技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.412
買入
RSI(14)
60.610
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.575
中性
ATR(14)
0.495
高波動
CCI(14)
162.288
買入
Williams %R
29.249
買入
TRIX(12,20)
0.163
賣出
StochRSI(14)
33.362
賣出
ECB Bancorp Inc
ECBK16.950USD
-0.740-4.18%
收盤 11/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
151.65M總市值
28.53本益比TTM
TradingKey ECB Bancorp Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-06操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
ECB Bancorp Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
ECB Bancorp Inc亮點
亮點風險
ECB Bancorp, Inc. 是 Everett Co-operative Bank（銀行）的一家銀行控股公司。該銀行的業務主要包括吸收公衆存款，並將這些存款與經營活動產生的資金一起投資於一至四戶家庭住宅房地產貸款、商業房地產和多戶房地產貸款、建築和土地貸款以及房屋淨值信貸額度和貸款。它還投資證券，主要包括美國政府和聯邦機構債務、抵押貸款支持證券和公司債券。它提供各種存款賬戶，包括定期存單賬戶、個人退休賬戶、貨幣市場賬戶、儲蓄賬戶以及有息和無息支票賬戶。它認爲其存款市場區域是馬薩諸塞州的米德爾塞克斯、埃塞克斯和薩福克縣，其主要貸款區域是這些縣以及馬薩諸塞州的諾福克縣。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入25.41M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入25.41M美元
估值高估
公司最新PB估值0.90，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股2.72M股，環比增加10.15%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉83.13K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.19
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司當前的財務評分為7.95分，高於銀行業行業的均值7.05分。 公司財務穩健， 營運高效，
整體評分
財務健康
6.07
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
6.66
股東回報
7.03
ECB Bancorp Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司估值當前評分8.77分，高於銀行業行業平均值7.67分。 當前市盈率20.78，距離階段高點51.25，需上漲146.60%，距離階段最低點18.18，需下跌12.51%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 188/407
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司收益預測當前無評分，銀行業行業的均值7.41分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司價格動量評分當前評分8.92分，高於銀行業行業平均值7.43分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位18.15和支撐位15.29之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
16.684
買入
MA10
16.183
買入
MA20
15.791
買入
MA50
16.023
買入
MA100
16.018
買入
MA200
15.615
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於銀行業行業平均值5.27分。 機構最新持股占比30.80%，環比上季度下降27.49%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數500.38K，占比5.67%，新增持股13.04%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
AllianceBernstein L.P.
Everett Co-Operative Bank ESOP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
Citrano (John A)
O'Neil (Richard J Jr.)
Sachetta, LLC
Migliozzi (John)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司風險評估評分當前評分4.44分，低於銀行業行業平均值6.61分。 公司beta值0.43， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.43
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+16.71%
過去240天波動率
+30.95%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.28%
過去120日
+7.28%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-4.18%
過去120日
-4.18%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+0.38
過去120日
+0.42
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+16.71%
過去3年
+39.17%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+0.78
過去3年
+0.03
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.82
過去3年
+0.12
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+30.95%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+2.25%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+79.10%
過去240日
+79.10%
日最大漲幅波動率
過去60日
+26.51%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.41%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.34%
過去120日
+0.28%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-18.72%
過去60日
+160.52%
過去120日
+112.21%
同行公司對比
銀行業
ECB Bancorp Inc
ECBK
5.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AerCap Holdings NV
AER
8.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
FNB Corp
FNB
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OneMain Holdings Inc
OMF
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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