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GrafTech International Ltd

EAF
8.440USD
-7.215-45.98%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
217.89M總市值
虧損本益比TTM

GrafTech International Ltd

8.440
-7.215-45.98%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey GrafTech International Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

GrafTech International Ltd當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在機械、工具與重型運輸設備行業排名101/182位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為14.75。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

GrafTech International Ltd評分

相關信息

行業排名
101 / 182
全市場排名
268 / 4521
所屬行業
機械、工具與重型運輸設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

GrafTech International Ltd亮點

亮點風險
GrafTech International Ltd. is a manufacturer of graphite electrode products essential to the production of electric arc furnace steel and other ferrous and non-ferrous metals. The Company has a portfolio of low-cost, ultra-high power graphite electrode manufacturing facilities, which are located in Calais, France; Pamplona, Spain; Monterrey, Mexico, and St. Marys, Pennsylvania. Its segment, Industrial Materials, is comprised of two major product categories: graphite electrodes and petroleum needle coke products. Graphite electrodes are an industrial consumable product used primarily in EAF steel production, one of the two primary methods of steel production and the steelmaking technology used by all mini mills. Petroleum needle coke, a crystalline form of carbon derived from decant oil, is the key raw material it uses in the production of graphite electrodes. It sells its graphite electrodes primarily through its direct sales force, independent sales representatives, and distributors.
估值合理
公司最新PE估值-1.00,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股10.70M股,環比減少0.00%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉,最新持倉78.93K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.37

分析師目標

基於 4 分析師
持有
評級
14.750
目標均價
-10.12%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

GrafTech International Ltd當前的財務評分為6.41分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第145/182位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入116.46M,同比下降13.23%, 淨利潤同比下降31.61%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.41
評分變化
0

財務健康

5.87

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.47

運營效率

8.22

增長潛力

5.97

股東回報

6.49

GrafTech International Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

GrafTech International Ltd估值當前評分為8.90分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名12/182位。 當前市盈率-1.00,距離階段高點74.83,需上漲-7592.12%,距離階段最低點-3.58,需下跌-257.96%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.90
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 101/182
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

GrafTech International Ltd收益預測當前評分為6.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第144/182位。 目標價預測平均價為15.00,最高價為21.00,最低價為8.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 4 分析師
持有
評級
14.750
目標均價
-10.12%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

61
總數
4
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
GrafTech International Ltd
EAF
4
Emerson Electric Co
EMR
31
Eaton Corporation PLC
ETN
31
Rockwell Automation Inc
ROK
31
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Trane Technologies PLC
TT
25
1
2
3
...
12

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

GrafTech International Ltd價格動量評分當前為6.68分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第152/182位。 目前股價在壓力位15.96和支撐位4.67之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.06
評分變化
-0.38

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(5)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.318
賣出
RSI(14)
23.979
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.331
賣出
ATR(14)
1.886
高波動
CCI(14)
-345.004
超賣
Williams %R
99.911
超賣
TRIX(12,20)
-0.307
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
14.460
賣出
MA10
15.364
賣出
MA20
16.471
賣出
MA50
16.217
賣出
MA100
15.302
賣出
MA200
12.875
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

GrafTech International Ltd機構持股評分當前為5.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第116/182位。 機構最新持股佔比59.11%,環比上季度下降10.49%。 機構持股中持股最多的是唐納亞克特曼,持股總股數998.48K,佔比3.87%,減少持股6.71%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Colonial House Capital Ltd
3.25M
--
HEG Ltd
2.43M
+14.80%
Marathon Asset Management, L.P.
2.12M
+3.82%
Graphite India Ltd
1.76M
--
Undavia (Nilesh)
1.52M
+15.29%
Yacktman Asset Management LP
Star Investors
1.07M
-1.26%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.00M
-6.24%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
885.98K
+18.28%
Templeton Investment Counsel, L.L.C.
713.06K
-0.00%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 GrafTech International Ltd風險評估評分當前為2.62分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第153/182位。 beta值1.60, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
2.62
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.71
VaR值
+7.73%
過去 240天最大回撤
+57.42%
過去240天波動率
+118.34%

回報

日回報率最優
過去60日
+9.91%
過去120日
+27.59%
過去5年
+33.94%
日回報率最差
過去60日
-46.21%
過去120日
-46.21%
過去5年
-46.21%
夏普率
過去60日
-0.72
過去120日
-0.16
過去5年
-0.26

風險評估

最大回撤
過去240日
+57.42%
過去3年
+89.68%
過去5年
+91.72%
收益回撤比
過去240日
-0.52
過去3年
-0.30
過去5年
-0.07
偏度
過去240日
-0.33
過去3年
-0.09
過去5年
+0.12

波動性

已實現波動率
過去240日
+118.34%
過去5年
+137.15%
標準化真實波幅
過去240日
+14.47%
過去5年
+14.19%
下行波動調整收益
過去120日
-17.63%
過去240日
-17.63%
日最大漲幅波動率
過去60日
+77.95%
日最大跌幅波動率
過去60日
+99.82%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.18%
過去120日
+1.13%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-37.39%
過去60日
+4.77%
過去120日
+0.37%

同行公司對比

機械、工具與重型運輸設備
GrafTech International Ltd
GrafTech International Ltd
EAF
6.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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