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Eastern Bankshares Inc

EBC
21.890USD
+0.440+2.05%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
5.16B總市值
50.43本益比TTM

Eastern Bankshares Inc

21.890
+0.440+2.05%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Eastern Bankshares Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Eastern Bankshares Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在銀行業行業排名80/397位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為23.42。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Eastern Bankshares Inc評分

相關信息

行業排名
80 / 397
全市場排名
133 / 4521
所屬行業
銀行業

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Eastern Bankshares Inc亮點

亮點風險
Eastern Bankshares, Inc. is the holding company for Eastern Bank (The Bank). Eastern Bank is a local bank with approximately 109 branch locations serving communities in eastern Massachusetts, southern and coastal New Hampshire, Rhode Island and Connecticut. The Company provides a full range of banking and wealth management solutions for consumers and businesses of all sizes including through its Cambridge Trust Wealth Management division. Its diversified products and services include lending, deposit, and wealth management. offer a range of demand deposit accounts, interest checking accounts, money market accounts, savings accounts and time certificates of deposit accounts. Its lending focuses on the various loan categories: commercial and industrial, including its asset-based lending portfolio, commercial real estate, commercial construction, small business banking, residential real estate and home equity loans.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長130.89%
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率69.26%
估值高估
公司最新PB估值1.19,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股171.69M股,環比增加0.00%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉5.32K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.08

分析師目標

基於 6 分析師
買入
評級
23.417
目標均價
+6.97%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Eastern Bankshares Inc當前的財務評分為6.24分,在銀行業行業排名第280/397位。 財務穩健, 營運較低, 最新季度營業收入284.10M,同比增長31.20%, 淨利潤同比增長63.73%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.24
評分變化
0

財務健康

6.44

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.07

運營效率

4.78

增長潛力

7.74

股東回報

7.17

Eastern Bankshares Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Eastern Bankshares Inc估值當前評分為7.64分,在銀行業行業排名216/397位。 當前市盈率50.43,距離階段高點76.46,需上漲51.60%,距離階段最低點-55.94,需下跌210.93%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.64
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 80/397
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Eastern Bankshares Inc收益預測當前評分為7.67分,在銀行業行業排名第126/397位。 目標價預測平均價為22.00,最高價為23.00,最低價為20.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.67
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 6 分析師
買入
評級
23.417
目標均價
+6.97%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Eastern Bankshares Inc
EBC
6
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
富國銀行
WFC
27
美國銀行
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Eastern Bankshares Inc價格動量評分當前為9.25分,在銀行業行業排名第168/397位。 目前股價在壓力位23.37和支撐位19.61之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.06
評分變化
0.19

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(1)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.337
買入
RSI(14)
70.765
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.372
中性
ATR(14)
0.673
高波動
CCI(14)
116.567
買入
Williams %R
19.081
超買
TRIX(12,20)
0.477
賣出
StochRSI(14)
38.783
賣出
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
21.652
買入
MA10
20.948
買入
MA20
20.255
買入
MA50
19.528
買入
MA100
18.707
買入
MA200
17.181
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Eastern Bankshares Inc機構持股評分當前為7.00分,在銀行業行業排名第57/397位。 機構最新持股佔比70.60%,環比上季度下降11.78%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數21.81M,佔比9.26%,減少持股1.42%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
19.45M
-1.83%
Eastern Bank Plc
14.79M
-0.84%
Fidelity Management & Research Company LLC
13.40M
-8.31%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.35M
-0.85%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
9.95M
+1.83%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
8.99M
+12.10%
State Street Investment Management (US)
7.53M
+8.52%
Holdco Asset Management, LP
5.21M
--
Jennison Associates LLC
3.86M
-1.44%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.73M
+0.66%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業銀行業影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Eastern Bankshares Inc風險評估評分當前為7.99分,在銀行業行業排名第140/397位。 beta值0.79, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
7.99
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.78
VaR值
+2.95%
過去 240天最大回撤
+20.74%
過去240天波動率
+35.04%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.79%
過去120日
+5.99%
過去5年
+13.40%
日回報率最差
過去60日
-2.67%
過去120日
-8.16%
過去5年
-17.09%
夏普率
過去60日
+3.45
過去120日
+2.20
過去5年
+0.25

風險評估

最大回撤
過去240日
+20.74%
過去3年
+25.95%
過去5年
+54.12%
收益回撤比
過去240日
+1.21
過去3年
+1.04
過去5年
+0.01
偏度
過去240日
-0.59
過去3年
+0.28
過去5年
-0.32

波動性

已實現波動率
過去240日
+35.04%
過去5年
+34.44%
標準化真實波幅
過去240日
+2.20%
過去5年
+2.19%
下行波動調整收益
過去120日
+339.28%
過去240日
+339.28%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.12%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.63%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.74%
過去120日
+0.71%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+7.56%
過去60日
+30.33%
過去120日
+24.84%

同行公司對比

銀行業
Eastern Bankshares Inc
Eastern Bankshares Inc
EBC
7.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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