技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.746
買入
RSI(14)
81.636
超買
STOCH(KDJ)(9,3,3)
95.603
超買
ATR(14)
1.536
低波動
CCI(14)
207.377
超買
Williams %R
5.253
超買
TRIX(12,20)
8.740
買入
StochRSI(14)
100.000
超買
GrafTech International Ltd
EAF12.700USD
+0.650+5.39%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
327.85M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現非常差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
持有
評級
13.250
目標均價
+9.96%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
GrafTech International Ltd. 是一家石墨電極產品製造商，該產品對於電弧爐 (EAF) 鋼和其他黑色和有色金屬的生產至關重要。該公司通過一個部門運營：工業材料，包括兩個產品類別，石墨電極和石油針狀焦產品。石墨電極是一種工業消耗品，主要用於電弧爐鋼生產。石油針狀焦是一種從澄清油中提取的碳結晶形式，澄清油是用於生產石墨電極的原材料。該公司在法國加萊、西班牙潘普洛納、墨西哥蒙特雷和賓夕法尼亞州聖瑪麗擁有石墨電極製造工廠。其客戶包括歐洲、中東和非洲 (EMEA) 以及美洲和亞太地區 (APAC) 的鋼鐵生產商和其他黑色和有色金屬生產商，這些生產商向汽車、建築、家電和運輸行業銷售產品。
估值低估
公司最新PE估值-15.49，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股219.73M股，環比減少25.20%
唐納亞克特曼持倉
明星投資者唐納亞克特曼持倉，最新持倉1.08M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.37
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司當前的財務評分為5.81分，低於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.47分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入131.84M，同比下降4.00%， 淨利潤同比下降488.98%。
整體評分
財務健康
5.71
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.99
運營效率
5.38
增長潛力
4.28
股東回報
6.67
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司估值當前評分1.20分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值2.47分。 當前市盈率-14.70，距離階段高點-1.28，需上漲-91.31%，距離階段最低點-1.90，需下跌87.11%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 103/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司收益預測當前評分6.00分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.59分。 GrafTech International Ltd股票的目標價預測平均價為12.50，最高價為20.00，最低價為8.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
持有
評級
13.250
目標均價
+9.96%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
61
總數
4
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
GrafTech International Ltd
EAF
5
Eaton Corporation PLC
ETN
33
Emerson Electric Co
EMR
30
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司價格動量評分當前評分9.84分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.31分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位15.80和支撐位4.62之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
11.222
買入
MA10
10.101
買入
MA20
7.239
買入
MA50
3.652
買入
MA100
2.310
買入
MA200
1.813
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.81分。 機構最新持股占比85.12%，環比上季度下降1.53%。 機構持股中持股最多的是唐納亞克特曼，持股總股數1.08M，占比4.19%，新增持股1.40%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Colonial House Capital Ltd
HEG Ltd
Marathon Asset Management, L.P.
Undavia (Nilesh)
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Templeton Investment Counsel, L.L.C.
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司風險評估評分當前評分3.05分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值4.36分。 公司beta值1.68， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.69
VaR值
+7.50%
過去 240天最大回撤
+75.37%
過去240天波動率
+263.32%
回報
日回報率最優
過去60日
+878.22%
過去120日
+878.22%
過去5年
+878.22%
日回報率最差
過去60日
-13.71%
過去120日
-16.57%
過去5年
-23.89%
夏普率
過去60日
+2.11
過去120日
+1.53
過去5年
+0.42
風險評估
最大回撤
過去240日
+75.37%
過去3年
+91.72%
過去5年
+96.07%
收益回撤比
過去240日
+10.21
過去3年
+0.58
過去5年
+0.06
偏度
過去240日
+15.17
過去3年
+25.62
過去5年
+32.78
波動性
已實現波動率
過去240日
+263.32%
過去5年
+133.39%
標準化真實波幅
過去240日
+1.74%
過去5年
+2.27%
下行波動調整收益
過去120日
+3275.95%
過去240日
+3275.95%
日最大漲幅波動率
過去60日
+1814.92%
日最大跌幅波動率
過去60日
+1703.63%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.18%
過去120日
+1.13%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-37.39%
過去60日
+4.77%
過去120日
+0.37%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
GrafTech International Ltd
EAF
5.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Astec Industries Inc
ASTE
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
BLBD
7.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Standex International Corp
SXI
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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