技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.242
買入
RSI(14)
71.566
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.544
超買
ATR(14)
0.581
高波動
CCI(14)
180.097
買入
Williams %R
1.174
超買
TRIX(12,20)
0.508
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Eagle Bancorp Inc
EGBN21.420USD
+0.930+4.54%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
650.42M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值高估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
買入
評級
20.063
目標均價
-2.09%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Eagle Bancorp, Inc. 是 EagleBank（銀行）的一家銀行控股公司。該銀行是一家特許商業銀行。該公司通過該銀行在北弗吉尼亞州、馬里蘭州郊區和華盛頓特區開展全方位社區銀行業務。該銀行提供的主要金融服務包括房地產、商業和消費者貸款，以及傳統存款和回購協議產品。該銀行爲其商業和專業客戶提供一系列商業銀行服務，併爲主要在該銀行市場區域居住和/或工作的個人提供消費者銀行服務。該銀行的貸款組合包括傳統商業和房地產抵押貸款。它經營着 13 個分支機構：6 個位於馬里蘭州郊區，4 個位於哥倫比亞特區，3 個位於北弗吉尼亞州。它還擁有四個貸款中心，並利用各種數字功能，包括遠程存款服務和移動銀行服務。
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損47.03M美元%!(EXTRA int=2)
估值高估
公司最新PB估值0.55，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股26.64M股，環比增加0.20%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉2.11M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為4.88分，低於銀行業行業的均值7.07分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入63.40M，同比下降8.84%， 淨利潤同比下降16.74%。
整體評分
財務健康
5.56
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.84
運營效率
2.77
增長潛力
2.18
股東回報
5.08
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分1.20分，低於銀行業行業平均值1.34分。 當前市盈率-20.24，距離階段高點-12.46，需上漲-38.41%，距離階段最低點-18.41，需下跌9.03%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 146/400
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前評分7.00分，低於銀行業行業平均值7.39分。 Eagle Bancorp Inc股票的目標價預測平均價為18.00，最高價為27.25，最低價為17.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
買入
評級
20.063
目標均價
-2.09%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Eagle Bancorp Inc
EGBN
4
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分8.83分，高於銀行業行業平均值7.69分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位21.85和支撐位18.45之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
20.596
買入
MA10
20.225
買入
MA20
19.752
買入
MA50
18.976
買入
MA100
18.671
買入
MA200
21.329
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於銀行業行業平均值6.22分。 機構最新持股占比87.69%，環比上季度增長3.90%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.11M，占比6.94%，減少持股21.53%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
Lehman (Kenneth R)
Geode Capital Management, L.L.C.
American Century Investment Management, Inc.
Fourthstone LLC
BlackBarn Capital Partners LP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分3.54分，低於銀行業行業平均值5.23分。 公司beta值1.14， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.14
VaR值
+3.74%
過去 240天最大回撤
+46.80%
過去240天波動率
+44.27%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.64%
過去120日
+7.64%
過去5年
+15.46%
日回報率最差
過去60日
-21.22%
過去120日
-21.22%
過去5年
-21.22%
夏普率
過去60日
+1.68
過去120日
+0.32
過去5年
-0.01
風險評估
最大回撤
過去240日
+46.80%
過去3年
+67.14%
過去5年
+74.74%
收益回撤比
過去240日
-0.15
過去3年
-0.26
過去5年
-0.12
偏度
過去240日
-0.68
過去3年
-0.23
過去5年
-0.23
波動性
已實現波動率
過去240日
+44.27%
過去5年
+41.56%
標準化真實波幅
過去240日
+3.86%
過去5年
+5.69%
下行波動調整收益
過去120日
+32.59%
過去240日
+32.59%
日最大漲幅波動率
過去60日
+32.82%
日最大跌幅波動率
過去60日
+47.85%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.75%
過去120日
+1.47%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+63.46%
過去60日
+56.48%
過去120日
+31.62%
同行公司對比
銀行業
Eagle Bancorp Inc
EGBN
5.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enova International Inc
ENVA
7.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
SouthState Corp
SSB
7.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Axos Financial Inc
AX
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UMB Financial Corp
UMBF
7.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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