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Eos Energy Enterprises Inc

EOSE
12.310USD
+1.030+9.13%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
3.47B總市值
虧損本益比TTM

Eos Energy Enterprises Inc

12.310
+1.030+9.13%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Eos Energy Enterprises Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Eos Energy Enterprises Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在機械、工具與重型運輸設備行業排名107/182位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為16.12。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Eos Energy Enterprises Inc評分

相關信息

行業排名
107 / 182
全市場排名
292 / 4521
所屬行業
機械、工具與重型運輸設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
極度看空

Eos Energy Enterprises Inc亮點

亮點風險
Eos Energy Enterprises, Inc. designs, develops, manufactures, and markets zinc-based energy storage solutions for utility-scale, microgrid, and commercial and industrial applications. The Company has developed a range of intellectual property with multiple patents covering battery chemistry, mechanical product design, energy block configuration and a software operating system (Battery Management System or BMS). The BMS software uses proprietary Eos-developed algorithms and includes ambient and battery temperature sensors, as well as voltage and electric current sensors for the electrical strings and the system. It focuses on manufacturing and selling direct current (DC) battery energy storage systems. It also plans to develop an alternating current (AC) system. The Company offers an advanced Znyth technology battery energy storage system (BESS) designed to provide the operating flexibility to manage increased grid complexity. Its primary market is North America.
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入15.61M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入15.61M美元
估值低估
公司最新PE估值-1.48,處於3年歷史低位
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉,最新持倉1.31M股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.30

分析師目標

基於 9 分析師
買入
評級
16.125
目標均價
+30.04%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Eos Energy Enterprises Inc當前的財務評分為5.39分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第178/182位。 財務消極, 營運較低, 最新季度營業收入30.51M,同比增長3472.83%, 淨利潤同比增長246.88%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.39
評分變化
0

財務健康

5.42

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.25

運營效率

2.83

增長潛力

6.03

股東回報

6.44

Eos Energy Enterprises Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Eos Energy Enterprises Inc估值當前評分為8.40分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名41/182位。 當前市盈率-1.48,距離階段高點-0.35,需上漲-76.70%,距離階段最低點-9.39,需下跌-533.70%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.40
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 107/182
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Eos Energy Enterprises Inc收益預測當前評分為7.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第107/182位。 目標價預測平均價為15.00,最高價為22.00,最低價為12.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 9 分析師
買入
評級
16.125
目標均價
+30.04%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

61
總數
4
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Eos Energy Enterprises Inc
EOSE
9
Eaton Corporation PLC
ETN
31
Rockwell Automation Inc
ROK
31
Emerson Electric Co
EMR
31
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Trane Technologies PLC
TT
25
1
2
3
...
12

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Eos Energy Enterprises Inc價格動量評分當前為7.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第140/182位。 目前股價在壓力位17.07和支撐位9.21之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.76
評分變化
0.24

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.254
中性
RSI(14)
39.594
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.893
中性
ATR(14)
1.665
低波動
CCI(14)
-126.385
賣出
Williams %R
81.822
超賣
TRIX(12,20)
-0.050
賣出
StochRSI(14)
49.487
買入
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
12.903
賣出
MA10
14.314
賣出
MA20
15.659
賣出
MA50
14.377
賣出
MA100
14.112
賣出
MA200
9.902
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Eos Energy Enterprises Inc機構持股評分當前為3.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第133/182位。 機構最新持股佔比39.63%,環比上季度下降17.65%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數18.54M,佔比5.84%,新增持股40.77%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
15.48M
+16.66%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
16.29M
+14.16%
Rubric Capital Management LP
10.30M
--
State Street Investment Management (US)
7.25M
+24.86%
Electron Capital Partners, L.L.C.
6.59M
-5.51%
Driehaus Capital Management, LLC
6.57M
-6.77%
Geode Capital Management, L.L.C.
6.21M
+14.78%
Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated
4.58M
-7.01%
Morgan Stanley & Co. LLC
3.88M
-3.61%
BNP Paribas Securities Corp. North America
3.32M
+176.07%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Eos Energy Enterprises Inc風險評估評分當前為2.96分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第144/182位。 beta值2.20, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
2.96
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
2.20
VaR值
+9.39%
過去 240天最大回撤
+46.55%
過去240天波動率
+106.10%

回報

日回報率最優
過去60日
+15.06%
過去120日
+23.37%
過去5年
+41.79%
日回報率最差
過去60日
-13.92%
過去120日
-15.48%
過去5年
-32.74%
夏普率
過去60日
-1.08
過去120日
+1.82
過去5年
+0.54

風險評估

最大回撤
過去240日
+46.55%
過去3年
+87.18%
過去5年
+96.96%
收益回撤比
過去240日
+4.06
過去3年
+1.61
過去5年
-0.03
偏度
過去240日
+0.80
過去3年
+0.48
過去5年
+0.63

波動性

已實現波動率
過去240日
+106.10%
過去5年
+126.75%
標準化真實波幅
過去240日
+7.16%
過去5年
+4.03%
下行波動調整收益
過去120日
+347.63%
過去240日
+347.63%
日最大漲幅波動率
過去60日
+70.68%
日最大跌幅波動率
過去60日
+72.62%

流動性

平均換手率
過去60日
+6.10%
過去120日
+5.11%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+29.99%
過去60日
+56.84%
過去120日
+31.48%

同行公司對比

機械、工具與重型運輸設備
Eos Energy Enterprises Inc
Eos Energy Enterprises Inc
EOSE
6.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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