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Electro-Sensors Inc

ELSE
4.250USD
+0.010+0.24%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
14.79M總市值
36.28本益比TTM

Electro-Sensors Inc

4.250
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TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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同行公司對比

TradingKey Electro-Sensors Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Electro-Sensors Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在機械、工具與重型運輸設備行業排名121/182位。機構持股佔比非常高,中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Electro-Sensors Inc評分

相關信息

行業排名
121 / 182
全市場排名
397 / 4521
所屬行業
機械、工具與重型運輸設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Electro-Sensors Inc亮點

亮點風險
Electro-Sensors, Inc. manufactures and sells industrial production monitoring and process control systems. It manufactures a line of monitoring and control systems for a range of industrial machine applications. The systems measure machine production and operation rates, as well as regulate the speed of related machines in production processes. Its product range includes speed monitoring systems, temperature application products, position application products, vibration monitoring products, tilt switches, and hazard monitoring systems. Its speed monitoring systems compare revolutions per minute or speed against acceptable rates as determined by its customers. Its speed monitoring systems also include a line of products that measure production counts or rates, such as number of parts, gallons per minute, and others. Its main temperature applications include bearing, gear box, and motor temperature monitoring sensors. Electro-Sentry and HazardPRO are its hazard monitoring systems.
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入9.37M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入9.37M美元
估值低估
公司最新PE估值36.28,處於3年歷史低位
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉,最新持倉82.90K股

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Electro-Sensors Inc當前的財務評分為7.88分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第69/182位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入2.75M,同比增長9.39%, 淨利潤同比增長12.61%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.88
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.26

運營效率

8.04

增長潛力

6.62

股東回報

6.49

Electro-Sensors Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Electro-Sensors Inc估值當前評分為6.55分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名119/182位。 當前市盈率36.28,距離階段高點244.14,需上漲572.97%,距離階段最低點0.00,需下跌100.00%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.55
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 121/182
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Electro-Sensors Inc收益預測當前無評分,機械、工具與重型運輸設備行業的均值為7.52分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Electro-Sensors Inc價格動量評分當前為6.21分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第169/182位。 目前股價在壓力位4.55和支撐位4.08之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.45
評分變化
-0.24

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(1)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.013
賣出
RSI(14)
43.881
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.566
超賣
ATR(14)
0.113
高波動
CCI(14)
-120.585
賣出
Williams %R
93.617
超賣
TRIX(12,20)
0.004
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
4.300
賣出
MA10
4.327
賣出
MA20
4.351
賣出
MA50
4.374
賣出
MA100
4.556
賣出
MA200
4.492
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Electro-Sensors Inc機構持股評分當前為3.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第133/182位。 機構最新持股佔比15.31%,環比上季度下降0.90%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股總股數82.90K,佔比2.38%,減少持股3.58%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Peterson (Patricia Nancy)
364.77K
--
Peterson (Jeffrey Dean)
353.39K
-1.41%
Peterson (John Eberhart)
350.89K
--
Peterson (Paul Rodney)
350.89K
--
Peterson (Lynne Elizabeth)
350.89K
--
Caldwell Sutter Capital, Inc
250.05K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
82.90K
-2.01%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
71.91K
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
20.17K
-1.83%
Helmer (Joseph F)
16.93K
-8.82%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Electro-Sensors Inc風險評估評分當前為4.33分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第116/182位。 beta值0.08, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
4.33
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.08
VaR值
+4.05%
過去 240天最大回撤
+23.54%
過去240天波動率
+60.43%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.57%
過去120日
+4.26%
過去5年
+24.95%
日回報率最差
過去60日
-6.14%
過去120日
-6.14%
過去5年
-21.33%
夏普率
過去60日
-1.36
過去120日
-0.52
過去5年
+0.25

風險評估

最大回撤
過去240日
+23.54%
過去3年
+100.00%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
-0.44
過去3年
-0.01
過去5年
-0.02
偏度
過去240日
-0.50
過去3年
-0.23
過去5年
+0.54

波動性

已實現波動率
過去240日
+60.43%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+3.88%
過去5年
+4.19%
下行波動調整收益
過去120日
-75.22%
過去240日
-75.22%
日最大漲幅波動率
過去60日
+30.47%
日最大跌幅波動率
過去60日
+27.49%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.42%
過去120日
+0.67%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-100.00%
過去60日
-100.00%
過去120日
-100.00%

同行公司對比

機械、工具與重型運輸設備
Electro-Sensors Inc
Electro-Sensors Inc
ELSE
4.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
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公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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