技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.275
中性
RSI(14)
43.212
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.103
買入
ATR(14)
1.427
高波動
CCI(14)
-51.546
中性
Williams %R
59.041
賣出
TRIX(12,20)
-0.327
賣出
StochRSI(14)
92.684
超買
Enterprise Financial Services Corp
EFSC53.400USD
-0.070-0.13%
收盤 11/11, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.98B總市值
10.31本益比TTM
TradingKey Enterprise Financial Services Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-10操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Enterprise Financial Services Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
64.500
目標均價
+22.30%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Enterprise Financial Services Corp亮點
亮點風險
Enterprise Financial Services Corp 是 Enterprise Bank & Trust 的一家金融控股公司，Enterprise Bank & Trust 是一家提供全方位服務的金融機構，主要爲位於亞利桑那州、加利福尼亞州、堪薩斯州、密蘇里州、內華達州和新墨西哥州的個人和企業客戶提供銀行和財富管理服務。該公司提供一系列商業和個人銀行服務，包括通過 Enterprise Bank & Trust 的一個部門 Enterprise Trust 提供的財富管理服務。其貸款服務包括商業和工業、商業房地產、房地產建設和開發、住宅房地產、小型企業管理、消費者和其他貸款產品。該公司的貸款服務包括各種存款產品，包括物業管理和社區協會，以及爲經營企業提供的全套財務管理和國際貿易服務。它還爲客戶提供專業存款賬戶。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長18.53%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率21.79%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率21.79%
估值合理
公司最新PB估值1.04，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股31.24M股，環比減少2.54%
約翰·胡斯曼持倉
明星投資者約翰·胡斯曼持倉，最新持倉0.00股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.15
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司當前的財務評分為9.78分，高於銀行業行業的均值7.05分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入165.71M，同比增長9.24%， 淨利潤同比增長10.78%。
整體評分
財務健康
9.70
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
9.61
股東回報
9.57
Enterprise Financial Services Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司估值當前評分7.71分，高於銀行業行業平均值7.67分。 當前市盈率10.33，距離階段高點12.97，需上漲25.54%，距離階段最低點6.08，需下跌41.10%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 36/407
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司收益預測當前評分7.60分，高於銀行業行業平均值7.41分。 Enterprise Financial Services Corp股票的目標價預測平均價為65.00，最高價為66.00，最低價為62.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
64.500
目標均價
+20.63%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
295
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
5
Wells Fargo & Co
WFC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司價格動量評分當前評分6.70分，低於銀行業行業平均值7.77分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位57.35和支撐位50.48之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
53.260
買入
MA10
52.905
買入
MA20
53.779
賣出
MA50
56.908
賣出
MA100
56.981
賣出
MA200
55.783
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於銀行業行業平均值5.27分。 機構最新持股占比84.41%，環比上季度下降1.62%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.35M，占比6.35%，新增持股12.84%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Wellington Management Company, LLP
Dimensional Fund Advisors, L.P.
EARNEST Partners, LLC
First Trust Advisors L.P.
Macquarie Investment Management
State Street Investment Management (US)
Thrivent Asset Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司風險評估評分當前評分8.49分，高於銀行業行業平均值6.61分。 公司beta值0.85， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.84
VaR值
+2.69%
過去 240天最大回撤
+25.42%
過去240天波動率
+33.53%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.23%
過去120日
+5.23%
過去5年
+14.53%
日回報率最差
過去60日
-5.48%
過去120日
-5.48%
過去5年
-9.85%
夏普率
過去60日
-0.87
過去120日
-0.04
過去5年
+0.50
風險評估
最大回撤
過去240日
+25.42%
過去3年
+39.84%
過去5年
+39.84%
收益回撤比
過去240日
-0.51
過去3年
+0.08
過去5年
+0.22
偏度
過去240日
-0.82
過去3年
+0.76
過去5年
+0.60
波動性
已實現波動率
過去240日
+33.53%
過去5年
+32.11%
標準化真實波幅
過去240日
+2.86%
過去5年
+2.43%
下行波動調整收益
過去120日
-6.07%
過去240日
-6.07%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.30%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.58%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.47%
過去120日
+0.57%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-14.87%
過去60日
+6.88%
過去120日
+29.04%
同行公司對比
銀行業
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AerCap Holdings NV
AER
8.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
FNB Corp
FNB
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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