技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.158
中性
RSI(14)
38.780
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.904
超賣
ATR(14)
0.201
高波動
CCI(14)
-145.922
賣出
Williams %R
78.889
賣出
TRIX(12,20)
-0.007
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Ellington Financial Inc
EFC13.240USD
+0.010+0.08%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.30B總市值
11.46本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
8
分析師
買入
評級
14.531
目標均價
+9.84%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Ellington Financial Inc. 是一家房地產投資信託公司。該公司收購和管理抵押貸款相關、消費者相關、企業相關和其他金融資產。該公司的部門包括投資組合部門和 Longbridge 部門。投資組合部門專注於投資各種金融資產，包括住宅和商業抵押貸款、住宅抵押貸款支持證券 (RMBS)、商業抵押貸款支持證券 (CMBS)、消費者貸款和資產支持證券 (ABS)，包括由消費者貸款支持的 ABS、抵押貸款擔保債券 (CLO)、非抵押貸款和抵押貸款相關衍生品、貸款發放公司的債務和股權投資以及其他戰略投資。Longbridge 部門專注於反向抵押貸款的發放和服務。該公司由 Ellington Financial Management LLC 進行外部管理和諮詢。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長206.83%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率118.46%
估值高估
公司最新PE估值10.87，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股54.11M股，環比減少4.23%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉6.18M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.14
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為4.29分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.46分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入125.77M，同比下降4.24%， 淨利潤同比下降18.00%。
整體評分
財務健康
4.14
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.34
運營效率
2.77
增長潛力
7.04
股東回報
5.16
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分4.60分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.31分。 當前市盈率10.87，距離階段高點10.85，需上漲-0.18%，距離階段最低點9.34，需下跌14.09%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 112/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分8.00分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.15分。 Ellington Financial Inc股票的目標價預測平均價為14.50，最高價為16.00，最低價為13.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
8
分析師
買入
評級
14.531
目標均價
+9.84%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
89
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Ellington Financial Inc
EFC
8
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
American Tower Corp
AMT
23
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
1
2
3
...
18
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.50分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.35分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位13.81和支撐位12.90之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
13.306
賣出
MA10
13.485
賣出
MA20
13.622
賣出
MA50
13.383
賣出
MA100
13.146
買入
MA200
12.907
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.72分。 機構最新持股占比57.15%，環比上季度下降4.43%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數6.18M，占比6.19%，減少持股1.71%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Vranos (Michael W.)
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Marshall Wace LLP
VC Investments, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分6.07分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.06分。 公司beta值1.01， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.01
VaR值
+2.36%
過去 240天最大回撤
+19.65%
過去240天波動率
+23.11%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.62%
過去120日
+4.40%
過去5年
+9.23%
日回報率最差
過去60日
-2.16%
過去120日
-5.31%
過去5年
-10.34%
夏普率
過去60日
+0.77
過去120日
+0.18
過去5年
+0.48
風險評估
最大回撤
過去240日
+19.65%
過去3年
+25.67%
過去5年
+44.29%
收益回撤比
過去240日
+0.26
過去3年
+0.01
過去5年
-0.05
偏度
過去240日
+0.72
過去3年
-0.11
過去5年
-0.37
波動性
已實現波動率
過去240日
+23.11%
過去5年
+24.38%
標準化真實波幅
過去240日
+1.68%
過去5年
+2.18%
下行波動調整收益
過去120日
+23.61%
過去240日
+23.61%
日最大漲幅波動率
過去60日
+13.37%
日最大跌幅波動率
過去60日
+10.52%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.13%
過去120日
+1.12%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+14.12%
過去60日
-6.01%
過去120日
-6.70%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Ellington Financial Inc
EFC
5.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Prologis Inc
PLD
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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