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Empire Petroleum Corp

EP
3.570USD
+0.540+17.82%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
122.40M總市值
虧損本益比TTM

Empire Petroleum Corp

3.570
+0.540+17.82%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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公司估值
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風險評估
同行公司對比

TradingKey Empire Petroleum Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Empire Petroleum Corp當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在石油與天然氣行業排名87/119位。機構持股佔比非常高,中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現很強,技術面評分較高,但很強的走勢沒有得到基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Empire Petroleum Corp評分

相關信息

行業排名
87 / 119
全市場排名
396 / 4521
所屬行業
石油與天然氣

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Empire Petroleum Corp亮點

亮點風險
Empire Petroleum Corporation is an oil and gas company with producing assets in New Mexico, North Dakota, Montana, Texas, and Louisiana. The Company operates through its subsidiaries, including Empire New Mexico LLC, doing business as Green Tree New Mexico, Empire North Dakota LLC, Empire Texas LLC, and Empire Louisiana LLC. It is an independent operator in four geographic areas of the United States. Empire New Mexico's assets primarily produce oil, with natural gas and natural gas liquids (NGLs) accompanying oil production. Empire New Mexico assets are located in Lea County, New Mexico, and consist of a contiguous and consolidated acreage position consisting of 48,000 gross acres and include approximately 714 gross producing and injection wells. Empire North Dakota operates approximately 232 gross injection wells in North Dakota and western Montana. Empire Texas owns over 119 gross wells and approximately 43,000 gross acres as well as 77 miles of gathering lines and pipelines.
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入44.04M美元
估值低估
公司最新PB估值2.28,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股3.34M股,環比減少0.00%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉766.28K股

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Empire Petroleum Corp當前的財務評分為5.65分,在石油與天然氣行業排名第110/119位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入9.39M,同比下降13.93%, 淨利潤同比下降5.62%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.65
評分變化
0

財務健康

5.74

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.75

運營效率

6.07

增長潛力

4.11

股東回報

6.57

Empire Petroleum Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Empire Petroleum Corp估值當前評分為8.72分,在石油與天然氣行業排名15/119位。 當前市盈率-6.97,距離階段高點304.07,需上漲-4463.57%,距離階段最低點-30.70,需下跌-340.49%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.72
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 87/119
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Empire Petroleum Corp收益預測當前無評分,石油與天然氣行業的均值為7.35分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Empire Petroleum Corp價格動量評分當前為8.32分,在石油與天然氣行業排名第85/119位。 目前股價在壓力位3.97和支撐位2.97之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.33
評分變化
1.99

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.078
中性
RSI(14)
63.862
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.026
買入
ATR(14)
0.323
高波動
CCI(14)
218.494
超買
Williams %R
20.000
買入
TRIX(12,20)
-0.032
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
3.126
買入
MA10
3.039
買入
MA20
3.069
買入
MA50
3.080
買入
MA100
3.402
買入
MA200
4.122
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Empire Petroleum Corp機構持股評分當前為3.00分,在石油與天然氣行業排名第68/119位。 機構最新持股佔比12.45%,環比上季度下降0.21%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數766.28K,佔比2.18%,減少持股17.60%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Energy Evolution Master Fund Ltd
10.73M
--
Mulacek (Phil E)
8.04M
+0.23%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
801.96K
-1.15%
Matschke (Mason H)
786.25K
+6.22%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
834.18K
-6.03%
Geode Capital Management, L.L.C.
396.97K
-12.01%
Morrisett (Michael R)
346.09K
-35.09%
State Street Investment Management (US)
193.65K
+1.59%
Northern Trust Investments, Inc.
115.16K
-11.45%
Wiley Brothers-Aintree Capital, L.L.C.
110.86K
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業石油與天然氣影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Empire Petroleum Corp風險評估評分當前為2.60分,在石油與天然氣行業排名第107/119位。 beta值1.04, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
2.60
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.02
VaR值
+7.74%
過去 240天最大回撤
+58.91%
過去240天波動率
+86.73%

回報

日回報率最優
過去60日
+17.82%
過去120日
+17.82%
過去5年
+30.51%
日回報率最差
過去60日
-8.23%
過去120日
-9.97%
過去5年
-21.21%
夏普率
過去60日
+1.00
過去120日
-0.30
過去5年
+0.19

風險評估

最大回撤
過去240日
+58.91%
過去3年
+78.59%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.79
過去3年
-0.30
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.84
過去3年
+0.73
過去5年
+0.55

波動性

已實現波動率
過去240日
+86.73%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+9.49%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-60.35%
過去240日
-60.35%
日最大漲幅波動率
過去60日
+86.34%
日最大跌幅波動率
過去60日
+46.18%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.07%
過去120日
+0.08%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-58.72%
過去60日
-49.32%
過去120日
-43.78%

同行公司對比

石油與天然氣
Empire Petroleum Corp
Empire Petroleum Corp
EP
4.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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