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Educational Development Corp

EDUC
1.410USD
-0.040-2.76%
收盤 01/23, 16:00美東報價延遲15分鐘
12.00M總市值
2.96本益比TTM

Educational Development Corp

1.410
-0.040-2.76%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Educational Development Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

操作建議

Educational Development Corp當前公司基本面數據相對健康,增長潛力穩定。當前估值合理,在媒體與出版行業排名58/76位。機構持股佔比非常高,中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Educational Development Corp評分

相關信息

行業排名
58 / 76
全市場排名
401 / 4538
所屬行業
媒體與出版

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Educational Development Corp亮點

亮點風險
Educational Development Corporation is a publishing company specializing in books for children. The Company is the owner and publisher of Kane Miller Books (Kane Miller); Learning Wrap-Ups, maker of educational manipulatives; and SmartLab Toys, maker of STEAM-based toys and games. It is also a distributor of Usborne Publishing Limited (Usborne) children’s books. Its segments include PaperPie and Publishing. The PaperPie segment markets its products through a network of independent brand partners using a combination of Internet sales, direct sales, home shows, and book fairs. The Publishing segment markets its products to retail accounts, which include books, school supplies, toy and gift stores, museums, trade and specialty wholesalers, through commissioned sales representatives, and its internal tele-sales group. This division also has in-house representatives marketing by telephone and email to other customers and potential customers.
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入34.19M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入34.19M美元
業績轉虧
公司業績轉虧,最新年度虧損美元
估值高估
公司最新PE估值2.96,處於3年歷史高位
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉64.78K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率7.08

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Educational Development Corp當前的財務評分為6.30分,在媒體與出版行業排名第65/76位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入7.01M,同比下降36.59%, 淨利潤同比下降1033.60%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.30
評分變化
0

財務健康

7.44

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.29

運營效率

6.62

增長潛力

3.95

股東回報

7.19

Educational Development Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Educational Development Corp估值當前評分為8.97分,在媒體與出版行業排名1/76位。 當前市盈率2.96,距離階段高點141.75,需上漲4688.72%,距離階段最低點-119.30,需下跌4130.14%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.97
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 58/76
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Educational Development Corp收益預測當前無評分,媒體與出版行業的均值為7.52分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Educational Development Corp價格動量評分當前為6.89分,在媒體與出版行業排名第42/76位。 目前股價在壓力位1.58和支撐位1.23之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.06
評分變化
-0.17

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.003
買入
RSI(14)
54.139
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.988
中性
ATR(14)
0.084
低波動
CCI(14)
2.421
中性
Williams %R
60.714
賣出
TRIX(12,20)
0.365
賣出
StochRSI(14)
27.115
賣出
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
1.420
賣出
MA10
1.427
賣出
MA20
1.389
買入
MA50
1.335
買入
MA100
1.360
買入
MA200
1.315
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Educational Development Corp機構持股評分當前為3.00分,在媒體與出版行業排名第43/76位。 機構最新持股佔比23.66%,環比上季度下降5.90%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股總股數204.54K,佔比2.40%,減少持股3.99%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
White (Randall Wayne)
1.16M
-12.98%
Needham Investment Management L.L.C.
800.00K
--
White (Craig M)
648.05K
+3.45%
Columbia Threadneedle Investments (US)
520.30K
-6.70%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
204.54K
-0.68%
O'Keefe (Daniel E)
178.33K
-1.12%
Cobb (Heather N)
166.13K
+4.23%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
64.78K
-33.69%
Geode Capital Management, L.L.C.
59.82K
+2.47%
Citadel Advisors LLC
26.85K
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業媒體與出版影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Educational Development Corp風險評估評分當前為2.48分,在媒體與出版行業排名第62/76位。 beta值1.06, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
2.48
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.06
VaR值
+6.03%
過去 240天最大回撤
+34.38%
過去240天波動率
+103.57%

回報

日回報率最優
過去60日
+10.74%
過去120日
+31.78%
過去5年
+31.78%
日回報率最差
過去60日
-9.35%
過去120日
-18.33%
過去5年
-22.91%
夏普率
過去60日
+0.06
過去120日
+0.51
過去5年
-0.43

風險評估

最大回撤
過去240日
+34.38%
過去3年
+74.53%
過去5年
+95.59%
收益回撤比
過去240日
-0.33
過去3年
-0.25
過去5年
-0.19
偏度
過去240日
+1.84
過去3年
+1.13
過去5年
+1.05

波動性

已實現波動率
過去240日
+103.57%
過去5年
+88.55%
標準化真實波幅
過去240日
+7.01%
過去5年
+14.61%
下行波動調整收益
過去120日
+78.55%
過去240日
+78.55%
日最大漲幅波動率
過去60日
+42.41%
日最大跌幅波動率
過去60日
+41.79%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.28%
過去120日
+0.70%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+708.01%
過去60日
+191.19%
過去120日
+60.23%

同行公司對比

媒體與出版
Educational Development Corp
Educational Development Corp
EDUC
4.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
New York Times Co
New York Times Co
NYT
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Nexstar Media Group Inc
Nexstar Media Group Inc
NXST
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
News Corp
News Corp
NWSA
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Fox Corp
Fox Corp
FOXA
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sphere Entertainment Co
Sphere Entertainment Co
SPHR
8.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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