技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.020
中性
RSI(14)
52.457
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
51.571
買入
ATR(14)
0.110
低波動
CCI(14)
48.291
中性
Williams %R
25.276
買入
TRIX(12,20)
-0.127
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
VAALCO Energy Inc
EGY3.920USD
+0.110+2.89%
收盤 11/07, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
408.69M總市值
10.70本益比TTM
TradingKey VAALCO Energy Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
VAALCO Energy Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
8.500
目標均價
+116.84%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
VAALCO Energy Inc亮點
亮點風險
VAALCO Energy, Inc. 是一家獨立的能源公司，在加蓬、埃及、科特迪瓦、赤道幾內亞和加拿大擁有多元化的生產、開發和勘探資產組合。該公司從事原油、天然氣和天然氣液的收購、勘探、開發和生產。該公司擁有位於西非加蓬近海的 Etame Marin 區塊的 Etame PSC 的工作權益和運營商。Etame Marin 區塊佔地約 46,200 英畝，位於離岸 20 英里處，水深約 250 英尺。該公司擁有西非赤道幾內亞近海未開發區塊的權益。在埃及，其權益分佈在兩個地區：東部沙漠和西部沙漠。在加拿大哈馬坦，該公司擁有 Cardium 輕質油和 Mannville 富液天然氣資產的生產和工作權益。該公司還擁有西非科特迪瓦近海 CI-40 區塊 Baobab 油田的權益。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長35.18%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率45.37%
估值低估
公司最新PB估值0.80，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股64.38M股，環比減少9.31%
Keeley-Teton 顧問公司持倉
明星投資者Keeley-Teton 顧問公司持倉，最新持倉773.98K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為6.36分，低於石油與天然氣行業的均值7.21分。 公司財務穩健， 營運較低， 最新季度營業收入96.89M，同比下降17.03%， 淨利潤同比下降70.26%。
整體評分
財務健康
7.29
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.27
運營效率
5.38
增長潛力
5.70
股東回報
5.18
VAALCO Energy Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分7.78分，高於石油與天然氣行業平均值7.44分。 當前市盈率10.65，距離階段高點15.24，需上漲43.11%，距離階段最低點4.95，需下跌53.51%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 54/123
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前評分8.00分，高於石油與天然氣行業平均值7.36分。 VAALCO Energy Inc股票的目標價預測平均價為8.50，最高價為10.00，最低價為7.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
8.500
目標均價
+116.84%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
67
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
VAALCO Energy Inc
EGY
1
Diamondback Energy Inc
FANG
33
EOG Resources Inc
EOG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分8.15分，高於石油與天然氣行業平均值7.56分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位4.07和支撐位3.69之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
3.846
買入
MA10
3.853
買入
MA20
3.827
買入
MA50
3.952
賣出
MA100
3.851
買入
MA200
3.790
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於石油與天然氣行業平均值5.67分。 機構最新持股占比61.75%，環比上季度下降6.34%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數6.97M，占比6.69%，減少持股1.29%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
American Century Investment Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Kornitzer Capital Management Inc.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Sabrepoint Capital Management LLC
C.S. McKee
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分5.69分，低於石油與天然氣行業平均值6.35分。 公司beta值0.87， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.22
VaR值
+5.71%
過去 240天最大回撤
+42.70%
過去240天波動率
+44.60%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.68%
過去120日
+5.83%
過去5年
+19.73%
日回報率最差
過去60日
-4.71%
過去120日
-4.71%
過去5年
-16.53%
夏普率
過去60日
+0.66
過去120日
+0.92
過去5年
+0.55
風險評估
最大回撤
過去240日
+42.70%
過去3年
+58.56%
過去5年
+63.95%
收益回撤比
過去240日
-0.65
過去3年
-0.08
過去5年
+0.24
偏度
過去240日
+0.52
過去3年
+0.37
過去5年
+0.07
波動性
已實現波動率
過去240日
+44.60%
過去5年
+58.82%
標準化真實波幅
過去240日
+3.99%
過去5年
+5.92%
下行波動調整收益
過去120日
+185.54%
過去240日
+185.54%
日最大漲幅波動率
過去60日
+25.08%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.97%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.84%
過去120日
+0.93%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-11.97%
過去60日
-7.81%
過去120日
+1.92%
同行公司對比
石油與天然氣
VAALCO Energy Inc
EGY
7.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
8.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
CTRA
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
EQT Corp
EQT
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Valero Energy Corp
VLO
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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