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Elanco Animal Health Inc

ELAN

19.200USD

+0.100+0.52%
收盤 09/19, 16:00美東報價延遲15分鐘
9.54B總市值
21.97本益比TTM

Elanco Animal Health Inc

19.200

+0.100+0.52%

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

TradingKey 股票評分

單位: USD 更新時間: 2025-09-19

操作建議

目前公司基本面數據相對健康,公司估值低估,機構認同度非常高,近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

行業排名
13 / 175
全市場排名
85 / 4720
所屬行業
藥品

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 15 分析師
買入
評級
18.700
目標均價
-2.09%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

公司亮點

亮點風險
Elanco Animal Health Incorporated 是一家動物保健公司。該公司專注於提供產品和服務,以預防和治療農場動物和寵物的疾病。其多樣化、耐用的產品組合服務於許多物種的動物,主要包括:狗、貓和牛、家禽、豬和羊。該公司提供兩大類產品:寵物保健和農場動物。其寵物保健產品組合專注於殺蟲劑、疫苗和治療劑。其寵物保健產品組合包括保護寵物免受跳蚤、蜱蟲和體內寄生蟲侵害的產品。其農場動物產品組合主要針對牛、豬和家禽。其寵物保健產品包括 Advantage Family、Atopica、Claro/ Neptra、Credelio Family、Drontal Family、Galliprant、Interceptor Plus、Milbemax、Onsior、Seresto、Trifexis 和 TruCan。其農場動物產品包括 AviPro、Baycox、Catosal、Comforta、Denagard、Experior、Hemicell、Maxiban、Monteban、Pulmotil、Rumensin 等。
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利338.00M美元%!(EXTRA int=2)
估值高估
公司最新PE估值21.87,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股515.44M股,環比減少7.31%
範戴恩道奇 與 莫里斯考克斯持倉
明星投資者範戴恩道奇 與 莫里斯考克斯持倉,最新持倉82.90M股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率1.06

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2025-09-19

公司當前的財務評分為8.78分,高於藥品行業的均值7.84分。 公司財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入1.24B,同比增長4.81%, 淨利潤同比增長122.00%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.78
評分變化
0

財務健康

6.24

相關指標

現金及現金等價物

總資產

總負債

自由現金流

暫無數據

盈利質量

10.00

運營效率

10.00

增長潛力

10.00

股東回報

7.67

公司估值

單位: USD 更新時間: 2025-09-19

公司估值當前評分1.80分,低於藥品行業平均值2.06分。 當前市盈率21.75,距離階段高點18.54,需上漲-14.79%,距離階段最低點16.27,需下跌25.20%。

整體評分

相關信息

上期評分
1.80
評分變化
0

公司估值

市盈率

市淨率

市銷率

市現率

行業排名 13/175
暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2025-09-19

公司收益預測當前評分8.00分,高於藥品行業平均值7.78分。 Elanco Animal Health Inc股票的目標價預測平均價為19.00,最高價為21.00,最低價為16.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 15 分析師
買入
評級
18.700
目標均價
-2.09%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

179
總數
5
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Elanco Animal Health Inc
ELAN
15
Biogen Inc
BIIB
35
Amgen Inc
AMGN
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
32
Alnylam Pharmaceuticals Inc
ALNY
32
Eli Lilly and Co
LLY
31
1
2
3
...
36

財務預測

每股收益

營業收入

淨利潤

息稅前利潤

暫無數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2025-09-19

公司價格動量評分當前評分9.21分,高於藥品行業平均值6.84分。 壓力位/支撐位之間:目前股價在壓力位19.87和支撐位17.72之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.21
評分變化
0.08

壓力支撐

暫無數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.077
中性
RSI(14)
65.292
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.904
買入
ATR(14)
0.603
高波動
CCI(14)
116.431
買入
Williams %R
3.016
超買
TRIX(12,20)
0.486
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
18.800
買入
MA10
18.745
買入
MA20
18.372
買入
MA50
16.695
買入
MA100
14.898
買入
MA200
12.989
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2025-09-19

公司機構認同度評分當前評分10.00分,高於藥品行業平均值6.26分。 機構最新持股占比103.78%,環比上季度增長0.80%。 機構持股中持股最多的是範戴恩道奇 與 莫里斯考克斯,持股總股數82.90M,占比16.69%,減少持股0.84%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
82.92M
-0.31%
PRIMECAP Management Company
Star Investors
50.22M
-1.84%
Fidelity Management & Research Company LLC
38.30M
+34.35%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
48.14M
-0.90%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
20.46M
+14.32%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
20.06M
-2.99%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
15.98M
+1.87%
Black Creek Investment Management, Inc.
22.04M
+7.87%
Fidelity Institutional Asset Management
15.55M
+32.70%
Citadel Advisors LLC
6.87M
+325.51%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2025-09-19

公司風險評估評分當前評分3.82分,低於藥品行業平均值4.07分。 公司beta值1.64, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
3.82
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.64
VaR值
+3.73%
過去 240天最大回撤
+44.75%
過去240天波動率
+46.71%
回報
日回報率最優
過去60日
+18.14%
過去120日
+26.29%
過去5年
+26.29%
日回報率最差
過去60日
-3.12%
過去120日
-9.75%
過去5年
-20.59%
夏普率
過去60日
+3.39
過去120日
+2.26
過去5年
+0.02
風險評估
最大回撤
過去240日
+44.75%
過去3年
+56.10%
過去5年
+78.00%
收益回撤比
過去240日
+0.72
過去3年
+0.27
過去5年
-0.09
偏度
過去240日
+2.91
過去3年
+1.67
過去5年
+1.29
波動性
已實現波動率
過去240日
+46.71%
過去5年
+43.21%
標準化真實波幅
過去240日
+2.48%
過去5年
+3.27%
下行波動調整收益
過去120日
+471.66%
過去240日
+471.66%
日最大漲幅波動率
過去60日
+43.89%
日最大跌幅波動率
過去60日
+32.47%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.41%
過去120日
+1.30%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+105.66%
過去60日
+31.45%
過去120日
+21.22%

同行公司對比

藥品
Elanco Animal Health Inc
Elanco Animal Health Inc
ELAN
7.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Royalty Pharma PLC
Royalty Pharma PLC
RPRX
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
United Therapeutics Corp
United Therapeutics Corp
UTHR
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Neurocrine Biosciences Inc
Neurocrine Biosciences Inc
NBIX
7.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
7.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Supernus Pharmaceuticals Inc
Supernus Pharmaceuticals Inc
SUPN
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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