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Devon Energy Corp

DVN
40.210USD
+0.260+0.65%
收盤 01/30, 16:00美東報價延遲15分鐘
25.29B總市值
9.47本益比TTM

Devon Energy Corp

40.210
+0.260+0.65%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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財務診斷
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收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Devon Energy Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

操作建議

Devon Energy Corp當前公司基本面數據相對非常健康,增長潛力很大。當前估值合理,在石油與天然氣行業排名7/119位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為45.36。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Devon Energy Corp評分

相關信息

行業排名
7 / 119
全市場排名
31 / 4536
所屬行業
石油與天然氣

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Devon Energy Corp亮點

亮點風險
Devon Energy Corporation is an oil and gas producer in the United States with a diversified multi-basin portfolio headlined by an acreage position in the Delaware Basin. The Company is primarily engaged in the exploration, development and production of oil, natural gas and natural gas liquids (NGLs). It owns a portfolio of assets located in the Delaware Basin, Rockies, Eagle Ford and Anadarko Basin. The Delaware Basin operates in southeast New Mexico and across the state line into west Texas. It offers exploration and development opportunities from many geologic reservoirs and play types, including the oil-rich Wolfcamp, Bone Spring, Avalon and Delaware formations. Its Rockies development consists of its Williston Basin and Powder River Basin assets. The Eagle Ford operations are located in Texas' DeWitt and Karnes counties. The Anadarko Basin development is located in western Oklahoma. It has a joint venture with Dow to develop a portion of its Anadarko Basin acreage.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率31.82%
估值合理
公司最新PB估值1.65,處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股497.51M股,環比增加0.00%
ETHSX持倉
明星投資者ETHSX持倉,最新持倉30.98K股

分析師目標

基於 31 分析師
買入
評級
45.280
目標均價
+13.37%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Devon Energy Corp當前的財務評分為9.09分,在石油與天然氣行業排名第5/119位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入4.25B,同比增長11.96%, 淨利潤同比增長15.39%。

整體評分

相關信息

上期評分
9.09
評分變化
0

財務健康

8.66

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.05

運營效率

8.66

增長潛力

10.00

股東回報

9.06

Devon Energy Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Devon Energy Corp估值當前評分為8.39分,在石油與天然氣行業排名33/119位。 當前市盈率9.47,距離階段高點10.32,需上漲9.03%,距離階段最低點4.93,需下跌47.92%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.39
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 7/119
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Devon Energy Corp收益預測當前評分為8.00分,在石油與天然氣行業排名第22/119位。 目標價預測平均價為44.00,最高價為62.00,最低價為33.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 32 分析師
買入
評級
45.280
目標均價
+13.37%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

69
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Devon Energy Corp
DVN
32
EOG Resources Inc
EOG
34
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Devon Energy Corp價格動量評分當前為9.21分,在石油與天然氣行業排名第51/119位。 目前股價在壓力位42.94和支撐位35.86之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.11
評分變化
0.1

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.716
買入
RSI(14)
66.942
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.866
中性
ATR(14)
1.304
高波動
CCI(14)
102.657
買入
Williams %R
18.692
超買
TRIX(12,20)
0.307
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
39.612
買入
MA10
38.492
買入
MA20
37.417
買入
MA50
36.920
買入
MA100
35.423
買入
MA200
34.132
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Devon Energy Corp機構持股評分當前為7.00分,在石油與天然氣行業排名第30/119位。 機構最新持股佔比83.61%,環比上季度增長0.58%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數81.18M,佔比12.94%,新增持股0.71%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
81.47M
-0.25%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
40.11M
-0.25%
State Street Investment Management (US)
35.33M
-4.90%
Geode Capital Management, L.L.C.
18.99M
+2.13%
EnCap Investments L.P.
17.71M
--
Victory Capital Management Inc.
11.85M
+4.97%
EnCap Partners GP, LLC
10.45M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
9.35M
+6.27%
AQR Capital Management, LLC
8.22M
+29.29%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
7.52M
-1.90%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業石油與天然氣影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Devon Energy Corp風險評估評分當前為8.54分,在石油與天然氣行業排名第23/119位。 beta值0.65, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
8.54
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.66
VaR值
+3.85%
過去 240天最大回撤
+30.48%
過去240天波動率
+39.87%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.30%
過去120日
+5.30%
過去5年
+15.93%
日回報率最差
過去60日
-4.22%
過去120日
-5.39%
過去5年
-12.76%
夏普率
過去60日
+2.78
過去120日
+1.55
過去5年
+0.65

風險評估

最大回撤
過去240日
+30.48%
過去3年
+51.89%
過去5年
+65.66%
收益回撤比
過去240日
+0.53
過去3年
-0.08
過去5年
+0.27
偏度
過去240日
-0.06
過去3年
-0.09
過去5年
-0.01

波動性

已實現波動率
過去240日
+39.87%
過去5年
+42.15%
標準化真實波幅
過去240日
+2.85%
過去5年
+4.09%
下行波動調整收益
過去120日
+239.73%
過去240日
+239.73%
日最大漲幅波動率
過去60日
+27.84%
日最大跌幅波動率
過去60日
+26.12%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.19%
過去120日
+1.31%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-10.94%
過去60日
-8.28%
過去120日
+0.98%

同行公司對比

石油與天然氣
Devon Energy Corp
Devon Energy Corp
DVN
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Viper Energy Inc
Viper Energy Inc
VNOM
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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