tradingkey.logo
搜尋

Evolus Inc

EOLS
添加自選
6.500USD
-0.080-1.22%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
427.96M總市值
虧損本益比TTM

Evolus Inc

6.500
-0.080-1.22%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Evolus Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

Evolus Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在藥品行業排名15/155位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為14.67。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Evolus Inc評分

相關信息

行業排名
15 / 155
全市場排名
54 / 4482
所屬行業
藥品

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Evolus Inc亮點

亮點風險
Evolus, Inc. is a performance beauty company. Its primary market is the cash-pay aesthetic market, which consists of medical products. Its product candidates represent two of the product categories within medical aesthetics, injectable neurotoxins and injectable hyaluronic acid gels. Its product candidates include Jeuveau and Evolysse. Jeuveau is its commercially available proprietary 900 kilodalton (kDa), purified botulinum toxin type A formulation indicated for the temporary improvement in the appearance of moderate to severe glabellar lines, also known as frown lines, in adults. Jeuveau offers a 900kDa botulinum toxin alternative to BOTOX (onabotulinumtoxinA). Jeuveau is available in the United States, Canada, and certain European markets. Evolysse is a line of hyaluronic acid dermal fillers which utilizes first-generation cold technology. The line includes a variety of products, including mid face, nasolabial folds, lips and eyes in the United States and Europe.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長47.05%
估值合理
公司最新PE估值-9.73,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股50.03M股,環比減少24.26%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉,最新持倉7.50K股

分析師目標

基於 7 分析師
買入
評級
14.667
目標均價
+118.25%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Evolus Inc當前的財務評分為8.53分,在藥品行業排名第55/155位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入73.14M,同比增長6.74%, 淨利潤同比增長43.50%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.53
評分變化
0

財務健康

5.79

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

10.00

增長潛力

9.33

股東回報

7.52

Evolus Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Evolus Inc估值當前評分為8.03分,在藥品行業排名31/155位。 當前市盈率-9.73,距離階段高點-4.54,需上漲-53.30%,距離階段最低點-19.32,需下跌-98.56%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.03
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 15/155
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Evolus Inc收益預測當前評分為8.57分,在藥品行業排名第26/155位。 目標價預測平均價為19.50,最高價為20.00,最低價為14.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.57
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 7 分析師
買入
評級
14.667
目標均價
+122.90%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

174
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Evolus Inc
EOLS
7
Amgen Inc
AMGN
38
Biogen Inc
BIIB
37
Eli Lilly and Co
LLY
35
艾伯維
ABBV
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
1
2
3
...
35

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Evolus Inc價格動量評分當前為9.43分,在藥品行業排名第15/155位。 目前股價在壓力位7.29和支撐位5.17之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.46
評分變化
-0.03

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(1)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.133
買入
RSI(14)
70.985
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.821
超買
ATR(14)
0.362
高波動
CCI(14)
64.288
中性
Williams %R
15.549
超買
TRIX(12,20)
1.566
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
6.524
賣出
MA10
6.364
買入
MA20
5.792
買入
MA50
5.062
買入
MA100
5.109
買入
MA200
5.996
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Evolus Inc機構持股評分當前為7.00分,在藥品行業排名第51/155位。 機構最新持股佔比75.98%,環比上季度下降14.84%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股總股數339.02K,佔比0.51%,新增持股306.64%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Lynch (Timothy Patrick)
6.43M
+25.17%
Nantahala Capital Management, LLC
5.82M
+1.64%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.70M
-7.17%
Braidwell LP
3.11M
--
Frazier Life Sciences Management, L.P.
2.63M
--
Medy Tox Inc
2.14M
-36.82%
Millennium Management LLC
2.09M
+12.59%
Stonepine Capital Management, LLC
1.63M
+6.20%
State Street Investment Management (US)
1.57M
+3.94%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業藥品影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Evolus Inc風險評估評分當前為5.30分,在藥品行業排名第69/155位。 beta值1.33, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.30
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.33
VaR值
+5.14%
過去 240天最大回撤
+61.52%
過去240天波動率
+71.65%

回報

日回報率最優
過去60日
+35.35%
過去120日
+35.35%
過去5年
+35.35%
日回報率最差
過去60日
-8.91%
過去120日
-12.24%
過去5年
-28.51%
夏普率
過去60日
+2.22
過去120日
+0.23
過去5年
+0.12

風險評估

最大回撤
過去240日
+61.52%
過去3年
+77.47%
過去5年
+77.47%
收益回撤比
過去240日
-0.57
過去3年
-0.04
過去5年
-0.11
偏度
過去240日
+1.11
過去3年
+1.72
過去5年
+1.24

波動性

已實現波動率
過去240日
+71.65%
過去5年
+64.26%
標準化真實波幅
過去240日
+5.37%
過去5年
+7.87%
下行波動調整收益
過去120日
+46.95%
過去240日
+46.95%
日最大漲幅波動率
過去60日
+109.10%
日最大跌幅波動率
過去60日
+61.94%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.73%
過去120日
+1.72%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+1.68%
過去60日
+13.73%
過去120日
+13.34%

同行公司對比

藥品
Evolus Inc
Evolus Inc
EOLS
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Catalyst Pharmaceuticals Inc
Catalyst Pharmaceuticals Inc
CPRX
9.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Jazz Pharmaceuticals PLC
Jazz Pharmaceuticals PLC
JAZZ
8.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Royalty Pharma PLC
Royalty Pharma PLC
RPRX
8.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kiniksa Pharmaceuticals International PLC
Kiniksa Pharmaceuticals International PLC
KNSA
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Neurocrine Biosciences Inc
Neurocrine Biosciences Inc
NBIX
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI