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Dycom Industries Inc

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Dycom Industries Inc

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財務診斷
公司估值
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同行公司對比
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同行公司對比

TradingKey Dycom Industries Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

操作建議

Dycom Industries Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在建築與工程行業排名7/42位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為466.65。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Dycom Industries Inc評分

相關信息

行業排名
7 / 42
全市場排名
51 / 4490
所屬行業
建築與工程

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
極度看好

Dycom Industries Inc亮點

亮點風險
Dycom Industries, Inc. is a provider of specialty contracting services to the telecommunications infrastructure and utility industries throughout the United States. These services include program management, planning, engineering and design; aerial, underground, and wireless construction; maintenance; and fulfillment services for telecommunications providers. Additionally, it provides underground facility locating services for various utilities, including telecommunications providers, as well as other construction and maintenance services for electric and gas utilities. It supplies the expertise, labor, equipment, and tools necessary to provide services to its customers. The Company provides engineering services to telecommunications providers, including the planning and design of aerial, underground, and buried fiber optic, copper, and coaxial cable systems that extend from the telephone company hub location, or cable operator headend, to a consumer’s home or business.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長32.82%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入5.55B美元
估值高估
公司最新PE估值44.37,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股28.16M股,環比減少6.51%
Mairs and Power 公司持倉
明星投資者Mairs and Power 公司持倉,最新持倉3.06K股

分析師目標

基於 12 分析師
買入
評級
466.655
目標均價
+8.95%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Dycom Industries Inc當前的財務評分為8.14分,在建築與工程行業排名第6/42位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入1.46B,同比增長34.40%, 淨利潤同比增長50.13%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.14
評分變化
0

財務健康

7.54

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

8.20

增長潛力

8.39

股東回報

6.57

Dycom Industries Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Dycom Industries Inc估值當前評分為7.42分,在建築與工程行業排名21/42位。 當前市盈率44.37,距離階段高點47.30,需上漲6.61%,距離階段最低點10.89,需下跌75.45%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.42
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 7/42
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Dycom Industries Inc收益預測當前評分為8.67分,在建築與工程行業排名第7/42位。 目標價預測平均價為375.00,最高價為425.00,最低價為360.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.67
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 12 分析師
買入
評級
466.655
目標均價
+8.95%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

44
總數
7
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Dycom Industries Inc
DY
12
Quanta Services Inc
PWR
31
Ferrovial SE
FER
23
MasTec Inc
MTZ
21
Legence Corp
LGN
17
Primoris Services Corp
PRIM
15
1
2
3
...
9

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Dycom Industries Inc價格動量評分當前為9.02分,在建築與工程行業排名第17/42位。 目前股價在壓力位467.22和支撐位389.19之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.04
評分變化
-0.02

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(4)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.191
中性
RSI(14)
57.555
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
51.743
賣出
ATR(14)
20.258
高波動
CCI(14)
2.348
中性
Williams %R
47.112
中性
TRIX(12,20)
0.650
賣出
StochRSI(14)
4.822
超賣
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
434.560
買入
MA10
429.742
買入
MA20
417.995
買入
MA50
383.755
買入
MA100
380.721
買入
MA200
335.189
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Dycom Industries Inc機構持股評分當前為10.00分,在建築與工程行業排名第1/42位。 機構最新持股佔比93.82%,環比上季度下降6.61%。 機構持股中持股最多的是PRFDX,持股總股數527.71K,佔比1.76%,新增持股312.27%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Peconic Partners, LLC
4.11M
-0.22%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.18M
-19.51%
State Street Investment Management (US)
1.03M
-4.37%
Hill City Capital LP
1.01M
--
Millennium Management LLC
973.18K
-26.55%
Fidelity Management & Research Company LLC
895.95K
+1.90%
Geode Capital Management, L.L.C.
727.24K
+8.02%
First Trust Advisors L.P.
625.17K
+3.36%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業建築與工程影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Dycom Industries Inc風險評估評分當前為6.21分,在建築與工程行業排名第15/42位。 beta值1.45, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
6.21
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.45
VaR值
+3.56%
過去 240天最大回撤
+24.43%
過去240天波動率
+45.18%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.79%
過去120日
+9.82%
過去5年
+19.65%
日回報率最差
過去60日
-6.86%
過去120日
-7.28%
過去5年
-17.66%
夏普率
過去60日
+0.48
過去120日
+2.04
過去5年
+1.11

風險評估

最大回撤
過去240日
+24.43%
過去3年
+32.58%
過去5年
+33.70%
收益回撤比
過去240日
+3.64
過去3年
+2.96
過去5年
+3.08
偏度
過去240日
+0.10
過去3年
+0.62
過去5年
+0.78

波動性

已實現波動率
過去240日
+45.18%
過去5年
+44.71%
標準化真實波幅
過去240日
+2.82%
過去5年
+1.39%
下行波動調整收益
過去120日
+313.81%
過去240日
+313.81%
日最大漲幅波動率
過去60日
+35.19%
日最大跌幅波動率
過去60日
+39.78%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.47%
過去120日
+1.54%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+0.85%
過去60日
+4.23%
過去120日
+9.40%

同行公司對比

建築與工程
Dycom Industries Inc
Dycom Industries Inc
DY
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Valmont Industries Inc
Valmont Industries Inc
VMI
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Granite Construction Inc
Granite Construction Inc
GVA
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sterling Infrastructure Inc
Sterling Infrastructure Inc
STRL
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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