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Estee Lauder Companies Inc

EL
99.470USD
+2.810+2.91%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
35.84B總市值
虧損本益比TTM

Estee Lauder Companies Inc

99.470
+2.810+2.91%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Estee Lauder Companies Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Estee Lauder Companies Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在個人與家用產品服務行業排名17/36位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為107.78。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較差,但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Estee Lauder Companies Inc評分

相關信息

行業排名
17 / 36
全市場排名
172 / 4521
所屬行業
個人與家用產品服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Estee Lauder Companies Inc亮點

亮點風險
The Estee Lauder Companies Inc. is a manufacturer, marketer and seller of skin care, makeup, fragrance and hair care products. Its product categories include skin care, makeup, fragrance, hair care and others. Its products are sold in approximately 150 countries and territories under a number of brand names, including Estee Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M.A.C, Bobbi Brown Cosmetics, La Mer, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frederic Malle, GLAMGLOW, Kilian Paris, Too Faced, Dr.Jart+, and the DECIEM family of brands, including The Ordinary and NIOD. It is a licensee for fragrances, cosmetics and/or related products for AERIN, BALMAIN, and Dr. Andrew Weil. Its skin care products include moisturizers, serums, cleansers, toners, exfoliators, facial masks, body care, sun care products and others. Its makeup products include lipsticks, lip glosses, mascaras, foundations and others.
業績轉虧
公司業績轉虧,最新年度虧損美元
估值低估
公司最新PE估值-200.89,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股226.83M股,環比增加0.02%
布蘭德斯投資公司持倉
明星投資者布蘭德斯投資公司持倉,最新持倉96.00股

分析師目標

基於 27 分析師
持有
評級
107.778
目標均價
+11.50%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Estee Lauder Companies Inc當前的財務評分為5.69分,在個人與家用產品服務行業排名第35/36位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入4.23B,同比增長5.62%, 淨利潤同比增長127.46%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.69
評分變化
0

財務健康

7.29

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

2.38

運營效率

6.46

增長潛力

6.68

股東回報

5.67

Estee Lauder Companies Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Estee Lauder Companies Inc估值當前評分為8.41分,在個人與家用產品服務行業排名8/36位。 當前市盈率-200.89,距離階段高點176.12,需上漲-187.67%,距離階段最低點-200.89,需下跌0.00%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.41
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 17/36
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Estee Lauder Companies Inc收益預測當前評分為6.96分,在個人與家用產品服務行業排名第17/36位。 目標價預測平均價為105.00,最高價為122.00,最低價為65.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.96
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 27 分析師
持有
評級
107.778
目標均價
+11.50%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

16
總數
10
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Estee Lauder Companies Inc
EL
27
寶潔
PG
27
Colgate-Palmolive Co
CL
22
Coty Inc
COTY
18
Kimberly-Clark Corp
KMB
17
elf Beauty Inc
ELF
16
1
2
3

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Estee Lauder Companies Inc價格動量評分當前為6.90分,在個人與家用產品服務行業排名第20/36位。 目前股價在壓力位117.13和支撐位86.31之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.76
評分變化
0.14

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-4.511
中性
RSI(14)
36.057
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.854
賣出
ATR(14)
5.615
高波動
CCI(14)
-208.462
超賣
Williams %R
71.906
賣出
TRIX(12,20)
0.187
賣出
StochRSI(14)
12.715
賣出
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
110.154
賣出
MA10
112.871
賣出
MA20
114.397
賣出
MA50
108.194
賣出
MA100
99.982
賣出
MA200
89.410
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Estee Lauder Companies Inc機構持股評分當前為10.00分,在個人與家用產品服務行業排名第1/36位。 機構最新持股佔比100.05%,環比上季度下降6.30%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數27.84M,佔比11.26%,減少持股0.31%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
26.80M
+0.01%
Capital World Investors
12.14M
+0.11%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.35M
+0.70%
State Street Investment Management (US)
11.12M
+2.39%
Fidelity Management & Research Company LLC
9.94M
-26.97%
Eagle Capital Management L.L.C.
8.97M
-6.88%
Independent Franchise Partners LLP
7.75M
-1.76%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.98M
+1.08%
Van Eck Associates Corporation
4.35M
-9.51%
American Century Investment Management, Inc.
3.43M
-14.54%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業個人與家用產品服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Estee Lauder Companies Inc風險評估評分當前為7.41分,在個人與家用產品服務行業排名第15/36位。 beta值1.13, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
7.41
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.13
VaR值
+3.63%
過去 240天最大回撤
+33.34%
過去240天波動率
+47.36%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.21%
過去120日
+5.81%
過去5年
+12.19%
日回報率最差
過去60日
-19.19%
過去120日
-19.19%
過去5年
-20.90%
夏普率
過去60日
+1.05
過去120日
+0.31
過去5年
-0.34

風險評估

最大回撤
過去240日
+33.34%
過去3年
+80.63%
過去5年
+86.54%
收益回撤比
過去240日
+0.97
過去3年
-0.24
過去5年
-0.16
偏度
過去240日
-1.13
過去3年
-1.56
過去5年
-1.26

波動性

已實現波動率
過去240日
+47.36%
過去5年
+43.50%
標準化真實波幅
過去240日
+3.19%
過去5年
+5.46%
下行波動調整收益
過去120日
+34.05%
過去240日
+34.05%
日最大漲幅波動率
過去60日
+39.38%
日最大跌幅波動率
過去60日
+51.33%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.18%
過去120日
+1.16%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+9.62%
過去60日
+15.07%
過去120日
+13.71%

同行公司對比

個人與家用產品服務
Estee Lauder Companies Inc
Estee Lauder Companies Inc
EL
7.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Valvoline Inc
Valvoline Inc
VVV
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Service Corporation International
Service Corporation International
SCI
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Church & Dwight Co Inc
Church & Dwight Co Inc
CHD
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Carriage Services Inc
Carriage Services Inc
CSV
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mister Car Wash Inc
Mister Car Wash Inc
MCW
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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