技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.067
中性
RSI(14)
46.070
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.139
中性
ATR(14)
0.187
高波動
CCI(14)
-71.131
中性
Williams %R
79.167
賣出
TRIX(12,20)
0.040
賣出
StochRSI(14)
73.381
買入
Dynex Capital Inc
DX12.409USD
-0.061-0.49%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
1.56B總市值
27.31本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
7
分析師
買入
評級
13.917
目標均價
+12.78%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Dynex Capital, Inc. 是一家內部管理的抵押房地產投資信託 (REIT)，投資於抵押貸款支持證券 (MBS)。該公司的目標是長期爲股東提供具有吸引力的風險調整回報，這些回報反映了以資本保全爲重點的槓桿式高質量固定收益投資組合。該公司尋求通過支付定期股息和投資資本增值來爲股東提供回報。該公司主要投資於機構 MBS，包括住宅 MBS（機構 RMBS）。其投資組合還包括機構商業 MBS（機構 CMBS）以及機構和非機構 CMBS 僅付息 (CMBS IO) 證券。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長110.35%
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利106.20M美元%!(EXTRA int=2)
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率109.54%
估值低估
公司最新PE估值14.71，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股56.13M股，環比增加10.59%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉6.17M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為5.99分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.46分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入87.31M，同比增長18.45%， 淨利潤同比增長59.25%。
整體評分
財務健康
6.68
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
4.31
運營效率
7.65
增長潛力
4.04
股東回報
7.29
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分4.60分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.31分。 當前市盈率14.71，距離階段高點15.19，需上漲3.27%，距離階段最低點14.78，需下跌-0.48%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 104/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分8.29分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.15分。 Dynex Capital Inc股票的目標價預測平均價為13.50，最高價為16.00，最低價為13.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
7
分析師
買入
評級
13.917
目標均價
+12.78%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
89
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Dynex Capital Inc
DX
7
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.48分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.35分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位12.92和支撐位12.14之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
12.480
賣出
MA10
12.663
賣出
MA20
12.583
賣出
MA50
12.577
賣出
MA100
12.420
賣出
MA200
12.688
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.72分。 機構最新持股占比44.85%，環比上季度下降10.70%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數6.17M，占比4.92%，減少持股3.32%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
State Street Global Advisors (US)
Victory Capital Management Inc.
Columbia Threadneedle Investments (US)
Two Sigma Investments, LP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分5.82分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.06分。 公司beta值0.91， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.91
VaR值
+2.50%
過去 240天最大回撤
+22.82%
過去240天波動率
+22.91%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.45%
過去120日
+3.38%
過去5年
+9.56%
日回報率最差
過去60日
-1.96%
過去120日
-6.63%
過去5年
-7.63%
夏普率
過去60日
+0.71
過去120日
-0.44
過去5年
+0.26
風險評估
最大回撤
過去240日
+22.82%
過去3年
+35.91%
過去5年
+52.89%
收益回撤比
過去240日
-0.02
過去3年
+0.04
過去5年
-0.12
偏度
過去240日
-0.98
過去3年
-0.37
過去5年
-0.21
波動性
已實現波動率
過去240日
+22.91%
過去5年
+24.19%
標準化真實波幅
過去240日
+1.80%
過去5年
+2.30%
下行波動調整收益
過去120日
-53.11%
過去240日
-53.11%
日最大漲幅波動率
過去60日
+10.24%
日最大跌幅波動率
過去60日
+10.44%
流動性
平均換手率
過去60日
+3.76%
過去120日
+3.87%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+29.71%
過去60日
+37.70%
過去120日
+41.75%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Dynex Capital Inc
DX
6.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Prologis Inc
PLD
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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