX(12,20)
0.114
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Enerpac Tool Group Corp
EPAC41.020USD
-1.750-4.09%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
2.21B總市值
24.85本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
49.500
目標均價
+15.74%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Enerpac Tool Group Corp. 是一家工業工具、服務、技術和解決方案提供商。該公司通過工業工具和服務 (IT&S) 部門運營。IT&S 部門從事品牌液壓和機械工具的設計、製造和分銷，併爲煉油廠/石化、一般工業、工業維護、維修和運營 (MRO)、機械加工和製造、發電、基礎設施和其他市場提供服務和工具租賃。其主要產品包括品牌工具、氣缸、泵、液壓扭矩扳手、高度工程化的重型起重技術解決方案和其他工具。其產品包括液壓缸和千斤頂、液壓泵和動力裝置、機牀移動工具、液壓和機械拉拔器、Mirage 便攜式機牀、Sweeney 航空工具、Enerpac 軌道工具、扭矩和張力工具、張力計和稱重傳感器等。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入446.66美元
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率2.61%
估值合理
公司最新PE估值24.98，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股61.49M股，環比減少2.55%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉5.98M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.05
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為8.22分，高於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.47分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入158.66M，同比增長5.50%， 淨利潤同比增長14.49%。
整體評分
財務健康
7.69
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.12
運營效率
8.44
增長潛力
8.16
股東回報
8.68
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.80分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值2.45分。 當前市盈率26.05，距離階段高點25.98，需上漲-0.24%，距離階段最低點23.90，需下跌8.25%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 37/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分8.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.59分。 Enerpac Tool Group Corp股票的目標價預測平均價為49.50，最高價為51.00，最低價為48.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
49.500
目標均價
+15.74%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
74
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Enerpac Tool Group Corp
EPAC
2
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
22
Pentair PLC
PNR
21
WW Grainger Inc
GWW
20
Cognex Corp
CGNX
20
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分7.44分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.78分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位44.38和支撐位41.03之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
42.128
賣出
MA10
42.249
賣出
MA20
42.480
賣出
MA50
40.639
買入
MA100
41.479
賣出
MA200
42.685
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.81分。 機構最新持股占比114.00%，環比上季度增長6.19%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數5.98M，占比11.09%，減少持股1.22%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
Capital International Investors
Neuberger Berman, LLC
State Street Global Advisors (US)
Champlain Investment Partners, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分5.38分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值4.36分。 公司beta值1.13， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.13
VaR值
+3.00%
過去 240天最大回撤
+28.35%
過去240天波動率
+34.43%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.29%
過去120日
+8.62%
過去5年
+14.47%
日回報率最差
過去60日
-5.91%
過去120日
-7.86%
過去5年
-9.19%
夏普率
過去60日
+0.04
過去120日
-0.20
過去5年
+0.56
風險評估
最大回撤
過去240日
+28.35%
過去3年
+28.35%
過去5年
+43.17%
收益回撤比
過去240日
+0.08
過去3年
+0.80
過去5年
+0.38
偏度
過去240日
+0.47
過去3年
+0.73
過去5年
+0.44
波動性
已實現波動率
過去240日
+34.43%
過去5年
+33.74%
標準化真實波幅
過去240日
+2.76%
過去5年
+1.88%
下行波動調整收益
過去120日
-27.33%
過去240日
-27.33%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.89%
日最大跌幅波動率
過去60日
+22.55%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.77%
過去120日
+0.66%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+4.53%
過去60日
+24.84%
過去120日
+7.92%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Enerpac Tool Group Corp
EPAC
6.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Astec Industries Inc
ASTE
7.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
7.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
BLBD
7.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enpro Inc
NPO
7.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
