技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.019
賣出
RSI(14)
43.184
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.106
賣出
ATR(14)
0.102
高波動
CCI(14)
-66.629
中性
Williams %R
75.758
賣出
TRIX(12,20)
-0.026
賣出
StochRSI(14)
27.876
中性
Ellington Credit Co
EARN5.640USD
-0.035-0.62%
收盤 09/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
200.55M總市值
15.63本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-05操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
持有
評級
6.125
目標均價
+8.60%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Ellington Credit Company（前身爲 Ellington Residential Mortgage REIT）是一家封閉式基金。該公司專注於收購、投資和管理二級擔保貸款憑證 (CLO) 夾層債務和股權部分。該公司的主要目標是通過投資 CLO 資本結構的多個部分（包括夾層債務和股權部分）爲股東創造有吸引力的風險調整後總回報。公司選擇投資是因爲它們能夠提供總回報，從而推動長期可持續的收益流和賬面價值增長，而不是僅僅關注當前收益率。該公司還採取以交易爲導向的方法，尋求利用 CLO 市場的定價低效，而不是簡單地買入並持有。它由 Ellington Credit Company Management LLC 進行外部管理和諮詢。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入6.23M美元
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損7.87M美元%!(EXTRA int=2)
估值合理
公司最新估值-7.14，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股9.00M股，環比減少1.58%
史考特·布萊克持倉
明星投資者史考特·布萊克持倉，最新持倉608.70K股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司當前的財務評分為7.49分，高於集合投資行業的均值6.98分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入-6.45M，同比下降140.04%， 淨利潤同比下降298.69%。
整體評分
財務健康
6.63
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
3.69
運營效率
10.00
增長潛力
9.86
股東回報
7.29
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司估值當前評分1.20分，低於集合投資行業平均值3.56分。 當前市盈率-7.40，距離階段高點21.25，需上漲-387.02%，距離階段最低點-23.49，需下跌-217.31%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 20/30
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司收益預測當前評分6.50分，低於集合投資行業平均值6.96分。 Ellington Credit Co股票的目標價預測平均價為6.12，最高價為6.50，最低價為5.75。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
持有
評級
6.125
目標均價
+8.60%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
31
總數
5
中位數
4
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Ellington Credit Co
EARN
4
FS KKR Capital Corp
FSK
11
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
11
SLR Investment Corp
SLRC
9
PennantPark Floating Rate Capital Ltd
PFLT
8
Pennantpark Investment Corp
PNNT
8
1
2
3
...
6
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司價格動量評分當前評分8.38分，高於集合投資行業平均值7.76分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位6.01和支撐位5.62之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
5.672
賣出
MA10
5.761
賣出
MA20
5.718
賣出
MA50
5.794
賣出
MA100
5.673
賣出
MA200
6.001
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-05整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Wells Fargo Advisors
Clear Harbor Asset Management, LLC
Millennium Management LLC
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
CastleKeep Investment Advisors LLC
BofA Global Research (US)
Ellington Management Group, L.L.C.
Jane Street Capital, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-05美元指數處於中性美元狀態，對混合型行業集合投資影響不大。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分4.82分，低於集合投資行業平均值5.33分。 公司beta值1.32， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.34
VaR值
+2.73%
過去 240天最大回撤
+35.42%
過去240天波動率
+26.23%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.50%
過去120日
+5.85%
過去5年
+11.67%
日回報率最差
過去60日
-3.25%
過去120日
-7.24%
過去5年
-11.40%
夏普率
過去60日
-0.27
過去120日
+0.02
過去5年
+0.01
風險評估
最大回撤
過去240日
+35.42%
過去3年
+43.95%
過去5年
+67.03%
收益回撤比
過去240日
-0.55
過去3年
-0.09
過去5年
-0.16
偏度
過去240日
-0.37
過去3年
-0.22
過去5年
-0.38
波動性
已實現波動率
過去240日
+26.23%
過去5年
+27.84%
標準化真實波幅
過去240日
+2.25%
過去5年
+3.33%
下行波動調整收益
過去120日
+3.26%
過去240日
+3.26%
日最大漲幅波動率
過去60日
+13.18%
日最大跌幅波動率
過去60日
+14.82%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.84%
過去120日
+1.49%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-31.96%
過去60日
-45.77%
過去120日
-3.08%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-05Ellington Credit Co
EARN
5.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Apollo Global Management Inc
APO
7.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
7.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monroe Capital Corp
MRCC
6.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
SLR Investment Corp
SLRC
6.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Crescent Capital BDC Inc
CCAP
6.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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